CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

форма 303
На страницу 1, 2  След.
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Аленушка
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 13.05.2015
СообщениеЧт Фев 25, 2016 22:48   форма 303 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
добрый день!
подскажите, пожалуйста, 303 форма. Пытаюсь понять , почему не заполняется колонка в разделе 7 - колонка 5 (фактически сформированный резерв на возможные потери по требованиям по получению процентных доходов).

точнее, в логе пишет, что в большинстве договоров не найдены счета :
Не найден счет срочных процентов.
Не найден счет просроченных процентов.
Не найден счет срочных комиссий.
Не найден счет просроченных комиссий.

а в нескольких аналогичных договорах эти счета найдены, хотя никакой принципиальной разницы не вижу : и задолженности те же используются, и типы счетов...
Может, хоть куда копать сможете подсказать ? буду ну очень благодарна, форму 29 сдаватьSmile
nobel
Профи


Вступление в Клуб: 28.09.2011
СообщениеПт Фев 26, 2016 06:54    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
у нас такой проблемы не было(другие проблемы возникают).
думаю в данном случаи проверить настройки по ф303(оп ф-303 настройки) по двум записям(по процентам и комиссиям).по этим настройкам уже проверить в справочнике "Коды групп для видов операций и задолженностей" какие задолженности привязаны.
Также можно запросить у своего менеджера от ЦФТ последнее хранилище с исправлениями.
Нам вчера менеджер прислала новое хранилище и вот такие изменения:
Список доработок:
Из хранилища F_303_FIXES_2016.02.20.zip
1. Для 6-го раздела в КЛИКО добавлено условие - отображать сумму просрочки только если найден счет просрочки (ошибки контроля клико 3520).
2. В представлениях "Объем предоставленных средств в отчетном периоде" переименовано в "Объем предоставленных средств"
3. Добавлена проверка дат судебных исков в расчете
4. Добавлена проверка границ купленности/проданности договора и наличия на балансе
5. Исправлены ошибки в дебагах
6. Исправлена ошибка в классификации ссуды по 254-П при обработке признаков для отчетности
7. В восьмом разделе расчетный резерв считается, только если есть основная задолженность
8. В расшифровках обеспечения исправлено представление, теперь если у залоговой ценности нет наименования, то отображается вид залоговой ценности, а также отображается ID залоговой ценности.
9. Ошибка при определении ставки (графа 3.11)
10 Исправлена потенциальная ошибка определения вида ссуды и периодичности погашения по закрытым договорам
11. Удалена графа 3 раздела 10 из экспорта в Клико
12. Исправлена ошибка распределения резерва по портфельным кредитным линиям
13. ПТК ПСД – добавлена подоговорная обработка ошибок (аналогично КЛИКО).

Новые доработки и исправления:
1. Для договоров овердрафтов с траншами реализована агрегация данных в записи по договору верхнего уровня.
По таким договорам в файл Клико выгружаются записи с договором верхнего уровня.
2. Для подразделений КО, расположенных на территории Чеченской республики, указывается код ОКАТО 96000.
3. В графе 8 девятого раздела для основной строки кредитной линии реализовано отражается минимальная из дат непогашенной просроченной задолженности траншей.
4. Исправлена ошибка в операции "Изменить условия договора" при добавлении данных по консолидированному договору .
5. Исправлены ошибки контроля ПТК ПСД

Это для версии 15.6
Amper
Профи


Вступление в Клуб: 29.10.2010
СообщениеПт Фев 26, 2016 08:48   Re: форма 303 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Аленушка пишет:
добрый день!
подскажите, пожалуйста, 303 форма. Пытаюсь понять , почему не заполняется колонка в разделе 7 - колонка 5 (фактически сформированный резерв на возможные потери по требованиям по получению процентных доходов).

точнее, в логе пишет, что в большинстве договоров не найдены счета :
Не найден счет срочных процентов.
Не найден счет просроченных процентов.
Не найден счет срочных комиссий.
Не найден счет просроченных комиссий.

а в нескольких аналогичных договорах эти счета найдены, хотя никакой принципиальной разницы не вижу : и задолженности те же используются, и типы счетов...
Может, хоть куда копать сможете подсказать ? буду ну очень благодарна, форму 29 сдаватьSmile

Добрый день.
Настройки в "ОП Ф-303 Настройки" (F_303_TUNING) и в "Коды групп для видов операций и задолженностей" (GR_VID_OPER_DEBT) у вас стандартные или изменялись относительно дистрибутивных?
Типы счетов стандартные?

P.S. Почему вы так поздно этим озадачились?
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПт Фев 26, 2016 09:34    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Исправления и доработки_2016_02_20.txt пишет:
Для 6-го раздела в КЛИКО добавлено условие - отображать сумму просрочки только если найден счет просрочки (ошибки контроля клико 3520, 3505)

У меня при контроле в ПТК ПСД ошибка 3505 сохраняется. Графа 4 раздела 6 по-прежнему заполняется нулями.
Amper
Профи


Вступление в Клуб: 29.10.2010
СообщениеПт Фев 26, 2016 09:46    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
timochev пишет:
Исправления и доработки_2016_02_20.txt пишет:
Для 6-го раздела в КЛИКО добавлено условие - отображать сумму просрочки только если найден счет просрочки (ошибки контроля клико 3520, 3505)

У меня при контроле в ПТК ПСД ошибка 3505 сохраняется. Графа 4 раздела 6 по-прежнему заполняется нулями.

Сегодня будет исправление.
Аленушка
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 13.05.2015
СообщениеПт Фев 26, 2016 11:40    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
nobel пишет:

Это для версии 15.6


выгружаем в клико, насчет исправлений спросим спасибо


Amper пишет:

Добрый день.
Настройки в "ОП Ф-303 Настройки" (F_303_TUNING) и в "Коды групп для видов операций и задолженностей" (GR_VID_OPER_DEBT) у вас стандартные или изменялись относительно дистрибутивных?
Типы счетов стандартные?

P.S. Почему вы так поздно этим озадачились?

первым делом проверила, нет ли локала- все стандартное. Имею в виду , группы видов операций и типы счетов, которые используются в БО,

в настройках ф-303 тоже стандарт

пс: почему так поздно, честно говоря не знаю. меня вчера начальник озадачил)
Amper
Профи


Вступление в Клуб: 29.10.2010
СообщениеПт Фев 26, 2016 11:45    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Аленушка пишет:
первым делом проверила, нет ли локала- все стандартное. Имею в виду , группы видов операций и типы счетов, которые используются в БО,

в настройках ф-303 тоже стандарт

пс: почему так поздно, честно говоря не знаю. меня вчера начальник озадачил)


Ок, раз все стандартно, то без лога отладки (Shift+D над записью в данных) сложно что-то сказать, предлагаю вам через сопровождение отправить логи отладки по одному проблемному и одному правильно отраженному договору.
Аленушка
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 13.05.2015
СообщениеПт Фев 26, 2016 11:56    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Amper пишет:


Ок, раз все стандартно, то без лога отладки (Shift+D над записью в данных) сложно что-то сказать, предлагаю вам через сопровождение отправить логи отладки по одному проблемному и одному правильно отраженному договору.


уже Smile ждем ответа, надеюсь, ответят оперативно Sad

спасибо
Amper
Профи


Вступление в Клуб: 29.10.2010
СообщениеПт Фев 26, 2016 12:01    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Аленушка пишет:
уже Smile ждем ответа, надеюсь, ответят оперативно Sad
спасибо

Скажите номер заявки, пожалуйста.
Аленушка
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 13.05.2015
СообщениеПт Фев 26, 2016 12:21    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Amper пишет:
Скажите номер заявки, пожалуйста.

Номер запроса SUP0023868
Аленушка
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 13.05.2015
СообщениеПт Фев 26, 2016 15:48    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Amper пишет:

Номер запроса SUP0023868


спасибо большое, прям очень оперативно решили вопрос с настройкой по резервам !!!
nobel
Профи


Вступление в Клуб: 28.09.2011
СообщениеПт Мар 11, 2016 07:06    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
У кого нибудь есть проблема с % ставкой в данной форме?
У нас хоть как заводи доп соглашения то нужные ставки не тянет в форму(основная проблема с кредитными линиями и траншами).У нас такая проблема была с ф117, но там был выбор либо корректные % ставки либо список количество и тип доп соглашений.
После этого как понимаю изменили алгоритм анализа доп соглашений для определения % ставки по договору(на отчетный период и первоначальную) и последовательность действия для ручного добавления доп соглашений уже не работает.
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПт Мар 11, 2016 09:01    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
nobel пишет:
У кого нибудь есть проблема с % ставкой в данной форме?

У нас по некоторым траншам не рассчитывается "Процентная ставка первоначальная". В справочнике "ОП Ф-303 Данные по кредитам" поле "Процентная ставка первоначальная" равно нулю, а "Процентная ставка на отчетную дату" - правильное. Причины непонятны. Заявка с 26 февраля находится на диагностике несоответствия. И тишина...

Не пришли с ЦФТ к консенсусу по заполнению гр.1. разд.6.
Цитата 2332-У:
Цитата:
В графе 1 раздела 6 указывается лицевой счет, на котором учитывается срочная задолженность по ссуде. Если учет срочной задолженности по траншам кредитной линии ведется на разных лицевых счетах, то основная строка не заполняется, информация о лицевых счетах приводится в дополнительных строках по траншам.

Мы имеем ссуды вида "1.3 - кредитные линии с лимитом задолженности" с одним траншем. Ссудный счет один. Но ЦФТ отказывается заполнять его в основной строке.
Amper
Профи


Вступление в Клуб: 29.10.2010
СообщениеПт Мар 11, 2016 11:34    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
timochev пишет:
Не пришли с ЦФТ к консенсусу по заполнению гр.1. разд.6.
Цитата 2332-У:
Цитата:
В графе 1 раздела 6 указывается лицевой счет, на котором учитывается срочная задолженность по ссуде. Если учет срочной задолженности по траншам кредитной линии ведется на разных лицевых счетах, то основная строка не заполняется, информация о лицевых счетах приводится в дополнительных строках по траншам.

Мы имеем ссуды вида "1.3 - кредитные линии с лимитом задолженности" с одним траншем. Ссудный счет один. Но ЦФТ отказывается заполнять его в основной строке.

Видимо, речь про контроль 6150.
1) Наши (а также некоторые банковские) аналитики сомневаются, что корректно заполнять эту графу для линий вне зависимости от того, сколько у вас траншей, на то есть ряд аргументов, которые банкам вроде как озвучены. Мы хотим явных четких разъяснений от ЦБ по этому поводу.
2) Есть информация от банка, что данный контроль присутствовал у ТУ, но отсутствовал в протоколе у Москвы, это дополнительный аргумент в пользу "незаполнения номера лицевого счета для линий".

По поводу первоначальных процентных ставок на этой неделе ничего не могу сказать, но не думаю, что это пока очень серьезная проблема, т.к. сдавать эту графу нужно будет 1-го июня.
nobel
Профи


Вступление в Клуб: 28.09.2011
СообщениеПт Мар 11, 2016 12:08    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
У нас проблема с % ставкой на отчетный период.
Например ситуация-была кредитная линия и была ставка 10%.Выдали три транша.Сделали доп соглашение на изменение доп соглашений(может быть несколько) и стала ставка 15.Эти три транша открыли и завели два новых транша с новой ставкой 17%.Вот в ф303 и для кредитной линии и для траншей отображается 10%(т.е. берется с линии с предпоследнего доп соглашение) а должно браться непосредственно с транша(т.е 17%).
Такая же проблема с приостановление начислением процентов.0% ставку поставили и завели даже доп соглашение но все равно отображает ставку которая была раньше(например 15%).
По разному заводили доп соглашения(в том числе в ручном режиме) но ни как не влияет на расчет % ставки.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение Часовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru