CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Управленческая отчетность
На страницу 1, 2  След.
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Doberman
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеВт Ноя 13, 2007 10:52   Управленческая отчетность Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Уважаемые специалисты. В связи с тем, что иногда для работы нужны дополнительные отчетики, составление которых не предусматривает обязательная отчетность в ЦБ, а так же в связи с их простой (как мне кажется) не хочется писать длинные техзадание. Подскажите, пжл, как не автоматизатору делать отчетики подобные указанному ниже?
За ранее спасибо!
1. Цель: автоматическое формирование отчета в программном комплексе IBSO по группировке ссудной задолженности по лицевым счетам - 45201 и остатков по лицевым счет 91309 в рамках одного кредитного договора, в целях правильного отражения ликвидной позиции Банка по форме 0409125 - Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения


2. Требования к отчету

2.1. Заполнение отчета происходит с учетом предоставления следующих данных:

Номер
п/п; Номер филиала; Номер кредитного договора; Наименование клиента по кредитному договору; Номер лицевого счета по ссудной задолженности ; Номер лицевого счета по учету лимита задолженности; Остаток на отчетную дату
по счету лимита задолженности

1 2 3 4 5 6 7



3.2 Особенности заполнения данных:

Графа 3 заполняется при условии имеющихся не нулевых остатков на отчетную дату одновременно на лицевом счете по учету овердрафт (сч.45201) и на соответствующем счете по учету лимита задолженности (сч. 91309). Согласно кодификатору счетов последние пять символов аналитического счета при этом должны обозначать номер кредитного договора Клиента.
В графе 4 указывается наименование Клиента, которому открыт кредитный договор.
В графах 5 и 6 отображаются открытые лицевые счета по учету кредита – овердрафт и лимита задолженности, соответственно.
В графе 7 проставляется остаток в национальном покрытии на отчетную дату.
dnk_dz
Эксперт


Вступление в Клуб: 19.09.2007
СообщениеВт Ноя 13, 2007 11:44    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
В общем-то, готовое ТЗ. Smile

Простых инструментов для создания отчетов в ИБСО нет. Есть возможность выгрузить представление из Навигатора в Эксел. Т.е. можете заказать такое представление у ИТ.

Если знакомы со структурой данных ИБСО и SQL, можно написать запрос на SQL.
Doberman
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеВт Ноя 13, 2007 11:59    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Расcтроили Вы меня, как же так? Sad
dnk_dz
Эксперт


Вступление в Клуб: 19.09.2007
СообщениеВт Ноя 13, 2007 12:27    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
В общем-то, аналитическая отчетность - не задача ИБСО. Для этого используют другие средства. Если Вам нужно постоянно конструировать такие отчеты, можете посмотреть в сторону хранилища ЦФТ. Как-то видел демонстрацию данного продукта, там были средства для рисования простых отчетов. Правда после этого этот продукт в очередной раз переработали и я не знаю, какие сейчас там возможности.
Doberman
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеВт Ноя 13, 2007 12:28    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
хранилище пока сырое
dnk_dz
Эксперт


Вступление в Клуб: 19.09.2007
СообщениеВт Ноя 13, 2007 12:34    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Doberman пишет:
хранилище пока сырое


Уж столько лет прошло, а все сырое Crying or Very sad
Doberman
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеВт Дек 11, 2007 11:38    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Вопрос такой, написал тех задание по расчету норматива Н6, сокращено так выглядит:
3.2. Заполнение отчета происходит с учетом предоставления следующих данных:


Наименование клиента,
Номер группы,
Наименование группы,
ОГРН
(ИНН),
Номер аналитического счета,
Остаток по балансу
Номер аналитического счета сформированного резерва,
Остаток по счету резерва,
Категория качества,
Группа активов,
Коэффициент риска,
КРЗ


3.3 Особенности заполнения данных:

Графа 1 заполняется согласно наименования клиента в АБС филиала;
Графа 2 заполняется согласно присвоенному уникальному номеру группы по внутреннему классификатору взаимосвязанных клиентов отчитывающегося филиала;
Графа 3 заполняется согласно Наименованию группы по внутреннему классификатору взаимосвязанных клиентов отчитывающегося филиала, в случае, отсутствия уникального наименование группы, указывается наименование группообразующего клиента, при отсутствии данных в наименовании группы указывается данные графы 1;
В графе 4 указывается: ОГРН для юридических лиц (не кредитных организаций), ИНН для физических лиц; Регистрационный номер для кредитных организаций резидентов; SWIFT для кредитных организаций нерезидентов. Указанные кода заполняются согласно данным в карточке клиентов из меню ИБСО "Клиенты";
В графе 5 указываются аналитические счета, согласно нижеследующему списку балансовых счетов:

30110,30114,30118,30119,30213;

501,506 кроме 50111,50112,50114,50609,50610,50612;

20311,20312,20315,20316,20317,20318,319,320,321,322,323,324,40308,
40310,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,
456,457,458,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,
47410,47701,478,512,513,514,515,516,517,518,519,60315
кроме 32015,32115,32211,32311,32403,44115,44215,44315,44415,
44515,44615,44715,44815,44915,45015,45115,45215,45315,45415,45515,
45615,45715,45815,46015,46115,46215,46315,46415,46515,46615,46715,
46815,46915,47015,47115,47215,47315,47804,51208,51209,51210,51308,
51309,51310,51408,51409,51410,51508,51509,51510,51608,51609,51610,
51708,51709,51710,51808,51809,51810,51908,51909,51910;

503 кроме 50312 ;

502,50406,50505,507,508,601,602 кроме 50213,50709,50809,60105,60206

91302,91309, 930,931,932,933,934,935,936,937

Графа 6 остаток по балансу Банка на соответствующем аналитическом счете;
Графа 7 номер аналитического счета по учету сформированного резерва (если есть);
Графа 8 остаток по балансу Банка на соответствующем аналитическом счете резерва;
Графа 9 категория качества, присвоенная клиенту согласно 254-П или 283-П.
Графа 10 группа активов согласно Инструкции 110-И (возможные значение от 1 до 5, согласно классификации активов по п. 2.3. Инструкции ЦБ РФ 110-И). В случае, трудозатратности автоматизации расчета графы, с учетом принципа консерватизма в графе указывается значение равное 5;
Графа 11 коэффициент риска в зависимости от группы активов (возможные значение от 0% до 100%, согласно классификации коэффициентов риска по п. 2.3. Инструкции ЦБ РФ 110-И). В случае, трудозатратности автоматизации расчета графы, с учетом принципа консерватизма в графе указывается значение равное 100%;
Графа 12 формируется автоматически, и является показателем кредитного риска по конкретному заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков
3.4 Группировка данных.
Данные группируются по Клиенту или Группе взаимосвязанных клиентов, с учетом убывания ссудной и приравненной к ней задолженности по графе 6 (предполагается, что в представлении отчета будет формироваться под итоговая строка по Группе взаимосвязанных клиентов или по Клиенту, при условии, что он не принадлежит группе)

Наши программеры сказали , что все это сложно и не просто, написали запрос....В ЦФТ сказали велком, вот только нужно денежку за анализ проблемы проплатить, ну и плюс сама разработка отчета.
Вопрос собственно в том, сколько это в итоге потянуть может, хотя бы примерно?
dnk_dz
Эксперт


Вступление в Клуб: 19.09.2007
СообщениеВт Дек 11, 2007 14:12    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Отчет, в общем-то, несложный при условии, что все данные в системе есть и введены корректно. Правда программного кода будет, скорее всего много. У нас есть нечто подобное по МБК - там порядка 1000 строк исходного кода. Сколько это будет стоить в ЦФТ, может сказать только само ЦФТ (порядок думаю, будет около тысяч у.е.)
Doberman
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеВт Дек 11, 2007 14:38    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
dnk_dz пишет:
Отчет, в общем-то, несложный при условии, что все данные в системе есть и введены корректно. Правда программного кода будет, скорее всего много. У нас есть нечто подобное по МБК - там порядка 1000 строк исходного кода. Сколько это будет стоить в ЦФТ, может сказать только само ЦФТ (порядок думаю, будет около тысяч у.е.)

Самое смешное, что все это реализовано в расчете формы 0409118, но в ней информация уже сгруппирована, а мне нужна расшифровка, без группировок, вот и вопрос зачем платить так много? Wink
apovalyaev
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 05.09.2007
СообщениеСр Дек 12, 2007 09:43    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
читаю задачи и хочу "аутсорсить" Smile) кажется это так называется.

написать что ли в соответсвующем разделе Smile
_________________
Поваляев Александр, Русь-Банк
Doberman
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеПн Дек 17, 2007 07:42    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Именно так и называется, хорошее и правильное слово, я Вам позже отпишусь Wink
Doberman
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 14.10.2007
СообщениеПн Ноя 03, 2008 14:39    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Коллеги, возникла необходимость промониторить расчетные счета клиентов на предмет экономических связей. Т.е. нужно по выписке расчетного счета клиента сформировать его основных контрагентов (иной расчетный счет). Как это можно оперативно сделать по всем клиентам?
dnk_dz
Эксперт


Вступление в Клуб: 19.09.2007
СообщениеПт Ноя 07, 2008 07:55    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Doberman пишет:
Коллеги, возникла необходимость промониторить расчетные счета клиентов на предмет экономических связей. Т.е. нужно по выписке расчетного счета клиента сформировать его основных контрагентов (иной расчетный счет). Как это можно оперативно сделать по всем клиентам?


Отчетом или запросом.
Вот пример такого запроса - строит уникальные пары "наш клиент" - "контрагент" на основе проведенных платежных документов за период (в данном запросе период 1 день - 05.11.2008):

Код:

select distinct i(
       i.[CL]: CL,
       i.[COAGNT]: COAGNT
)       
in
(       

-- Дебет внутренние
select a(
  a.[ACC_DT].[CLIENT_V].[NAME]: CL,
  a.[KL_KT].[1].[2].[CLIENT_V].[NAME]: COAGNT
)

in ::[MAIN_DOCUM]
where a%state = 'PROV'
  and a.[DATE_PROV] >= to_date('05.11.2008', 'DD.MM.YYYY')
  and a.[DATE_PROV] < to_date('06.11.2008', 'DD.MM.YYYY')
  and a.[ACC_DT] in
  (select acc(acc.[ACCOUNT]) in ::[RKO])
  and a.[KL_KT].[0] = 1

union
 
-- Дебет внешние
select a(
  a.[ACC_DT].[CLIENT_V].[NAME]: CL,
  a.[KL_KT].[2].[2]: COAGNT
)

in ::[MAIN_DOCUM]
where a%state = 'PROV'
  and a.[DATE_PROV] >= to_date('05.11.2008', 'DD.MM.YYYY')
  and a.[DATE_PROV] < to_date('06.11.2008', 'DD.MM.YYYY')
  and a.[ACC_DT] in
  (select acc(acc.[ACCOUNT]) in ::[RKO])
  and a.[KL_KT].[0] = 2
 

union

-- Кредит внутренние
select a(
  a.[ACC_KT].[CLIENT_V].[NAME]: CL,
  a.[KL_DT].[1].[2].[CLIENT_V].[NAME]: COAGNT
)

in ::[MAIN_DOCUM]
where a%state = 'PROV'
  and a.[DATE_PROV] >= to_date('05.11.2008', 'DD.MM.YYYY')
  and a.[DATE_PROV] < to_date('06.11.2008', 'DD.MM.YYYY')
  and a.[ACC_KT] in
  (select acc(acc.[ACCOUNT]) in ::[RKO])
  and a.[KL_DT].[0] = 1

union

-- Кредит внешние
select a(
  a.[ACC_KT].[CLIENT_V].[NAME]: CL,
  a.[KL_DT].[2].[2]: COAGNT
)

in ::[MAIN_DOCUM]
where a%state = 'PROV'
  and a.[DATE_PROV] >= to_date('05.11.2008', 'DD.MM.YYYY')
  and a.[DATE_PROV] < to_date('06.11.2008', 'DD.MM.YYYY')
  and a.[ACC_KT] in
  (select acc(acc.[ACCOUNT]) in ::[RKO])
  and a.[KL_DT].[0] = 2

)
dnk_dz
Эксперт


Вступление в Клуб: 19.09.2007
СообщениеПт Ноя 07, 2008 08:01    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Вдогонку... А если добавить в выборку количество и сумму платежей по каждому контрагенту, то можно уже какую-то аналитику проводить..
Васильев Николай
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеВт Ноя 11, 2008 18:48    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
попробую тоже догнать Very Happy
Позвольте усомницца в уникальности-не стоит использовать наименование клиента, один пробел, одна буква или регистр будут отличаться и можем получить дубли, трубли четверубли. Пральней таки использовать инн-обязательный рекизит и уникальный к томуже.
ЗЫ. неплохую темку то подняли. Если канкретна в топик- у себя для финанализа работы банка (подразделений) сделали свой отчет в обязательной отчетности как положено . Те с настройкой, данными, формулами и тд. Применяя разные профили, можно понастроить кучу с разным содержанием. Это к тому что не стоит смотреть на всякие хранилища, в ибсо первичка и это главное. Данные из розницы можно грузить хоть каждый день в аналитические признаки. Very Happy обязательная отчетность -классика Exclamation
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru