CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Капитализация %% по вкладам

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> АРМы
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
cap
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 08.10.2010
СообщениеПт Май 04, 2012 10:22   Капитализация %% по вкладам Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день!
Столкнулись с такой проблемой.
Делали капитализацию за апрель через групповую операцию.
Указали дату 30.04.12, и, т.к. 29 и 30 апреля в календаре выходных дней депозитов обозначены выходными, проводки легли в 28 апреля.
При этом суммы рассчитались правильно, но:
1. Фактическая операция "Капитализация процентов" легла в 30 апреля (что правильно).
2. Фактические операции "Учет начисленных процентов" и "Причисление учетных процентов" легли в 28 апреля (а должны были также в 30-е)
В результате, при расчете журнала процентов проценты за 29 и 30 апреля рассчитываются исходя из остатка на 28 апреля, т.е. с учетом причисленных процентов.
Вопрос: как заставить ЦФТ формировать фактические операции п.2 в 30-м числе?
vtar
Эксперт


Вступление в Клуб: 20.03.2009
СообщениеПт Май 04, 2012 10:43    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Можно посмотреть
http://www.cftclub.ru/viewtopic.php?t=2254&highlight=%E4%E5%EF%EE%E7%E8%F2
cap
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 08.10.2010
СообщениеПт Май 04, 2012 10:53    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
vtar пишет:
Можно посмотреть
http://www.cftclub.ru/viewtopic.php?t=2254&highlight=%E4%E5%EF%EE%E7%E8%F2


Спасибо, все сделано так, как рекомендовано в указанной теме. Единственное, чего добились - фактическая операция п.1 моего поста кладется куда надо.
А п.2 так и остался непобежденным Sad. Пока все решаем ручным приводом, меняя дату фактической операции.
devor
Профи


Вступление в Клуб: 13.02.2012
СообщениеПт Май 04, 2012 11:13    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
cap пишет:


Спасибо, все сделано так, как рекомендовано в указанной теме. Единственное, чего добились - фактическая операция п.1 моего поста кладется куда надо.
А п.2 так и остался непобежденным Sad. Пока все решаем ручным приводом, меняя дату фактической операции.


Выходные дни в календаре HOLIDAY_DEP нормально настроены?
cap
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 08.10.2010
СообщениеПт Май 04, 2012 11:16    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
devor пишет:
cap пишет:


Спасибо, все сделано так, как рекомендовано в указанной теме. Единственное, чего добились - фактическая операция п.1 моего поста кладется куда надо.
А п.2 так и остался непобежденным Sad. Пока все решаем ручным приводом, меняя дату фактической операции.


Выходные дни в календаре HOLIDAY_DEP нормально настроены?


Нормально, 28 - рабочий, 29, 30 - выходной. Может что упущено?
devor
Профи


Вступление в Клуб: 13.02.2012
СообщениеПт Май 04, 2012 11:30    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
cap пишет:
devor пишет:

Выходные дни в календаре HOLIDAY_DEP нормально настроены?


Нормально, 28 - рабочий, 29, 30 - выходной. Может что упущено?

Периодичность на виде депозита какая стоит?
cap
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 08.10.2010
СообщениеПт Май 04, 2012 11:50    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
devor пишет:
cap пишет:
devor пишет:

Выходные дни в календаре HOLIDAY_DEP нормально настроены?


Нормально, 28 - рабочий, 29, 30 - выходной. Может что упущено?

Периодичность на виде депозита какая стоит?


В последний день месяца(квартала), в зависимости от вида
devor
Профи


Вступление в Клуб: 13.02.2012
СообщениеПт Май 04, 2012 13:29    Ответить с цитатой
Полезность: 2
cap пишет:

В последний день месяца(квартала), в зависимости от вида

Бегло глянул код.
Если в настройке логики продукта выставите "Корректировать сумму процентов при сдвиге капитализации" в значение "Да", то, вроде как должно помочь.
cap
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 08.10.2010
СообщениеПт Май 04, 2012 14:09    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
devor пишет:
cap пишет:

В последний день месяца(квартала), в зависимости от вида

Бегло глянул код.
Если в настройке логики продукта выставите "Корректировать сумму процентов при сдвиге капитализации" в значение "Да", то, вроде как должно помочь.


Большое спасибо, буду тестить.
cap
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 08.10.2010
СообщениеСб Май 05, 2012 10:51    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
devor пишет:
cap пишет:

В последний день месяца(квартала), в зависимости от вида

Бегло глянул код.
Если в настройке логики продукта выставите "Корректировать сумму процентов при сдвиге капитализации" в значение "Да", то, вроде как должно помочь.


Спасибо большое, Ваш совет помог.
Удачи
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> АРМы Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru