CftClub.ru

[A_A_A]

Сформировать отчет с протоколов в *.dbf

посмотреть какие данные попадают в эти строки,

Проверить настройки соответсвующей строки в справочнике ОП Ф-115. Настройка. (в коде строки первая цифра - номер раздела, далее идет номер строки)

Резерв по 283-п (требования, %% анализируется из продукта Резервирование )

Резерв по 254 ссуды из 133 формы и портфелей однородных ссуд

[lexus]

кхм... у кого-то время съехало?

[Aik2029]

имеется отчёт по 115 форме. В строке 2.7 в 2ом и 3ем резерве на возможные потери выводятся неверные данные. Что нужно сделать, что посмотреть, чтобы поправить результат?

[Aik2029]

Резерв по 283-п (требования, %% анализируется из продукта Резервирование )

Резерв по 254 ссуды из 133 формы и портфелей однородных ссуд

можно эти пункты подробнее пожалуйста

[A_A_A]

В протоколе расчета есть колонка CALC_PROD

описание из документации
Анализируемый продукт:

REZ_ACC - по финансовому счету был найден счет резерва в продукте "Резервирование". Резерв фактический взят с остатка по счету резерву. В Ф-133 найден не был

REZ_AM - по финансовому счету был найден счет резерва в продукте "Резервирование". Резерв фактический взят из массива сумм расчетной базы "Резервирования". В Ф-133 найден не был

AC_FIN - финансовый счет не найден ни в продукте "Резервирование", ни в Ф-133

ACCOUNT - счет основной задолженности из Ф-133

PZ_ACCOUNT - счет просроченной задолженности из Ф-133

PRC_ACCOUNT - счет требований по процентам из Ф-133

PZ_PRC_ACCOUNT - счет требований по просроченным процентам из Ф-133
........


Ф - 133 - смотрим справочник
Справочники -> Справочники отчетов -> ОП Размещенные и привлеченные средства.
Реализация отчета с такой же датой как 115 форме

В справочнике хранится информация в разрезе договоров, РВПС хранится в соотвествующих колонках, если кредит в ПОС то у записи есть ссылка на портфель.

Проверьте сначала данные по резерву в 133 если там все верно, то советую посмотреть лог с уровнем отладки не меньше 5, возможно какие то счета по настройкам не проходят.

Есть часто встречающаяся ошибка с резервами по 283- п в продукте Резервирование массив суммы расчетных баз содержит не актуальную информацию на дату отчета, т.е сумма расчетной базы не соответсвует остатку на счете

[Aik2029]

Давайте на примере попробуем.
бухгалтера дали отчёт. интересующий фрагмент:
2.7 требования по получению процентных доходов по требованиям к юридическим лицам (кроме кредитных организаций) 8958 1264 6822 793 0 79 30 0 0 392 X X 88 3 6 0 79

и говорят, что вместо "3" должно быть "409", вместо "6" - "293". Ещё они сказали, что нужно учитывать балансовый счёт и сказали какой, я добавил этот шаблон в справочник "ОП Ф-115. Настройка". Результат вот

2.7 требования по получению процентных доходов по требованиям к юридическим лицам (кроме кредитных организаций) 9660 1264 7231 1086 0 79 30 0 0 392 X X 88 3 6 0 79

Что удивительно, вычитая данные 5 и 6 строки 1 результата из 2го соответственно получаются те самые числа (7231-6822=409 и 1086-793=293)

Как это так получается?

P.S. Спасибо за предыдущие ответы

[A_A_A]

Судя по вашему примеру проблема у Вас не в резервах, а в подсчете суммы процентов.

409 и 293 это то что должно быть так?

В отчете сумма больше, значит попадают лишние данные.
В настройке с кодом 1.2.7
маски счетов 47427 и 45901-45914,45916
+ доп признак на класс клиента CL_ORG стоит на обоих признаках? (возможны еще настройки , это дистрибутивные)

Это значит, что будут анализироваться фин счета по указанным маскам с клиентом юр лицо ( необходимо изводя из описания строки в отчете).

Если счет есть в продукте Резервирование на дату отчета анализируем массив суммы расчетных баз и берем группу риска (для дальнейшей разбивки по колонкам 1 гр 2гр ...)

Если счета нет в продукте Резервирование,
а счет попадает под настройки, то дальнейшая обработка зависит от включенного одноименного флага при расчете.

[Aik2029]

[A_A_A]

Все правильно. По счетам, которые добавляется в настройки
считается проценты(расчетная база для начисления резерва) колонки с 3 по 15
а уже на основание этой базы считается резерв

Счета с маской 47425 в продукте Резервирование (или Резервирование ПОТ) должны быть в колонке СЧЕТ РЕЗЕРВА.

По каким счетам (расчетная база) на счет резерва 47425___________3 у вас начисляется резерв? Счета РБ у вас в 115 в колонки с 3 по 15 у вас попадают (детально можно посмотреть в протоколе)?
Как происходит у вас резервирование на счет 47425___________3 автоматически, через продукт или вы руками проводки делаете?

Посмотрите по обратным сссылкам счет в продукте Резервирование или Резервирование ПОТ участвует?
Если нет то такой счет в 115 не попадет.

[Aik2029]

upd.ВЛОЖЕНИЕ УДАЛЕНО

[Aik2029]

ну хоть что-нибудь))

[A_A_A]

У вас в настройке похоже есть счет 47425.
Уберите его из настройки 1.2.7. и пересчитайте форму.

Возьмем
47427810700000370182 47425810000000373182
В резервирование массив суммы расчетных баз заполнен? Даты окончания действия пустые?

Покажите лог расчета на 10 уровне.

[Aik2029]

upd.ВЛОЖЕНИЕ УДАЛЕНО
В настройке 47425 убрал.
по примеру:
- даты окончания действия пустые и в резервирование массив суммы расчетных баз заполнен.
Дополнительно скидываю файлы в архиве. Спасибо

[A_A_A]

А версия у вас ЦФТ какая?

В логе
ализируем счет - 47427810000000391324 по настройке - 1.2.7 портфель - "пусто" код счета - PRC_ACCOUNT id133 - 292087765
АП ID [292100286] код [1.2.7.1]
анализируем класс клиента - CL_ORG
анализируем на вхождение в портфель
Группа просрочки [0] ACC_CODE [PRC_ACCOUNT] ACC_SUM [0]
добавляем данные по 133, по прочим требованиям %
Группа риска [2] v$idx

ACC_SUM [0] равно ноль, а в протоколе задолженость по процентам есть. Странно очень.

Данный счет попадает из расчитанных данных формы 133. В форме есть договор, в массиве Счета договора должен быть 47427810000000391324 с кодом PRC_ACCOUNT и суммы задолженость и резерв (если нет то плохо)

Еще очень подозрительно наличие Null в колонках протокола

[Aik2029]

версия 11.16 тестовая
версия 11.13 рабочая

отчёты и протоколы получаются одинаковыми