Закрытие филиала. Настройка работы через временный корсчет
|
Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Texnolog Участник
Вступление в Клуб: 06.03.2015
|
Пт Мар 06, 2015 01:00  Закрытие филиала. Настройка работы через временный корсчет |
|
Полезность: Нет оценки
|
Добрый день!
Вопрос к технологам РЦ.
В банке планируется закрытие одного из филиалов (Ф1) с переносом баланса (счетов, продуктов и т.п.) на другой филиал (Ф2) в соседнем регионе. Для того, чтобы внешние платежи доходили до банка по старым реквизитам филиала (Ф1), в подразделении Банка России будет открыт так называемый временно функционирующий корсчет. Для этого субкорсчета в балансе банка (в Ф2) будет открыт второй счет 30102 для зачисления сумм, поступающих на этот временный субКС.
Как я понимаю, электронный обмен по платежам Ф1 с ЦБ будет происходить через АРМ старого филиала Ф1. Причем в посылках и эл.документах будут указаны реквизиты старого Ф1 и старые счета клиентов.
В связи с этим стоит задача перенастроить РЦ старого Ф1 таким образом, чтобы он загружал пакеты, приходящие из АРМ Ф1, но платежные документы формировал по новому временному КС Дт30102 - Кт счет СНС в балансе Ф2.
Для этого попробовал сделать следующее:
1. Настроил нового клиента участника расчетов с привязкой к БИК РКЦ старого Ф1.
2. Настроил договор Ностро на этого нового участника, с привязкой к новому Ф2. Для него прописал основной счет договора - новый КС 30102 в Ф2, и счет СНС 47416 Ф2.
3. В настройке продукта РЦ (Ф1) перепривязал КУ для РКЦ (поле Из РКЦ) на новый КУ.
Предполагал, что загрузка файлов пойдет с нового КУ отправителя.
Но при загрузке пакетов маршрутизатор не видит новый КУ, и загружает платежи Ф1по старому КУ, с зачислением на старый КС в Ф1.
Может кто-то имел такой опыт?.. Или все совсем не так делать? |
|
|
alx Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
Пт Мар 06, 2015 09:32   |
|
Полезность: Нет оценки
|
посмотрите Справочник контролируемых счетов, там можно реализовать автоматическую подмену счета |
|
|
Texnolog Участник
Вступление в Клуб: 06.03.2015
|
Вт Мар 10, 2015 01:56   |
|
Полезность: Нет оценки
|
alx пишет: | посмотрите Справочник контролируемых счетов, там можно реализовать автоматическую подмену счета |
Добрый день!
Посмотрел справочник контролируемых счетов. В нем, судя по описанию, можно настроить подмену только для счета по кредиту.
А в нашем случае необходима в первую очередь подмена корсчета (счет по Дт) при зачислении поступлений из РКЦ по временному субкорсчету. |
|
|
Ancheys Участник
Вступление в Клуб: 19.03.2015
|
Чт Мар 19, 2015 10:23   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Texnolog пишет: | alx пишет: | посмотрите Справочник контролируемых счетов, там можно реализовать автоматическую подмену счета |
Добрый день!
Посмотрел справочник контролируемых счетов. В нем, судя по описанию, можно настроить подмену только для счета по кредиту.
А в нашем случае необходима в первую очередь подмена корсчета (счет по Дт) при зачислении поступлений из РКЦ по временному субкорсчету. |
Подсткажите, вам удалось обойти ситуацию и настроить? Спасибо за ответ |
|
|
Gobur Профи
Вступление в Клуб: 06.11.2012
|
Чт Мар 19, 2015 14:55   |
|
Полезность: Нет оценки
|
У нас при загрузке формировалась проводка 30102 (старый КС), открытый с тем же номером в балансе нового филиала -47416. Потом с 47416 делалсь проводка на счет получателя |
|
|
Gobur Профи
Вступление в Клуб: 06.11.2012
|
Чт Мар 19, 2015 15:08   |
|
Полезность: Нет оценки
|
На 47416 как раз через конролируемые счета по участнику настраивается маршрутизация. Проблема была токо с созданием документов РЦ. В действ. основном договоре РЦ надо было прописать альтернативные БИки вроде бы - которые присутствуют в файле РКЦ. |
|
|
Texnolog Участник
Вступление в Клуб: 06.03.2015
|
Вс Апр 12, 2015 23:54   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Ancheys пишет: |
Подсткажите, вам удалось обойти ситуацию и настроить? Спасибо за ответ |
Добрый день!
Примерный алгоритм настройки такой...
1.В балансе нового филиала (Ф2) открыт новый счет 30102 для отражения операций по временно функционирующему субкорсчету закрытого Ф1.
2. Зарегистрирован новый клиент-участник расчетов для Ф2
3. В продукте РЦ настроен новый договор с этим участником расчетов в привязке к Ф2. В качестве основного счета договора настроен новый (временный) корсчет 30102.
4. Для нового участника расчетов настроены новые параметры абонента (в частности - настроен подкаталог для импорта входящих файлов - указан подкаталог входящих файлов из АРМ КБР филиала 1).
5. В справочнике филиалов для Ф2 был прописан альтернативный БИК закрытого Ф1. |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
|
|