CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Корректировка формы 0409134 «Собственные средвсва (капи
На страницу 1, 2  След.
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Doberman
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеЧт Фев 07, 2008 10:11   Корректировка формы 0409134 «Собственные средвсва (капи Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Уважаемые рыцари двоичного кода, опять глупый вопрос от бизнеса.
Как настроить расчет сабжа, рассхождения расчетной формы в ибсо от реальной практически по всем статьям, корень проблемы: один и тот же счет теоретически может учитываться во множестве статей, а признака отнесения части счета (допустим 70302) к разным отчетным периодом ибсо не понимает, как это можно побороть?!
За ранее спасибо!
r00st
Эксперт


Вступление в Клуб: 14.09.2007
СообщениеЧт Фев 07, 2008 11:04    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Подробнее можно? Строка для примера, как настроена на текущий момент, что получается и что требуется.
Doberman
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеЧт Фев 07, 2008 11:41    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Приветствую, Рустам!!!
Например:
строка 106 "Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть)" входит счет 70302
но не полностью, а только то что подтверждено аудиторами, т.е. остаток который болтался до 01/01/08, в отчетности на 01/02/08 там уже прибыль 2007 сидит и она подтвердится только после аудита!

т.о.
часть 70302 нужно в статье 207 показать
r00st
Эксперт


Вступление в Клуб: 14.09.2007
СообщениеЧт Фев 07, 2008 13:20    Ответить с цитатой
Полезность: 2
Если подтвержденный аудиторами остаток на 01.01.08 является константой - забивай ее в архив значений настройки 106.
Делаешь еще одну настройку для расчета, в которой считаешь баланс 70302 (207_bal).
Настройка 207 будет фоормульной как 207_bal - 106.
Doberman
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеЧт Фев 14, 2008 17:06    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Рустам, а можно по подробнее, что то я потыкался, не совсем точно понял, что и куда забивать, сорри, я же ламер полный в написании отчетов в ибсо!?
r00st
Эксперт


Вступление в Клуб: 14.09.2007
СообщениеПт Фев 15, 2008 10:06    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Полагаю, частности, большинство не заинтересуют. Шли почтой че не выходит.
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеВт Янв 20, 2009 16:47    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Коллеги, а как вы боретесь с несоответствием данных ф.134 и ф.101 (несоответствие данных из-за округления)?

- плюнули на это => пусть пользователь ручками правит
- влезли в дистрибутивный расчет
- написали свой собственный отдельный расчет

Например, по графе 203 у нас получается разница в одну тысячу.
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПт Янв 23, 2009 09:35    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Цитата:
Коллеги, а как вы боретесь с несоответствием данных ф.134 и ф.101 (несоответствие данных из-за округления)?

- плюнули на это => пусть пользователь ручками правит
- влезли в дистрибутивный расчет
- написали свой собственный отдельный расчет

Например, по графе 203 у нас получается разница в одну тысячу.

Ау! Никто 134-ую не считает в ЦФТ? Wink
Doberman
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеПн Янв 26, 2009 07:16    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Имхо, никаких расхождений быть не может и не должно!
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПн Янв 26, 2009 10:06    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Doberman пишет:
Имхо, никаких расхождений быть не может и не должно!

Как это не может быть расхождений???
В 101-ой были посчитаны остатки по счетам 2-го порядка отдельно в рублях и ин.валюте, затем каждый из остатков был округлен до тысяч и полученные значения сложены.
В 134-ой складывается все балансы, а округление происходит только в конце общей суммы.
YuSokolov
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеПн Янв 26, 2009 13:03    Ответить с цитатой
Полезность: 1
timochev пишет:
Как это не может быть расхождений???
В 101-ой были посчитаны остатки по счетам 2-го порядка отдельно в рублях и ин.валюте, затем каждый из остатков был округлен до тысяч и полученные значения сложены.
В 134-ой складывается все балансы, а округление происходит только в конце общей суммы.

пока именно так,
у нас юзеры перепроверяют и исправляют ручками
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПн Янв 26, 2009 14:46    Ответить с цитатой
Полезность: 1
YuSokolov пишет:
пока именно так,
у нас юзеры перепроверяют и исправляют ручками

А я зарегал предложение на развитие Wink
Цитата:
В настоящий момент расчетные данные, получаемые при расчете ф. 134, получаются не согласованными из-за порядка округления до тысяч рублей (необходимо внутри каждого баланса 2-го порядка округлять рубли и ин.валюту отдельно, затем получать общий остаток). Естественно такой порядок должен соблюдаться не по всем графам, а по тем, где все счета баланса включаются в отчет.

Это действительно не реализовано на дистрибутиве?
Если - нет, то имеет ли планы ЦФТ реализовать согласованность с ф.101?
Если - да, то что надо настроить для этого?

Обращаюсь к Вам с просьбой, рассмотреть вопрос о реализации нового вида аналитического признака, для которого остатки будут считаться по алгоритму ф.101. Этот новый вид можно будет использовать вместо BALANS при настройке ф.134.
Ситуация с расчетом усугубляется тем, что с февраля необходимо будет рассчитывать этот отчет ежедневно. Таким образом на его исправление (выведение истинных значений) будет тратиться в совокупности гораздо больше времени.
Благодарю за рассмотрение предложения.
Doberman
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеВт Янв 27, 2009 07:18    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Прямым счетом в кап идут: ДиР , УК, Эмиссионный доход, фин рез прошлых лет, всё должно биться с балансом
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеВт Янв 27, 2009 09:11    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Doberman пишет:
Прямым счетом в кап идут: ДиР , УК, Эмиссионный доход, фин рез прошлых лет, всё должно биться с балансом

Согласен, что считается правильно для тех строк, где в настройке участвует только один баланс второго порядка при условии, что на нем не открываются одновременно рублевые и валютные счета.
Но ведь я задавал общий вопрос. по всему отчету в целом. И приводил пример относительно графы 203. У Вас строка 203 всегда правильно считается?
Doberman
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеСр Янв 28, 2009 07:24    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
всё таки, мне как отчетнику, это кажется не правильным, 203 статья в основом из 706, поэтому прямая ссылка на 102 по квартально идет. ДиР округляются по мат правилам, поэтому алгоритм расчета не должен из-за аддитивности статьи расходиться, это моё имхо, я не претендую на истину.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru