CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

отчет 0409401
На страницу 1, 2  След.
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
AlsZ
Участник со стажем
Кара Алтын


Вступление в Клуб: 21.03.2012
СообщениеЧт Апр 05, 2012 09:36   отчет 0409401 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как настроить отчет 401 так, чтобы при расчете в строку "Наличная иностранная валюта" колонка "Изменение активов в результате операций" не входили суммы, полученные в результате корреспонденции счетов Дт20202978 Кт20202978.
vtar
Эксперт
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 20.03.2009
СообщениеЧт Апр 05, 2012 12:34    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Справочник ОП Ф-401 Настройки - 1A1. Наличная иностранная валюта - массив аналитический признак - по ссылке код признака PRIL_1_PART_1A1 - массив Шаблон счета
AlsZ
Участник со стажем
Кара Алтын


Вступление в Клуб: 21.03.2012
СообщениеЧт Апр 05, 2012 13:24    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Подскажите, пожалуйста, как точнее это прописать, что-то не получается у меня исключить. Sad
vtar
Эксперт
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 20.03.2009
СообщениеЧт Апр 05, 2012 14:17    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
в Шаблоне счета и Шаблоне корреспондента что сейчас указано в записях в массиве Шаблон счета ?
AlsZ
Участник со стажем
Кара Алтын


Вступление в Клуб: 21.03.2012
СообщениеЧт Апр 05, 2012 14:32    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
В шаблоне 20207,20208,20202,20209!_____810.
В шаблоне корреспондента пыталась написать так 20202!978 или так !20202978
vtar
Эксперт
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 20.03.2009
СообщениеЧт Апр 05, 2012 14:39    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
а если в корреспонденте написать %!20202978
yaffil
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 18.08.2011
СообщениеЧт Апр 05, 2012 14:50    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Или перечислите все корреспонденции типа: 20207,20208,20202,20209840,20209810

Или через отрицание (например не включать рублёвые по 20209) 20207,20208,20202,20209!20209810

Помоему в шаблонах подчёркивание не робит у ЦФТ, в отличии от PL/SQL
AlsZ
Участник со стажем
Кара Алтын


Вступление в Клуб: 21.03.2012
СообщениеЧт Апр 05, 2012 14:51    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Не помогло! Sad
vtar
Эксперт
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 20.03.2009
СообщениеЧт Апр 05, 2012 15:07    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Что именно не помогло ? после смены шаблона форму пересчитывали ?
AlsZ
Участник со стажем
Кара Алтын


Вступление в Клуб: 21.03.2012
СообщениеЧт Апр 05, 2012 15:12    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Ни первый, ни второй вариант не дал никакого результата. Форму пересчитывала после каждого внесения изменения в протокол!
vtar
Эксперт
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 20.03.2009
СообщениеЧт Апр 05, 2012 15:18    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
попробуйте зарегить несоответствие 2
yaffil
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 18.08.2011
СообщениеЧт Апр 05, 2012 15:35    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добавьте к первоначальному наблону, шаблон с кодом FINTOOL.
И там перечислите валюты в корреспонденциях, например шаблон USD,RUB и такого же корреспондента
AlsZ
Участник со стажем
Кара Алтын


Вступление в Клуб: 21.03.2012
СообщениеЧт Апр 05, 2012 16:31    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Да, но ведь FINTOOL используется для настройки групп валют для расчета данных, а мне необходимо исключить корреспонденцию счетов. Это связано с тем, что у нас происходит выдача аванса из кассы головного офиса в кассу доп.офисов и соответственно поступление в кассу головного офиса из касс дополнительных офисов. Но эти операции не должны попадать в отчет как продажа и покупка валюты соответственно! Для этого необходимо исключить корреспонденцию счетов 202029784 и 202029787.
yaffil
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 18.08.2011
СообщениеЧт Апр 05, 2012 16:38    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Насколько я понимаю, если я правильно понимаю Very Happy
Если стоит несколько шаблонов, то они объединяются по типу AND.
Т.е. в вашем случае будет дистрибутивная настройка которая выберет всё и наложится второе ограничение по валютам !EUR в шаблоне и корреспонденте. А это и будет все документы без корреспонденции счетов 202029784 и 202029787
Во всяком случае проверить это дело 2 минут.
AlsZ
Участник со стажем
Кара Алтын


Вступление в Клуб: 21.03.2012
СообщениеПн Апр 09, 2012 12:15    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Проверила! Ничего не помогает! Впечатление, что настройки попросту игнорируются! Sad
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru