CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Ведение счетов Депо

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеСр Сен 24, 2008 16:11   Ведение счетов Депо Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Коллеги, можно ли вести в системе счета депо без подключения Фондовой подсистемы?
Меня интересует вариант, когда ведение депо, осуществляется в финансовых счетах.
Корректно ли после этого формируются прил. 8 и прил. 9.
Отключаете ли вы Депозитарный учет ? (ремарка на строке pragma DEFINE ( DEPO_INST )Wink
Magda
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 21.09.2007
СообщениеСр Сен 24, 2008 16:29   Re: Ведение счетов Депо Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dbmaslov пишет:
Меня интересует вариант, когда ведение депо осуществляется в финансовых счетах.


А так разве можно?
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеСр Сен 24, 2008 16:49    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Да, судя по всему можно.
Открываешь счета на БС 98000 и им подобным.
И данные даже попадают в приложения но как то все попахивает шаманством, поэтому и решил задать вопрос.
YuSokolov
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеЧт Сен 25, 2008 07:11   Re: Ведение счетов Депо Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dbmaslov пишет:
Коллеги, можно ли вести в системе счета депо без подключения Фондовой подсистемы?
Меня интересует вариант, когда ведение депо, осуществляется в финансовых счетах.
Корректно ли после этого формируются прил. 8 и прил. 9.
Отключаете ли вы Депозитарный учет ? (ремарка на строке pragma DEFINE ( DEPO_INST )Wink


У нас нету Фондовой подсистемы,
есть малое количество счетов депо 980 и живут они в IBSO только в фин.счетах (полный учет по счетам Депо идет в неЦФТшном продукте),
отчетность формируется корректно Wink
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеЧт Сен 25, 2008 07:35   Re: Ведение счетов Депо Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
YuSokolov пишет:

отчетность формируется корректно Wink


а DEFINE ( DEPO_INST ) заремарено?
YuSokolov
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеЧт Сен 25, 2008 08:58   Re: Ведение счетов Депо Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dbmaslov пишет:
а DEFINE ( DEPO_INST ) заремарено?

сейчас так
Код:
/* ======= BEGIN ФОНДОВАЯ ПОДСИСТЕМА ============== */
-- Внимание! В секцию "ФОНДОВАЯ ПОДСИСТЕМА" включать ТОЛЬКО определения,
-- относящиеся к фондовой подсистеме
   -- ****** БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ РАСКОММЕНТАРИВАТЬСЯ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПОДСИСТЕМЫ
   pragma DEFINE ( STOCK_INST ); -- установлена хотя бы одна часть из Фондовой подсистемы
   pragma DEFINE ( DEPO_INST ); -- установлен депозитарий
...
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеЧт Сен 25, 2008 09:48    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
меня это и смущает. продукт не внедрен и комменты не стоят.
т.е. при любом анализе система будет думать что депозитарий внедрен, и данные будет пытаться брать именно отттуда....


Юра, а какой код валюты у вас прописан на счетах депо?
YuSokolov
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеЧт Сен 25, 2008 10:34    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dbmaslov пишет:
Юра, а какой код валюты у вас прописан на счетах депо?

Рубли, 980__810%, тем не менее в отчетности во всех нужных местах фигурируют "штуки"
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru