CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Расчет журнала %% по задолженности
На страницу Пред.  1, 2
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
lexoos
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 06.11.2007
СообщениеЧт Фев 05, 2009 11:32    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Другая беда пришла!
Учет расчитанных %% не производится (нет в списке задолженностей в операции учета). Где рыть?
при этом в дистибутиве настроены БО по учету.
подскажите, плиз!
ashslim
Профи


Вступление в Клуб: 21.08.2007
СообщениеЧт Фев 05, 2009 14:14    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
lexoos пишет:
Другая беда пришла!
Учет расчитанных %% не производится (нет в списке задолженностей в операции учета). Где рыть?
при этом в дистибутиве настроены БО по учету.
подскажите, плиз!


У задолженности "Неучтенные проценты за кредит" в массиве бизнес-операция для бизнес-процесса должна быть запись:
б.процесс - учет, б/о - Учет процентов
lexoos
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 06.11.2007
СообщениеЧт Фев 05, 2009 14:59    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
У рассматриваемой задолженности "плата за лимит" есть такое
ashslim
Профи


Вступление в Клуб: 21.08.2007
СообщениеЧт Фев 05, 2009 15:32    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Приоритет у этой задолженности есть?
lexoos
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 06.11.2007
СообщениеЧт Фев 05, 2009 15:33    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
есть, причем выше, чем у неучтенных %%
ashslim
Профи


Вступление в Клуб: 21.08.2007
СообщениеЧт Фев 05, 2009 15:51    Ответить с цитатой
Полезность: 2
У задолженности Признак "Где участвует при расчете задолженностей" соответствует действительности?
lexoos
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 06.11.2007
СообщениеЧт Фев 05, 2009 15:56    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
вот ******, все уже перерыл, ат вот оно.
спасибо большое за помощь!
lexoos
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 06.11.2007
СообщениеПт Фев 06, 2009 09:02    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Еще вопросик - где описывается логика открытия счета учета?
ashslim
Профи


Вступление в Клуб: 21.08.2007
СообщениеПт Фев 06, 2009 09:24    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Открытие счета прописывается в виде кредитного договора -> правило учета->счета для открытия.
Шаблон в настройках.
Балансовый счет назначается в плане счетов добавлением признака счета к нужному номеру + правило учета.
Признак счета должен иметь код = A_'код счета'
lexoos
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 06.11.2007
СообщениеПт Фев 06, 2009 09:27    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
шаблон имеется, счет не открывается
ashslim
Профи


Вступление в Клуб: 21.08.2007
СообщениеПт Фев 06, 2009 09:39    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
шаблон не влияет на возможность открытия.
В счетах для открытия должна стоять галка открывать индивидуально, если не при открытии договора.
на договоре нажми Alt+O потом Определить все счета. Если какой-либо счет описанный в счетах для открытия не может открыться, то должно выскочить сообщение об этом
lexoos
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 06.11.2007
СообщениеПт Фев 06, 2009 09:48    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
появилось такое сообщение:
Однозначно не определен балансовый счет для типа счета Счёт доходов по плате за использование лимита
список найденных: 91802; 91604; 61301; 61209; 60323; 47423; 47422; 45913; 45818; 45813; 45315; 45309; 45308; 45307; 45306; 45305; 45304; 45303;

Еще помогите разобраться:
для задолженности неучтенные %% по кредиту указан тип счета учета, в видах договора в счетах он не прописан, при распределении гашений предлагается к погашению со счета указанного типа неучтенные проценты. для данной комиссии так же указан свой тип счета для учета, но операция не может найти счет по данной задлолженности. В чем причина может быть?
ashslim
Профи


Вступление в Клуб: 21.08.2007
СообщениеПт Фев 06, 2009 10:03    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Значит не настроено соответствие между балансовым и типом счета.
Проверь в признаках счета в плане счетов есть ли признаки:
- продукт
- правило учета
- тип счета

Возможно для неучтенных процентов даже при отсутствии счета для учета, по умолчанию подтягивается нужный счет, а вот для других счетов такое уже не какит.
lexoos
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 06.11.2007
СообщениеПт Фев 06, 2009 13:10    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
ashslim пишет:
Значит не настроено соответствие между балансовым и типом счета.
Проверь в признаках счета в плане счетов есть ли признаки:
- продукт
- правило учета
- тип счета

для соотв-щего счета в учетных счетах в валютах и в учетных счетах в общ покрытии настроил (правда не настривал цели) в признаках счетов на созданный признак для типа счета, указанный для учета в задолженности - результат тот же, при попытке учета
"Для задолженности "Комиссия за предоставление лимита денежных средств" не определён счёт для учёта.", но сумму показывает

ashslim пишет:
Возможно для неучтенных процентов даже при отсутствии счета для учета, по умолчанию подтягивается нужный счет, а вот для других счетов такое уже не какит.
у неучтенных %% по кредиту также указан счет для учета.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru