CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Открыть счет по первой проводке

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Уроки ЦФТ-Банк для начинающих
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Матвеев Евгений
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.01.2012
СообщениеПт Янв 11, 2019 12:50   Открыть счет по первой проводке Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Коллеги, добрый день
В виде кредита настроен счет к открытию
Прим. ACC_XXX
Прочие настройки (Тип признак общее и в валюте) выполнены
Настроен к открытию по первой проводке(Колонка "Открывается при открытии договора" - "Нет")

Через операцию alt + o (Открыть счета договора) открывается корректно
Учет работает, всё ок...

Но при операции стандартного ЦФТшного учета...в рамках которого вызывается соответствующий шаблон - ФО указанный счет не попадает в ФР на открытие счетов(открываются несколько счетов), в виду этого при попытке проводки ФР по учету выдается сообщение
"Значение типа счета "ACC_XXX" не определено (NULL) в методе получения реквизитов клиента в КРЕДИТАХ"

В чем может быть причина? Что не учитываю в настройках?
nobel
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 28.09.2011
СообщениеПт Янв 11, 2019 13:10    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Может быть две причины.
1.Не стоит признак "открывать индивидуально" в списке открываемых счетов на виде кредита
2.не корректно настроен вид задолженности.в качестве счета для учета должен стоять указанных тип счета(ACC_XXX).т.е на неучтенной задолженности должен быть счет доходов,а на учтенной задолженности ACC_XXX.

Также возможно некорректно настроен щаблон создаваемого документа.В шаблоне на второй вкладке должен быть указан тип счета по дебету или кредиту=ACC_XXX
Матвеев Евгений
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.01.2012
СообщениеПт Янв 11, 2019 15:32    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
nobel пишет:
Может быть две причины.
1.Не стоит признак "открывать индивидуально" в списке открываемых счетов на виде кредита
2.не корректно настроен вид задолженности.в качестве счета для учета должен стоять указанных тип счета(ACC_XXX).т.е на неучтенной задолженности должен быть счет доходов,а на учтенной задолженности ACC_XXX.
[[[п.3]]]
Также возможно некорректно настроен щаблон создаваемого документа.В шаблоне на второй вкладке должен быть указан тип счета по дебету или кредиту=ACC_XXX

---
по п.1 колонка "Открывается индивидуально" стоит значение "Да"
---
по п.2 ... Проверил ... настроено именно так... неучт вид задолженности тип счета для учета - счет доходов, учт вид зад - тип счета для учета - ACC_XXX

---
по п.3 ... если счет открыт(соответственно подвязан в массив счетов договора)... то гашение с доучетом, учет, послед гашение вынос, вынос с доучетом и прочие ВОПД проходят нормально... без выхода в красное и прочих замечаний...
Шаблоны БО сравнил с эталонным работающим набором...расхождений не обнаружил
---
Матвеев Евгений
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.01.2012
СообщениеПт Янв 11, 2019 16:44    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
nobel пишет:

Также возможно некорректно настроен щаблон создаваемого документа.В шаблоне на второй вкладке должен быть указан тип счета по дебету или кредиту=ACC_XXX


Попробовал на второй закладке всех шаблонов БО УЧЕТ_XXX в типах счетов поставить ACC_XXX ... не помогло... все равно и счет не видит на момент исполнения ФР по учету

Значение типа счета "ACC_XXX" не определено (NULL) в методе получения реквизитов клиента в КРЕДИТАХ

и в ФР по открытию счетов ACC_XXX не добавляет(
Матвеев Евгений
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.01.2012
СообщениеПн Янв 14, 2019 13:17    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
nobel пишет:
Может быть две причины.
2.не корректно настроен вид задолженности.в качестве счета для учета должен стоять указанных тип счета(ACC_XXX).т.е на неучтенной задолженности должен быть счет доходов,а на учтенной задолженности ACC_XXX.


Вопрос решился...

ЦФТ поменял алгоритм настроек...

С учетом перехода на МСФО технология изменилась в части ".т.е на неучтенной задолженности должен быть счет доходов" ... для МСФОшных комиссионных ВЗ тут должен быть либо МСФО. Счет требований на уплату операционных комиссий по кредитам, либо МСФО. Счет требований на уплату процентных комиссий по кредитам в зависимости от вида комиссии{операционная, процентная}

Тогда всё ок, счет открывается через ФР
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Уроки ЦФТ-Банк для начинающих Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru