CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Обязательная отчетность Ф-135
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Doberman
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеСр Окт 22, 2008 12:21    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Васильев Николай, а можно посмотреть, что у Вас в "Шаблоне счёта"
Васильев Николай
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеПн Окт 27, 2008 08:55    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Ничего особенного
Цитата:

1, 2 GRP_RISK Группа риска
30114,30119,30221 AC_FIN Финансовые счета

при добавлении 30110 в шаблон ,соотно, счета берутся в расчет
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеСр Дек 10, 2008 19:16    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Коллеги, как у кого считается 8998?
и считается ли вообще?
Васильев Николай
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеСр Дек 10, 2008 19:28    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dbmaslov пишет:
Коллеги, как у кого считается 8998?
и считается ли вообще?

У меня вообще стоит архив значений, может и с давних времен, а что в аналитическом признаке проставлено то?
YuSokolov
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеЧт Дек 11, 2008 08:48    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Васильев Николай пишет:
dbmaslov пишет:
Коллеги, как у кого считается 8998?
и считается ли вообще?

У меня вообще стоит архив значений, может и с давних времен, а что в аналитическом признаке проставлено то?

и у меня стоит архив значений,
отчетчики считают Ф-118 и из последнего столбца берут данные для кода 8998 (там вроде как учитываются значения, где КРЗ более 5% от капитала)
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеЧт Дек 11, 2008 12:23    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
А как там даннные появляются? У вас у пользователей есть право на добавление записей в справочник настроек 110-И?
Или своя операция написана?
YuSokolov
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеЧт Дек 11, 2008 13:23    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dbmaslov пишет:
А как там даннные появляются? У вас у пользователей есть право на добавление записей в справочник настроек 110-И?
Или своя операция написана?


у нас доступ у ответственных юзеров на добавление данных в массив "Архив значений" есть. (дистрибутивная "Добавить" в "ОП Значение аналитических признаков")

Но этот механизм не юзают, т.к. итоговая Ф-135 у нас собирается вне ЦФТ.
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеЧт Дек 11, 2008 15:08    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Цитата:
Но этот механизм не юзают,
Юра, как тогда в этом массиве появляются данные?
YuSokolov
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеЧт Дек 11, 2008 15:28    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dbmaslov пишет:
Цитата:
Но этот механизм не юзают,
Юра, как тогда в этом массиве появляются данные?

Very Happy Дима кто обкурился ?
Если Ф-135 расчитывать в ЦФТ, то для кода 8998 естественно надо заполнять (добавлять) данные в массиве "Архив значений".
А если Ф-135 получают вне ЦФТ, почему же тогда данные должны там появляться ? Wink
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеЧт Дек 11, 2008 16:43    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Юра,
Цитата:
и у меня стоит архив значений,
- поэтому и спросил...
там кроме этого кодика много приятного...
Васильев Николай
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеЧт Дек 11, 2008 16:54    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dbmaslov пишет:
Цитата:
Но этот механизм не юзают,
Юра, как тогда в этом массиве появляются данные?

Хитрый юзер втихаря ручками забивает Very Happy
Установи журнализацию соответствующую - все станет ясно
Doberman
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеПн Дек 22, 2008 17:07    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Цитата:
отчетчики считают Ф-118 и из последнего столбца берут данные для кода 8998 (там вроде как учитываются значения, где КРЗ более 5% от капитала)

неа, енто не правильный подход!!! в 118-ой уже взвешивание на коэффициенты идет, а в 8998 должны попасть кредиты в виде: балансовая стоимость ссуды на отчетную дату минус сформированный резерв, если больше 5% от капа идет в 8998, но уже с учетом пункта 2,3 Инструкции 110-И!
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеПн Янв 19, 2009 15:26    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Коллеги, у кого эти расшифровки настроены, если настроены, поделитесь соображениями?

8936 - сейчас берется весь остаток счета 604, а должна браться только та часть, которая появилась в результате оплаты за акции.

8962 - должны включаться остатки только по валютным счетам.

8994 - суммы, подлежащие оплате более чем через 30 календарных дней (необходимо определиться каким признаком помечать непродуктовые счета).
alexiy
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеВт Янв 20, 2009 15:51    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
продолжу тему "8910.4" Smile

в доке для категории шаблона GRP_RISK написано:
"
В зависимости от вида расчета группы риска обрабатываются след. образом :

1) Расчет "Анализ группы риска по договорам:

Если "GRP_RISK" используется совместно с "AC_FIN" группы риска будут анализироваться по продукту "Резервирование".
Если с "CRED&BANKS_LOANS" - группа риска анализируется по продуктам Кредиты и "Привлеченные/ размещенные средства" в части размещенных средств.

2) Расчет "Анализ группы риска по клиентам" - обрабатывается продукт "Клиенты".

"
обратил внимание, что при расчете "8910.4" анализ происходит исключительно по 2-му варианту, т.е. по истории групп риска клиента.
соответственно, если она не заполнена - счет в расчет не попадает.

для случая нац. банков у нас:
а) по клиенту массив истории групп риска заполнен только для тех банков, которые фигурируют в продукте "Привлечение и размещение…". для прочих банков массив истории групп риска пуст;
б) в продукте "Резервирование" для счетов 30110 этих банков массив "%% резерва" ведется.

на всякий случай: настройка 'RESERV_CLIENT' у нас выставлена в true.

вопрос: как же, все-таки, сделать так, чтобы для кода 8910.4 анализ группы риска происходил по продукту "Резервирование", а не по клиенту?
_________________
two bee or not two bee
alexiy
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеЧт Янв 22, 2009 12:30    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
запостил в ЦФТ консультацию относительно расчета "8910.4".
переквалифицировали в несоответствие:

"Данная проблема признана дефектом системы, принято на реализацию.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ОПИСАНИЕ ЗАПРОСА BS00093064 (BS00093064):
Ф-135 (110-И). Расчет кода "8910"..."

для информации тем, у кого с расчетом "8910.4" всё в порядке Smile (или наоборот - не в порядке)
_________________
two bee or not two bee
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Страница 3 из 8

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru