CftClub.ru

[Antineya]

Согласно рекомендации группы внедрения, если нам необходимо провести операцию снятия денег с расчетного счета на заработную плату, то набивать бронирование средств, помещать его в картотеку и оплачивать оттуда.

Но наши аудиторы рекомендовали привести АБС "ЦФТ" в соответствие с Положением ЦБ РФ №302-П с возможностью выдачи наличных денежных средств со счета без постановки соответствующих расчетных документов в картотеку при наличии средств на счете. Так как в результате данных наших действий завышаются обороты по внебалансовому счету №90902.
Кто как в данном случае поступает?

[timochev]

Это случай, когда по счету имеются аресты?

[Antineya]

да, именно, как я поняла в данном случае работают с кассовыми заявками...но правильной последовательности действий что-то цфт дать не может..

[timochev]

Мы чеки на з/п проводим без постановки в картотеку даже при наличии таковой.
Обычно такая ситуация возникает при наличии ограничений по очередности платежа. В этом случае необходимо настроить справочник "Символы кассы", в котором каждому символу можно поставить в соответствие осередность платежа. У нас 40-му символу соответствует 3-ья очередность.