CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

ФОРМА 102
На страницу 1, 2  След.
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
vev
Участник


Вступление в Клуб: 23.11.2007
СообщениеВт Янв 27, 2009 17:56   ФОРМА 102 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день, коллеги! Очень хочется узнать как у вас обстоят дела со 102 формой и СПОДами. Работем на 8.7 с установленным 26 дополнением обороты СПОД в 102 по доходам отображаются с минусами и в итоге имеем убыток вместо прибыли, на тесте перевалились на 8.8 с устновленным 16 дополнением, рассчитали 102 форму в итоге получили СПОД обороты с плюсом, но задвоенные расходы и как результат опять убыток Sad . А как у вас успехи в борьбе за 102 форму?
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеВт Янв 27, 2009 18:33    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
а вы ее уже за 1-й квартал 2009 пытаетесь делать?
r2r
Участник


Вступление в Клуб: 26.11.2007
СообщениеВт Янв 27, 2009 18:44    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Ну почему за первый квартал.. за 2008 год. Годовую форму...
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеВт Янв 27, 2009 19:02    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Просто мы ее сдали еще 19.01.2009.
Поэтому вопрос такой и напросился...

А вы какие СПОДЫ туда заталкиваете? Т.е. какие у вас СПОДЫ на текущий момент, кроме переноса на 707?
r2r
Участник


Вступление в Клуб: 26.11.2007
СообщениеВт Янв 27, 2009 19:09    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Ну мы не такие шустрые )))

У нас помимо переноса на 707 еще депозитных есть проводок в частности...

А вы на какой версии живете? С формированием вобще проблем не было?
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеВт Янв 27, 2009 19:25    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
r2r пишет:
Ну мы не такие шустрые )))


По поему сроки предоставления диктует ЦБ, согласно 1376-У -это 7-ой рабочий день.
r2r пишет:

У нас помимо переноса на 707 еще депозитных есть проводок в частности...

у нас такого не было, а какой экономический смысл этих проводок. Если можно вкратце, для общего развития.
r2r пишет:

А вы на какой версии живете? С формированием вообще проблем не было?

живем на 8.7.19, с формированием проблем глобальных не было.
popina
Участник


Вступление в Клуб: 23.11.2007
СообщениеСр Янв 28, 2009 10:51    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
В частности депозитных проводок:
при досрочном расторжении вкладов в период СПОДов возврат излишне начисленных и учтенных процентов происходит СПОДом.
вместо проводки 423-706: 423-47423 этим годом и 47423-707 СПОДом,
а вместо 47411-706 - 47411-707 СПОДом
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеСр Янв 28, 2009 15:32    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
все теперь я въехал, вы готовите разработочную таблицу (на базе ф. 102) для голового отчета. Ее надо сдавать в марте-апреле, наверное ЦФТ поправит если чего не так., к этому времени.
По мере обнаружения косяков давайте обмениваться информацией.
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеСр Янв 28, 2009 15:36    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
это из анонса к 9.1
Цитата:
В рамках выполнения требований Указания 2089-У ЦБ РФ "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА" от 08 октября 2008г. будет реализован функционал по разбиению сумм для возврата излишне начисленных и излишне причисленных процентов. В результате доработки, возврат излишне причисленных (начисленных) процентов будет совершаться следующими проводками:
Дт счет договора (счет начисленных процентов 47411) – Кт 70601 на сумму возвращаемых процентов по закрытым годам;
Дт счет договора (счет начисленных процентов 47411) – Кт 70706 на сумму возвращаемых в незакрытый год процентов;
Дт счет договора (счет начисленных процентов 47411) – Кт 70606 на сумму возвращаемых процентов в текущий год.
vev
Участник


Вступление в Клуб: 23.11.2007
СообщениеСр Янв 28, 2009 15:50    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
мдааа..март-апрель не устраивает, потому как надо к понедельнику Sad уже. Бухи наши рассчитывают 102 форму с 01.01.2008 по 31.12.2008 с учетом СПОД, СПОДами были провода с 706 на 707, закрытие прибыли и проводки, например, 47427-707, так вот в рассчитанной форме в строке СПОД не отражаются проводки 47427-707, доходы по всей форме сминусами, а расходы с плюсами и задвоенные. Причем общались еще с одним банком-песня та же
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеСр Янв 28, 2009 16:32    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
вы как крупный банк будете сдавать ф. 102 за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 на 18-й рабочий день.

В этот отчет СПОД не включается. В ЦБ вообще СПОДы не передаются, только годовой отчет, там и нормативы пересчитаны итд итп.
Это конечно не снимает проблемы с ее формированием, но если бы это уходило в ЦБ - было бы более приоритетно.
Alexsey
Эксперт


Вступление в Клуб: 06.09.2007
СообщениеСр Янв 28, 2009 16:39    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
vev пишет:
мдааа..март-апрель не устраивает, потому как надо к понедельнику Sad уже. Бухи наши рассчитывают 102 форму с 01.01.2008 по 31.12.2008 с учетом СПОД, СПОДами были провода с 706 на 707, закрытие прибыли и проводки, например, 47427-707, так вот в рассчитанной форме в строке СПОД не отражаются проводки 47427-707, доходы по всей форме сминусами, а расходы с плюсами и задвоенные. Причем общались еще с одним банком-песня та же

у нас по этому поводу бухи вчера проснулись... дали срок до 30/01 нам для устранения ошибок... завка в ЦФТ BS00093979... ответ ЦФТ
Цитата:
о заявке BS00093979. Вы можете скачать обновление для версии 8.7 на сайте поддержки. Номер обновления 26.

В справочник настроек добавлена настройка с кодом C2 которая действует на обработку документов СПОД.


самое смешное что с этим патчикаом и работаю... ждем ответа!!!!
_________________
всегда есть как минимум 2 выхода
popina
Участник


Вступление в Клуб: 23.11.2007
СообщениеСр Янв 28, 2009 16:56    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dbmaslov пишет:
это из анонса к 9.1
Цитата:
В рамках выполнения требований Указания 2089-У ЦБ РФ "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА" от 08 октября 2008г. будет реализован функционал по разбиению сумм для возврата излишне начисленных и излишне причисленных процентов. В результате доработки, возврат излишне причисленных (начисленных) процентов будет совершаться следующими проводками:
Дт счет договора (счет начисленных процентов 47411) – Кт 70601 на сумму возвращаемых процентов по закрытым годам;
Дт счет договора (счет начисленных процентов 47411) – Кт 70706 на сумму возвращаемых в незакрытый год процентов;
Дт счет договора (счет начисленных процентов 47411) – Кт 70606 на сумму возвращаемых процентов в текущий год.

Ебта, как вовремя они это делают Laughing
Alexsey
Эксперт


Вступление в Клуб: 06.09.2007
СообщениеСр Янв 28, 2009 17:07    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
это точно, где мы и где 9,1... мы счас работаем на 8,7-26
_________________
всегда есть как минимум 2 выхода
Alexsey
Эксперт


Вступление в Клуб: 06.09.2007
СообщениеЧт Янв 29, 2009 09:58    Ответить с цитатой
Полезность: 3
Побороли удвоение с учетом оборотов СПОД.... всему виной настройка С2...
пришлось в ней в аналитику добавить 2 строки с анализом шаблонов счетов:
Код:

ACC_COR_DT с параметрами:

Шаблон: 707 счет корреспондента: 706, 303, 708

ACC_COR_КT с параметрами:

Шаблон: 706 счет корреспондента: 707, 303

_________________
всегда есть как минимум 2 выхода


Последний раз редактировалось: Alexsey (Пт Янв 30, 2009 06:39), всего редактировалось 1 раз
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru