CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Проценты по депозитам прошлых лет.
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Бухучет 302-П, 385-П, 446-П
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
iguana
Участник
ПромСервисБанк


Вступление в Клуб: 03.08.2007
СообщениеЧт Янв 24, 2008 11:20    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Alex2019 пишет:
iguana пишет:
Запрос с подробным описанием отправила в ЦФТ.

Не могли бы Вы выложить текст этого описания? Во-первых, он многим может оказаться полезным, т.к. нечто подобное всем нужно вставлять в УП, а во-вторых, таскаать, 1,2,3...N голов хорошо, а N+1 лучше Twisted Evil


Куда его можно выложить? Word'овский файл.
Alex2019
Профи
Национальный космический банк


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Янв 24, 2008 11:25    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
iguana пишет:
Куда его можно выложить? Word'овский файл.

На форуме пока такого ресурса нет. Если текста не очень много (скажем, вордовая страница-две), то может быть с разрешения админа скопировать его сюда, в сообщение?
ashslim
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 21.08.2007
СообщениеЧт Янв 24, 2008 18:07    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Подскажите пожалуйста...
Не пойму где в коде операции Списание/конвертация/расторжение рассчитывается общая сумма списания при расторжении.
Admin
Site Admin
Резидент CftClub
Совладелец


Вступление в Клуб: 09.06.2007
СообщениеПт Янв 25, 2008 00:05    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Alex2019 пишет:
iguana пишет:
Куда его можно выложить? Word'овский файл.

На форуме пока такого ресурса нет. Если текста не очень много (скажем, вордовая страница-две), то может быть с разрешения админа скопировать его сюда, в сообщение?


Уже есть - см. http://www.cftclub.ru/viewtopic.php?p=2255#2255
_________________
"Технологии финансового сектора"
Качественный аутсорсинг ЦФТ-Банк
Работа для профессионалов
info@fintechsector.ru
www.fintechsector.ru
iguana
Участник
ПромСервисБанк


Вступление в Клуб: 03.08.2007
СообщениеПт Янв 25, 2008 04:22    Ответить с цитатой
Полезность: 1
См. вложениеДата архива: 22.01.2014 01:08
Размер архива: 10.38 КБ

Материалы семинара по 302-П

dnk_dz
Эксперт
Резидент CftClub
Совладелец


Вступление в Клуб: 19.09.2007
СообщениеПт Янв 25, 2008 07:37    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
iguana пишет:
Материалы семинара по 302-П

Посмотрел. Оценил Very Happy
Все понятно и просто.
dnk_dz
Эксперт
Резидент CftClub
Совладелец


Вступление в Клуб: 19.09.2007
СообщениеПн Фев 04, 2008 14:00    Ответить с цитатой
Полезность: 1
dnk_dz пишет:
iguana пишет:

В ЦФТ согласились, что механизм нужно переделать. Собственно переделывают.

Это понятно. Но если не делать доучет, то суммы разбиваются неправильно, более того иногда проходят лишние причисления на вклад, а потом излишне причисленные проценты списываются со счета вклада. Вобщем, бардак.


Похоже, нашел ошибку при расчете сумм %% прошлого и текущего года.
При расчете сколько было учтено и выплачено %% в текущем году не учитывается, что часть суммы %%, выплаченной в этом году могла быть учтена в прошлом году.
В общем, исправил в DEPN.[LIB_01].Get_Sum_Years_Old, строка 1455
Было
Код:

if sum_reg_last_new = 0 and tmp_summ1 <> 0 then
  date_last_zero_reg_new := &Fact_Oper(Idx).C_DATE;
end if;


должно быть
Код:

if (sum_reg_last_new + sum_reg_last) = 0 and tmp_summ1 <> 0 then
  date_last_zero_reg_new := &Fact_Oper(Idx).C_DATE;
end if;


ЗЫ. Чуть мозг не сломал, пока разобрался Shocked
и то не уверен, что правильно понимаю политику партии... Так что смотрите, может я не прав?
dnk_dz
Эксперт
Резидент CftClub
Совладелец


Вступление в Клуб: 19.09.2007
СообщениеВт Фев 05, 2008 12:31    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dnk_dz пишет:
и то не уверен, что правильно понимаю политику партии... Так что смотрите, может я не прав?


Похоже, что не понимю... Confused При каких-то условиях работает неправильно, так что, пока сорри. Бум дальше "моск ломать".
timochev
Эксперт
Констанс-Банк
Совладелец


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеВт Фев 05, 2008 12:39    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
У нас сегодня Alexiy настраивал возврат излишне уплаченных %%.
Прошу прощения, что пишу за "третье лицо".
1. В бизнес-операции настроил два шаблона проводки возврата: за прошлый год и за текущий год.
2. В фактических операциях пришлось проставить дату окончания периода учета процентов 31 декабря 2007г., т.к. она не проставилась на версии 7.6. Думаю, что не проставилась у всех. Учет мы производили 30 декабря, а 31-ое число было помечено выходным в соответствующем календаре.
После этого все получилось.
timochev
Эксперт
Констанс-Банк
Совладелец


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеВт Фев 05, 2008 12:40    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dnk_dz пишет:
Похоже, нашел ошибку при расчете сумм %% прошлого и текущего года.
При расчете сколько было учтено и выплачено %% в текущем году не учитывается, что часть суммы %%, выплаченной в этом году могла быть учтена в прошлом году.
Ничего не понял. Можно на примере?
timochev
Эксперт
Констанс-Банк
Совладелец


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеВт Фев 05, 2008 12:41    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dnk_dz пишет:
iguana пишет:
Материалы семинара по 302-П

Посмотрел. Оценил Very Happy
Все понятно и просто.

Very Happy Very Happy Very Happy ..................
alexiy
Профи
Резидент CftClub
Совладелец


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеВт Фев 05, 2008 12:45    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
timochev пишет:
1. В бизнес-операции настроил два шаблона проводки возврата: за прошлый год и за текущий год.

по возврату учтенных %% прошлых лет:
- сумма: [RET_УЧТЕНО_ПРЦ_OLD]
- счет Кт: D_ACC_EXPEND_PRC_L

по возврату учтенных %% текущего периода:
- сумма: [RET_УЧТЕНО_ПРЦ]
- счет Кт: D_ACC_RET_PRC
_________________
two bee or not two bee


Последний раз редактировалось: alexiy (Ср Фев 06, 2008 12:34), всего редактировалось 1 раз
dnk_dz
Эксперт
Резидент CftClub
Совладелец


Вступление в Клуб: 19.09.2007
СообщениеСр Фев 06, 2008 12:22    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Ничего не понимаю Sad
Сегодня тестировал досрочное расторжение.
Неправильно формировались проводки. Вклад срочный, причисленные проценты возврату при досрочном расторжении не подлежат.
Упорно формировалась какая-то сумма к возврату излишне причисленных процентов Дт 423 кт 706...
После перекомпиляции операции LIB_01 все встало на свои места - все проводки легли как надо....
timochev
Эксперт
Констанс-Банк
Совладелец


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеСр Фев 06, 2008 12:26    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dnk_dz пишет:
Ничего не понимаю Sad
...
После перекомпиляции операции LIB_01 все встало на свои места - все проводки легли как надо....

Странно, что у нас такое не проявлялось.
Может имеет смысл проанализировать глобальные переменные и закэшированные объекты. Ведь при перекомпиляции все они как раз и скинулись в NULL.
ashslim
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 21.08.2007
СообщениеВт Фев 12, 2008 17:52    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
интересно, было ли у кого-нить такое:
Расторгается вклад, условия которого: запрещены снятия, без капитализации, только ежемесячный учет, выплата процентов по окончанию срока.
В прошлом году последний учет был 29.12.07 но проценты учитывались за весь декабрь т.е. за 31 день.
При расторжении в феврале идет расчет учтенных процентов к возврату прошлого и текущего годов. И получается что в сумму учтенных процентов к возврату прошлого года добавляется еще сумма процентов за 2 дня, а из суммы учтенных процентов к возврату текущего года ,соответственно, эта сумма за 2 дня отнимается. Может это как-то быть связано с тем что последний учет в прошлом году был 29-ого числа или нет?? и вообще с чем это может быть связано, не пойму.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Бухучет 302-П, 385-П, 446-П Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Страница 2 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru