CftClub.ru

[Koshe4ka]

Коллеги, подскажите, как быть.

Ситуация: имеются 2 просроченные внебиржевые сделки - покупка и продажа облигации (купили у контрагента А, чтобы продать контрагенту Б). У обеих плановая дата исполнения 16.11, фактическая - 21.11.
21.11 переносим на баланс, обрабатываем документами дня, но программа не делает доначисление НКД до текущего.

Рассматривали 2 варианта:
1. Операция "Изменение сроков и сумм сделки", но в таком случае изменится итоговая сумма сделки с НКД (увеличится);
2. На форме операции "Отметить поставку" нажать кнопку "Исполнения по поставке" и добавить бумагу с рассчитанным НКД на дату, но в таком случае происходит перераспределение суммы сделки без НКД (она уменьшается за счёт увеличения самого НКД).
Т.е. в обоих случаях в СВУ мы получим новые суммы сделки (перерасчитанные), а не те, которые прошли по договору.

Что нужно: необходимо, чтобы при обработке сделки Документами дня суммы в СВУ оставались прежними (как в договоре), а в Бухгалерии дополнительно формировалась проводка по доначислению НКД (а-ля Дт 50110 - Кт 70601).

Вопрос: в какой операции это реализовать? Логично вроде - "О. Документы дня. Бухгалтерские", но не понятно с какой стороны зайти, какую функцию вызвать для формирования платежа и где.
Если есть мысли, поделитесь, плиз!

[budinva]

а почему нельзя начислить НКД по конкретным бумагам в "групповые операции с ЭЦБ"?
если не отображать это в сву, каким образом доначисленная сумма нкд будет потом списывать?

[Koshe4ka]

Так ведь "Групповые операции с ЭЦБ" начисляют НКД, если бумага учтена и есть в портфеле. В нашем случае это не подходит, т.к. на начало дня бумаги в портфеле не было, потом исполнилась сделка покупки, за ней сразу сделка продажи и на конец дня бумаги в портфеле снова нет, поэтому и начислять не на что.