CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Округление в переоценке
На страницу 1, 2  След.
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеСр Сен 17, 2008 14:01   Округление в переоценке Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Коллеги, как заставить переоценку округлять сумму "4.145" до "4.15" а не до "4.14"?
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеСр Сен 17, 2008 14:34    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
А что, там происходит именно так? А как это можно увидеть?
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеСр Сен 17, 2008 15:55    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
у нас дельта между текущим нац. покрытием и переоцененным составила 4.145
Система округлила ее до 4.14

в других системах например в RS-BANK есть два варианта работы в такой ситуации и они настраиваются. в ИБСО должно быть также.
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеСр Сен 17, 2008 16:49    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dbmaslov пишет:
у нас дельта между текущим нац. покрытием и переоцененным составила 4.145
Система округлила ее до 4.14

в других системах например в RS-BANK есть два варианта работы в такой ситуации и они настраиваются. в ИБСО должно быть также.
По идее окончательное НП должно равняться сумме валюты, умноженной на курс, а затем округленное до 2х знаков.
У вас в результате не так получилось?
Для лучшего понимания нужны конкретные цифры.
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеСр Сен 17, 2008 17:59    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Расклад такой:
14.09. на счете 50 $ что соответствует 1285.065 руб. (50х25.7013)
15.09 на счете 50 $ что соответствует 1289.210 руб. (50х25.7842)

Дельта равна: 4.145 руб. (сумма в НП документа переоценки).

Система получив эту сумму округляет ее до 4.14, а должна до 4.15
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Сен 18, 2008 07:51    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dbmaslov пишет:
Расклад такой:
14.09. на счете 50 $ что соответствует 1285.065 руб. (50х25.7013)
15.09 на счете 50 $ что соответствует 1289.210 руб. (50х25.7842)

Дельта равна: 4.145 руб. (сумма в НП документа переоценки).

Система получив эту сумму округляет ее до 4.14, а должна до 4.15
Дима, а какое НП было по выписке на вечер 14.09 и какое НП получилось после проводки переоценки в 15.09?
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеЧт Сен 18, 2008 10:24    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Входящий на 15.09.2008 - 1,289.21
после проводки: - 1,285.07
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Сен 18, 2008 11:40    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dbmaslov пишет:
Входящий на 15.09.2008 - 1,289.21
после проводки: - 1,285.07
а не наоборот?
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеЧт Сен 18, 2008 11:51    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
timochev пишет:
dbmaslov пишет:
Входящий на 15.09.2008 - 1,289.21
после проводки: - 1,285.07
а не наоборот?

курс баксу то у упал в этот день, вот получилось уменьшение остатка.
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Сен 18, 2008 12:38    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dbmaslov пишет:
timochev пишет:
dbmaslov пишет:
Входящий на 15.09.2008 - 1,289.21
после проводки: - 1,285.07
а не наоборот?

курс баксу то у упал в этот день, вот получилось уменьшение остатка.
так а чего наверху тогда наоборот? Курс 14.09 < курса 15.09!!!
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеЧт Сен 18, 2008 14:16    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Дим, возникла небольшая путаница из-за выходных и установленных "длинных курсов" , курсов на 15.09.2008 не было.

Курс с 12.09.2008 = 25,7842 - переоценку сделали утром в пятницу.
Следующая переоценка делалась 15.09.2008 по курсу который действует с 13.09.2008 (25.7013)

В любом случае это никак не решат проблемы. Округление не совсем правильное.
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Сен 18, 2008 14:46    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dbmaslov пишет:
В любом случае это никак не решат проблемы. Округление не совсем правильное.
Дима, не вижу никакой проблемы.
1. В пятницу остаток в НП = 1289.21. Так?
2. С субботу новый курс стал 25.7013
3. Поэтому новый остаток (эквивалент 50$) = 1285,065
4. Округляем по ПРАВИЛАМ АРИФМЕТИКИ = 1285.07
5. Считаем сумму проводки переоценки 1289,21 - 1285,07 = 4.14
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеЧт Сен 18, 2008 15:10    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
а если 1285,065 не округлять то получится 4.145, и если округлить 4.145 то должно получиться 4.15.
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Сен 18, 2008 16:00    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dbmaslov пишет:
а если 1285,065 не округлять то получится 4.145, и если округлить 4.145 то должно получиться 4.15.
Тогда надо задать вопрос бухгалтеру: какая цель проводки переоценки? Я всегда думал, что цель - получение остатка в НП, эквивалентного сумме валюты с учетом арифметического округления.
А в твоем варианте, возникает разница в 1 копейку.
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Сен 18, 2008 16:04    Ответить с цитатой
Полезность: 1
302-П:
Цитата:
Результат переоценки определяется по каждому коду валюты на основании изменения рублевого эквивалента входящих остатков в соответствующей иностранной валюте на начало дня.
Основание переоценки - новый рублевый эквивалент. Но ведь эквивалент должен быть выражен в копейках, а не в их долях.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение Часовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru