CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Доначисление НКД в просроченных сделках

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Уроки ЦФТ-Банк для начинающих
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Koshe4ka
Участник
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 09.08.2012
СообщениеЧт Ноя 22, 2012 09:59   Доначисление НКД в просроченных сделках Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Коллеги, подскажите, как быть.

Ситуация: имеются 2 просроченные внебиржевые сделки - покупка и продажа облигации (купили у контрагента А, чтобы продать контрагенту Б). У обеих плановая дата исполнения 16.11, фактическая - 21.11.
21.11 переносим на баланс, обрабатываем документами дня, но программа не делает доначисление НКД до текущего.

Рассматривали 2 варианта:
1. Операция "Изменение сроков и сумм сделки", но в таком случае изменится итоговая сумма сделки с НКД (увеличится);
2. На форме операции "Отметить поставку" нажать кнопку "Исполнения по поставке" и добавить бумагу с рассчитанным НКД на дату, но в таком случае происходит перераспределение суммы сделки без НКД (она уменьшается за счёт увеличения самого НКД).
Т.е. в обоих случаях в СВУ мы получим новые суммы сделки (перерасчитанные), а не те, которые прошли по договору.

Что нужно: необходимо, чтобы при обработке сделки Документами дня суммы в СВУ оставались прежними (как в договоре), а в Бухгалерии дополнительно формировалась проводка по доначислению НКД (а-ля Дт 50110 - Кт 70601).

Вопрос: в какой операции это реализовать? Логично вроде - "О. Документы дня. Бухгалтерские", но не понятно с какой стороны зайти, какую функцию вызвать для формирования платежа и где.
Если есть мысли, поделитесь, плиз!
budinva
Участник - экстремал
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 15.01.2008
СообщениеЧт Ноя 22, 2012 17:33    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
а почему нельзя начислить НКД по конкретным бумагам в "групповые операции с ЭЦБ"?
если не отображать это в сву, каким образом доначисленная сумма нкд будет потом списывать?
Koshe4ka
Участник
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 09.08.2012
СообщениеПт Ноя 23, 2012 15:03    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Так ведь "Групповые операции с ЭЦБ" начисляют НКД, если бумага учтена и есть в портфеле. В нашем случае это не подходит, т.к. на начало дня бумаги в портфеле не было, потом исполнилась сделка покупки, за ней сразу сделка продажи и на конец дня бумаги в портфеле снова нет, поэтому и начислять не на что.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Уроки ЦФТ-Банк для начинающих Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru