CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Обязательная отчетность Ф-135
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
dva_
Участник
ИНВЕСТРАСТБАНК


Вступление в Клуб: 15.04.2008
СообщениеВт Апр 15, 2008 10:57   Обязательная отчетность Ф-135 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Коллеги подскажите
Существует ли необходимость в дополнительной настройке Ф-135 обязательной отчетности сверх того что устанавливается через
"Стандартное заполнение"
r00st
Эксперт
Резидент CftClub


Вступление в Клуб: 14.09.2007
СообщениеВт Апр 15, 2008 11:40    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Улыбнуло ))).
Более половины расшифровок донастраиваются/перенастраиваются под нужды банка.
Doberman
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеПн Окт 13, 2008 08:33    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Коллеги, подскажите, какой профиль у вас активный по 135ой? у меня стоит один единственный - Базовый профиль в редакции 1481-У
YuSokolov
Профи
Волгопромбанк
Совладелец


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеПн Окт 13, 2008 09:22    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Doberman пишет:
... меня стоит один единственный - Базовый профиль в редакции 1481-У

Аналогично Wink
Doberman
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеПн Окт 13, 2008 09:40    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
YuSokolov пишет:
Doberman пишет:
... меня стоит один единственный - Базовый профиль в редакции 1481-У

Аналогично Wink


А разве у нас 110-и в редакции не 2030-У? У меня практически все расшифровки, которые на автомате считаются по инструкции, не считаются Sad
Васильев Николай
Профи
ФИА-БАНК


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеВт Окт 14, 2008 18:18    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Грубо говоря, если какая то расшифровка NULL, то и зависимые от нее тоже не будут считаться.
Doberman
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеСр Окт 15, 2008 07:06    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Васильев Николай пишет:
Грубо говоря, если какая то расшифровка NULL, то и зависимые от нее тоже не будут считаться.


на вскидку могу только аналогию провести по 8925, 8926, 8956 и 8957 , но у меня значительно больше не считается, так например, расш8910 мало того что изначально в состав расчета не входит счет 30110, но и после ручной корректировки массива, данные не рассчитываются! может быть и программистам это всё понятно, но я как простая бизнес единица - просто в недоумении!
r00st
Эксперт
Резидент CftClub


Вступление в Клуб: 14.09.2007
СообщениеСр Окт 15, 2008 08:08    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Doberman пишет:
расш8910 мало того что изначально в состав расчета не входит счет 30110, но и после ручной корректировки массива, данные не рассчитываются!
Не совсем понятно, что значит "не рассчитываются":
Протокол расчета пуст или же проблемы с отдельными балансовыми счетами?
Рекомендую проверить все крыжи в настройках:
1. в "Расширенном признаке" крыж "Используется"
2. "Аналитический признак" - крыж "Используется"
3. "Аналит. признак" крыж "аналит. призак - архив значений" должен быть снят
4. "Шаблон счета" крыж "Используется".

С каким кодом отношения к продукту указан 30110? Если "AC_FIN", возможно, в расширенном признаке указана группа стран/клиентов, по которым отсекаются счета.

Кроме того, неплохо запустить расчет одной (указанной) расшифровки с отладкой на 9 уровне (операция "расчет" в справочнике настроек 110-И). По крайней мере, будет понятно, какие "продукты" обрабатываются и происходит ли по ним выборка.
Васильев Николай
Профи
ФИА-БАНК


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеСр Окт 15, 2008 15:38    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Doberman пишет:
Васильев Николай пишет:
Грубо говоря, если какая то расшифровка NULL, то и зависимые от нее тоже не будут считаться.


на вскидку могу только аналогию провести по 8925, 8926, 8956 и 8957 , но у меня значительно больше не считается, так например, расш8910 мало того что изначально в состав расчета не входит счет 30110, но и после ручной корректировки массива, данные не рассчитываются! может быть и программистам это всё понятно, но я как простая бизнес единица - просто в недоумении!

На вскидку посмотрел на 8925. В расчет берутся размещенные средства из продуктов МБК и кредиты (категория CRED&BANKS_LOANS Кредиты и привлеченные / размещенные средства для 110-И) Шаблон счета , например указан 455, те будут браться только 455 счета из продукта Кредиты. У вас используются в ИБСО Кредиты? Кстати, от правильности и корректности данных в подсистеме Кредиты в расчете нормативов зависит чрезвычайно много.
На практике НИКТО из банков не использует дистрибутивные настройки для расчета, да это и невозможно в принципе. Если интерес еще останется Very Happy можно поподробнее рассказать КАК ВОЗМОЖНО использовать ИБСО в этом контексте.
Doberman
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеПт Окт 17, 2008 05:42    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Васильев Николай, спасибо большое! Сейчас по рекомендациям Рустама, попробую отдельно расчет вытащить, и с новыми вопросами, опять на форум Smile
Васильев Николай
Профи
ФИА-БАНК


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеСб Окт 18, 2008 09:10    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Опимизм, смотрю, не прошел. Чтож...
Цитата:
может быть и программистам это всё понятно, но я как простая бизнес единица - просто в недоумении!

Весьма рекомендую сначала обратиться к документации, например-
Глава-4-0-Отчетная_подсистема.chm
Глава-4-1-Технология_настройки_отчетов.chm.
Это минимум. После с "программистом" можно пофтыкать уже в настройки отчета. Когда появится четкое понимание аналитических признаков, помошник вам уже практически не понадобится.
А сейчас Вы не с того начали.
ps. Зарегистрируйтесь, плиз, по человечески, мы здесь ни от кого не скрываемся.
Doberman
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеВт Окт 21, 2008 14:02    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
См. вложениеДата архива: 22.01.2014 01:09
Размер архива: 63.85 КБ

Коллеги, посмотрите пжл (файлик приатачил), никак не могу понять почему в 8910 расшифровке счет 30110 не подгружается!!!
ps с учетом кризиса всё так зыбко Smile Но я торжественно обещаю как только его пройдем, обновлю регистры.

Васильев Николай
Профи
ФИА-БАНК


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеВт Окт 21, 2008 14:21    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Цитата:
1, 2 GRP_RISK Группа риска
30110 AC_FIN Финансовые счета



из доки-
Цитата:
Расчет «анализ группы риска по договорам:

Если «GRP_RISK» используется совместно с «AC_FIN» группы риска будут анализироваться по продукту «Резервирование».


Есть ли эти счета в резервировании?
Doberman
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеВт Окт 21, 2008 14:28    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Да, в юанковском продукте - "Резервирование" по графе "счет расчетной базы" аналитика по 30110 присутствует.
YuSokolov
Профи
Волгопромбанк
Совладелец


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеВт Окт 21, 2008 14:51    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Васильев Николай пишет:
Есть ли эти счета в резервировании?

to Doberman
у меня точно такая же настройка в 8910.4,
все работает, чес слово
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Страница 1 из 8

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru