CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

102 отчёт
На страницу 1, 2  След.
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Aik2029
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеСр Фев 01, 2012 13:19   102 отчёт Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Здравствуйте. В отчёте 102 в пункте "Всего по главе 2 - Расходы" в последней колонке значение меньше чем сумма счетов 70606, 70608 и 70611 из 101 отчёта. Что может быть за ошибка?
A_A_A
Профи


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеЧт Фев 02, 2012 10:10    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
1) 102 форма отражает обороты по счетам доходов / расходов
2) обороты за исключением оборотов с счетами 707 и 708 ( исключение по настройкам).
3) Возможно есть лицевые счета 706 открытые не по правилам (не проставлено целевое назначение "доходы расходы") такие счета в форму 102 не попадут.

См доку по 102 раздел настройка
A_A_A
Профи


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеЧт Фев 02, 2012 10:22    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Проверить непривязанные счета 706 ( т.е счета ,которые в настрйоках 10 отсутствуют)
можно через
операцию F 102 обязательной отчетности. На вкладке "Печать" есть кнопка. Непривязанные счета.

Если такие есть. ТО нужно заполнить целевое назначение - "доходы-расчходы", а потом в настройках 102 запустить операцию "Заполнить массив счетов ......"
Aik2029
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеЧт Фев 02, 2012 14:06    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Такие счета присутствуют в непривязанных счетах, у всех целевое назначение стоит "доходы-расходы". Перезапустил операцию, результат тот же
A_A_A
Профи


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеЧт Фев 02, 2012 14:27    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Какую операцию запустили? что потом сделали и тд. форму пересчитали?

Счета из "непривязанных" исчезли?
Aik2029
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеЧт Фев 02, 2012 14:32    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
"Заполнить массив счетов для символа / всех символов", затем расчёт 102 формы, печать
Счета из "непривязанных" не исчезли
A_A_A
Профи


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеЧт Фев 02, 2012 14:46    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Счета рабочие в списке непривязанных?

Если да то нужно добиваться чтобы они попали в настройки по 102.
1) автоматически - это ранее озвученная операция.
нужно запустить по 302-п с крыжиком "Обработать все символы"

Если после этого не добавились, значит нужно проверять счета на целевое назначение. возможно неправильное выбрано или символ дохода/ расхода в счете указан не по тему шаблону что указанно в целевом назначение. Или и символа такого нет в настройке 102. (смотри лог операции Заполнения по символам... )

2) в ручную. Добавить все счета в настройки 102
Справочник ОП Ф-102. Настройка - массив счетов. Добавляем счет в массив соотвесвующий его символу. Например счет доходом 70601......12201... добавляем его в массив настройки 12201.

Лучше автоматически, и разобраться почему счета не привязываются.
Обычно при открытии нового лиц. счета 706 проверяется его целевое назначение, символ, который выбрали и добавляется в настройки 102 автоматически. иначе вручную собирать 102.
Aik2029
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеЧт Фев 02, 2012 14:52    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
У всех счетов из непривязанных состояние Закрыт
A_A_A
Профи


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеЧт Фев 02, 2012 15:05    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Т.е в отчет, я так понимаю годовой, они попасть не должны?,

Тогда второй вариант может быть.
часть оборотов исключается.

Возьмите пару символов из 102 проверьте по протоколу, все оборототы за отчетный период попали.

Можно проверить так - запустить в финансовых счетах отчет
"оборотная ведомость с валютным эквивалентом"
фильтр на 706, отчетный период 102 и группировку 1) Л/С : Символы с 14 по 18.
А дальше ищем где разница.
Aik2029
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеПт Фев 03, 2012 09:42    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Цитата:
Т.е в отчет, я так понимаю годовой, они попасть не должны?,

В 101 отчёте суммы значений счетов (70606 + 70608 + 70611) = 15104
В 102 отчёте в "Всего по главе 2 - расходы (разделы 1-8)" число 14905
A_A_A
Профи


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеПт Фев 03, 2012 09:57    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Я вас не понимаю.

У вас счета расходов не все в 102 попали?
Aik2029
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеПт Фев 03, 2012 10:30    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
В протоколе 102 имелась одна запись с символами
0 0 0 0
Счёт 70606810900002620101
Добавил в настройку с кодом 26201
Результат поменялся, сейчас верно всё.

Спасибо за помощь!
alexddd
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 23.07.2009
СообщениеЧт Апр 05, 2012 17:54    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Можно влезть в тему со своей проблемой?

К символу Р26402 привязан ряд счетов. При расчете, по одному из этих счетов сумма удваивается. Счет привязан один раз.
Где копать?
galaga
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 13.08.2007
СообщениеПт Апр 06, 2012 09:46    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
alexddd пишет:
Можно влезть в тему со своей проблемой?

К символу Р26402 привязан ряд счетов. При расчете, по одному из этих счетов сумма удваивается. Счет привязан один раз.
Где копать?

Сделайте выписку по задвоенному счету. Возможно, там есть ошибочные обороты.
alexddd
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 23.07.2009
СообщениеПт Апр 06, 2012 13:44    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
galaga пишет:
alexddd пишет:
Можно влезть в тему со своей проблемой?

К символу Р26402 привязан ряд счетов. При расчете, по одному из этих счетов сумма удваивается. Счет привязан один раз.
Где копать?

Сделайте выписку по задвоенному счету. Возможно, там есть ошибочные обороты.


Счет был привязан еще и к символу SP113. После удаления все пришло в норму. Всем спасибо.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru