CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

отчёт №129

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Aik2029
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеЧт Янв 12, 2012 09:01   отчёт №129 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
В протокол 129 отчёта попадают записи с переменной процентной ставкой. Как решить "проблему"? Спасибо
Aik2029
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеЧт Янв 12, 2012 09:57    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
в настройках проставил игнорирование счёта, но он всё равно попадает в протокол
A_A_A
Профи


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеПт Янв 13, 2012 09:39    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
встречный вопрос, а как вам удалось настроить депозиты с ставкой зависимой от ставки рефинансирования Банка России, ставки LIBOR, фондовых индексов?

Знаю, что в дистрибутиве можно настроить стаку по депозитам в зависимости от сроков и сумм, но не от индексов и ставок.



В 129 исключаются депозиты и вклады, привлеченные по переменной процентной ставке, изменяющейся в зависимости от внешних ценовых индикаторов (ставки рефинансирования Банка России, ставки LIBOR, фондовых индексов, индекса потребительских цен и так далее);
(в ред. Указания Банка России от 13.12.2010 N 2539-У)


Или вы считаете изменение от сумм и сроков - переменной ставкой?

По расчету 129.
Включение/исключение договоров не настраивается, а данные расчитываются на основании 133 формы.
В 133 есть массив "..для 128" куда сохраняется доп информация, зачисление, доп взос и тд.
На основании данных в колоноке "Тип договора" включаются данные.

Типа "переменная ставка" нет (11.19 ) и в коде не увидила обработки переменной ставки.

Лучше в ЦФТ заявку завести.
Aik2029
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеПт Янв 13, 2012 09:54    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Версия стоит 11.18, в ЦФТ заявку отправил, пока там разбираются решил тут написать. Нашим специалистом по отчётам было написано:
Цитата:
В банке имеются вклады с переменной процентной ставкой. Они НЕ должны входить в отчёт 129 согласно указанию 2332-У
A_A_A
Профи


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеПт Янв 13, 2012 10:07    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Как мне кажется, сейчас система по депозитам вести ставки зависимые от разных индексов не позваляет, а раз не позваляет то и отчетность корректно определить такой депозит не может.

Другое дело если бизнес считает переменной ставкой - ставку зависимую от сроков или сумм (но как мне кажется в указании сказанно имеено про зависимость от индексов, ставки рефен-я..)

Расскажите потом, что вам ответят, очень интересная тема
Aik2029
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеПт Янв 13, 2012 13:26    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
ЦФТ:
Цитата:
На текущий момент система работает согласно документации. Реализация исключения вкладов с переменной ставкой возможна в рамках доработки.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru