CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

115 форма. вопрос
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
A_A_A
Профи
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеПт Ноя 18, 2011 17:14    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Проверьте в справочнике ОП Размещенные и привлеченные средства

массив счета договора, есть там счет 47427810000000391324 с кодом PRC_ACCOUNT и суммами задолжености и резерва ?
Aik2029
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеПн Ноя 21, 2011 10:11    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
такого счёта там нету
A_A_A
Профи
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеПн Ноя 21, 2011 13:34    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
т.е в справочнике «ОП Размещенные и привлеченные средства» .
у кредитного договора ХХ массив "Счета договора" пустой? или вы ищите счет процентов по колонке "Счет"?

Вы раньше форму 115 считали ?
Aik2029
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеПн Ноя 21, 2011 14:48    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Да, я не правильно сделал. Нашлось 3 экземпляра. Массив счёта договора:

1 экз:
ACCOUNT 45408810300000478324 5000000.00 9.00 450000.00
PRC_ACCOUNT 47427810800000478324 0.00 9.00 0.00

2 экз:
ACCOUNT 45407810200000391324 7200000.00 9.00 648000.00
PRC_ACCOUNT 47427810000000391324 0.00 9.00 0.00

3 экз:
PRC_ACCOUNT 47427810000000391324 0.00 9.00 0.00

Раньше не считал 115 форму, впервые работаю с ней.
A_A_A
Профи
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеПн Ноя 21, 2011 15:18    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Три экземпляра это скорее всего три реализации отчета (расчитанные данные за разные данные).

Видите у вас в строке со счетом процентов идет счет, потом колонка "остаток по договору" в данном случае должна быть сумма процентов, а она ноль.

Посмотрите в «ОП Размещенные и привлеченные средства» на дату отчета 115 по кредитному договору со счетом прочентов 47427810000000391324 в колонке "Проценты к получению" тоже ноль?

проверьте настройку PRC_KRED в справочнике ОП Размещенные и привлеченные средства. Настройка
Настройка действует?
Например:
УЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ,НЕУЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ,ПРОСРОЧ_ПРОЦЕНТЫ,ПРОСРОЧ_ПРЦ_112,УЧТЕНО_ПРЦ,СРОЧНЫЕ_ПРЦ,РАССЧИТАНО_ПРЦ
Aik2029
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеСр Ноя 23, 2011 15:14    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Цитата:
Три экземпляра это скорее всего три реализации отчета (расчитанные данные за разные данные).
нет, у всех трёх стоит дата 01/10/2011
Цитата:
Посмотрите в «ОП Размещенные и привлеченные средства» на дату отчета 115 по кредитному договору со счетом прочентов 47427810000000391324 в колонке "Проценты к получению" тоже ноль?
да, у всех трёх нули
Цитата:
проверьте настройку PRC_KRED в справочнике ОП Размещенные и привлеченные средства. Настройка
Настройка действует?
Например:
УЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ,НЕУЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ,ПРОСРОЧ_ПРОЦЕНТЫ,ПРОСРОЧ_ПРЦ_112,УЧТЕНО_ПРЦ,СРОЧНЫЕ_ПРЦ,РАССЧИТАНО_ПРЦ
такого вообще нету
A_A_A
Профи
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеСр Ноя 23, 2011 16:09    Ответить с цитатой
Полезность: 1
На тестовой схеме

В справочнике ОП Размещенные и привлеченные средства. Настройка запустите Стандартное заполнение справочника.
Настройка должна появится. И дальше нужно пересчитать 133 (Размещенные и привлеченные средства.) и 115 форму.
Aik2029
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеЧт Ноя 24, 2011 08:32    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
сделал. Теперь в строчке 2.7 все данные показывает как и нужно. Неверные данные остались в строках 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

в PRC_KRED флажки установлены в
УЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ , УЧТЕНО_ПРЦ , СРОЧНЫЕ_ПРЦ
Aik2029
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеПн Ноя 28, 2011 14:44    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Что сделать посоветуете?
Aik2029
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеВт Dec 06, 2011 14:19    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Разобрался). Вот что надо было сделать. Добавить в настройки OBJ_CRED и указать для каждого необходимый шифр, посмотреть который можно в справочнике "Объекты кредитования"

спасибо за помощь!!
AlsZ
Участник со стажем
Кара Алтын


Вступление в Клуб: 21.03.2012
СообщениеПн Авг 27, 2012 13:45    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, для того чтобы в строке 4.1.1 "Ссуды, классифицированные в соответствии с пунктом 3.10 Положения Банка России №254-П, всего:" получить общий объем ссудной задолженности по кредитной линии признак "P254_3.10" необходимо устанавливать на кредитной линии или на транше, который классифицирован в соответствии с пунктом 3.10?
A_A_A
Профи
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеПн Авг 27, 2012 15:13    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Судя потому, что настройка в 115 с признаком P254_3.10 используется как, дополнительный шаблон к AC_FIN ,то похоже, что на транш
AlsZ
Участник со стажем
Кара Алтын


Вступление в Клуб: 21.03.2012
СообщениеПн Авг 27, 2012 15:29    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
A_A_A пишет:
Судя потому, что настройка в 115 с признаком P254_3.10 используется как, дополнительный шаблон к AC_FIN ,то похоже, что на транш

Просто есть кредитные линии, где транши имеют разные ссудные счета, в зависимости от срока, например, один транш с судным счетом - 45206%,а второй - 45207%. Если ставить признак только на один транш, то и сумма ссудной задолжности в отчет попадает лишь по этому траншу, а не общая ссудная задолжность (45206%+45207%). Есть ли какие-нибудь варианты решения данной проблемы, кроме как ставить данный признак на все транши линии? Как все это работает у вас? Заранее спасибо Smile
AlsZ
Участник со стажем
Кара Алтын


Вступление в Клуб: 21.03.2012
СообщениеСр Сен 12, 2012 09:45    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день!
После обновления версии ЦФТ до 12.14 в отчете по форме 115, все кредиты по юр. и физ.лицам попадают в просроченную задолжность до 30 дней! Есть ли еще у кого-нибудь такая проблема?
A_A_A
Профи
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеСр Сен 12, 2012 09:57    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Да есть, по информации от ЦФТ о проблеме знают, решают.

У нас ошибка из-за того, что заполянется реквизит EXEED_PRC в 133
и если сумма != 0 то автоматически считается что кредит просрочен
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Страница 2 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru