CftClub.ru

[Koshe4ka]

Добрый день всем!

Встал вопрос о выносе срочных конверсионных сделок на просрочку, а в IBSO для этого нет механизмов обработки.
Необходимо как-то автоматизировать процесс.

Приведу пример:
Есть сделка вида BUY SPOT - внебиржевая, срочная, с исполнением требований и обязательств в один и тот же день.
Мы деньги контрагенту заплатили, а он нам поставку валюты задерживает, т.е. в указанный в условиях сделки день контрагент деньги нам не переводит,
поэтому сделку надо вынести на просрочку:

1. Создать проводку Дт 32401 - Кт 47408 (вынос на счет просроченных требований);
2. Создать проводку Дт 30114 - Кт 32401 (зачисление валюты со счета просроченных требований).

(счет 32401 открывается "на сделку")

Весь вопрос в том, как это автоматизировать?
По идее, можно настроить формирование документов в бизнес-операции по оплате требований и обязательств, но какое тогда ставить условие формирования документов,
ведь отследить, что сделка просрочена трудно (документы выноса на просрочку формируются в ту же дату, когда контрагент должен был поставить нам валюту).

Может кто-то настраивал подобные вещи? Поделитесь мыслями)

[danzki]

а вы сделку на просрочку выносите в этот же калндарный день или на следующий, когда становится понятно, что контрагент средства не поставил?

поясню. например сделка на 07.02. опердень 07.02, sysdate 07.02. контрагент средства не поставляет. вы это понимаете уже 08.02, но делаете вынос в опердне 07.02. тогда можно условие по неравенству op_date и sysdate делать

[danzki]

и это можно в маршруте настроить, а не в БО

[Koshe4ka]

Сначала именно об этом варианте и подумала, но бухгалтерия переносит сделку на просрочку в тот же день, когда контрагент должен был поставить валюту, но не поставил, поэтому контроль между датой поставки средств в условиях сделки и датой опердня - не вариант.

Пришли к выводу, что корректнее всего будет реализовывать через доп.параметр - на форме сделки добавить крыж "Просрочка" (бухгалтерия будет его ставить в случае, если контрагент деньги не поставил) и если он активен, то будут формироваться документы просрочки, а если не активен - стандартный документ зачисления. Иначе никак не отследишь, просрочена ли сделка. Так что сейчас реализовываем эту схему.

[danzki]

Это был второй вариант
Еще вариант совсем извратиться и сделать свою операцию Вынос на просрочку, со своей БО и т.д.

[Koshe4ka]