CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Корректировка формы 0409134 «Собственные средвсва (капи
На страницу Пред.  1, 2
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Anna80
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 09.02.2010
СообщениеВт Мар 02, 2010 09:56    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день! Скажите, пожалуйста, какой шаблон вы используете для расчета наращенных доходов/расходов (те, которые еще не отражены на счетах доходов/расходов) по облигациям?
A_A_A
Профи


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеВт Мар 02, 2010 11:35    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Ни какой.
Похоже функционал не позвляет посчитать наращенные %% по облигациям. (По векселям есть Smile)
Anna80
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 09.02.2010
СообщениеЧт Мар 11, 2010 12:24    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Не корректно работают шаблоны PRC_EXT_DEPN&BANKS_LOANS и PRC_NEUCHT_DEP.
- На 1ое число месяца все работает нормально, выдает нули.
- На 2ое число PRC_EXT_DEPN&BANKS_LOANS практически по всем депозитам считает проценты за 2 дня за редким исключением. По некоторым депозитам вообще ничего не считает
- На 3ье число PRC_EXT_DEPN&BANKS_LOANS считает уже за 3 дня вместо 2х.
- PRC_NEUCHT_DEP вообще ничего не считает, выдает нули.
Может быть кто-то уже сталкивался с такими проблемами?
Спасибо!
aivanov
Участник


Вступление в Клуб: 18.03.2010
СообщениеПт Мар 19, 2010 08:22    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Ошибка в системе. После изменения технологии расчета наращенных процентов в конце прошлого года в форме 134 не поправили набор задолженностей для расчета наращенных процентов, в частности нужно было исключить задолженность РАССЧИТАНО_ПРЦ из всех определений переменных. + для расчету неучтенных процентов будет реализована отдельная функция. Запланирована реализация в версии 10.2.
Anna80
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 09.02.2010
СообщениеПн Мар 22, 2010 10:03    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
А в 135 форме эти функции работают нормально?
aivanov
Участник


Вступление в Клуб: 18.03.2010
СообщениеПн Мар 22, 2010 10:35    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Anna80 пишет:
А в 135 форме эти функции работают нормально?

Да, в форме 135 инициализацию типов операций поправили, там правильно.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru