CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

115 форма. вопрос
На страницу 1, 2, 3  След.
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
A_A_A
Профи
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеПн Окт 31, 2011 12:22    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Сформировать отчет с протоколов в *.dbf

посмотреть какие данные попадают в эти строки,

Проверить настройки соответсвующей строки в справочнике ОП Ф-115. Настройка. (в коде строки первая цифра - номер раздела, далее идет номер строки)

Резерв по 283-п (требования, %% анализируется из продукта Резервирование )

Резерв по 254 ссуды из 133 формы и портфелей однородных ссуд
lexus
Профи
Межтопэнергобанк (вкл. Алемар)
Совладелец


Вступление в Клуб: 28.09.2007
СообщениеПн Окт 31, 2011 12:58    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
кхм... у кого-то время съехало?
Aik2029
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеПн Окт 31, 2011 14:05   115 форма. вопрос Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
имеется отчёт по 115 форме. В строке 2.7 в 2ом и 3ем резерве на возможные потери выводятся неверные данные. Что нужно сделать, что посмотреть, чтобы поправить результат?
Aik2029
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеВт Ноя 01, 2011 12:33    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Резерв по 283-п (требования, %% анализируется из продукта Резервирование )

Резерв по 254 ссуды из 133 формы и портфелей однородных ссуд

можно эти пункты подробнее пожалуйста
A_A_A
Профи
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеВт Ноя 01, 2011 13:35    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
В протоколе расчета есть колонка CALC_PROD

описание из документации
Анализируемый продукт:

REZ_ACC - по финансовому счету был найден счет резерва в продукте "Резервирование". Резерв фактический взят с остатка по счету резерву. В Ф-133 найден не был

REZ_AM - по финансовому счету был найден счет резерва в продукте "Резервирование". Резерв фактический взят из массива сумм расчетной базы "Резервирования". В Ф-133 найден не был

AC_FIN - финансовый счет не найден ни в продукте "Резервирование", ни в Ф-133

ACCOUNT - счет основной задолженности из Ф-133

PZ_ACCOUNT - счет просроченной задолженности из Ф-133

PRC_ACCOUNT - счет требований по процентам из Ф-133

PZ_PRC_ACCOUNT - счет требований по просроченным процентам из Ф-133
........


Ф - 133 - смотрим справочник
Справочники -> Справочники отчетов -> ОП Размещенные и привлеченные средства.
Реализация отчета с такой же датой как 115 форме

В справочнике хранится информация в разрезе договоров, РВПС хранится в соотвествующих колонках, если кредит в ПОС то у записи есть ссылка на портфель.

Проверьте сначала данные по резерву в 133 если там все верно, то советую посмотреть лог с уровнем отладки не меньше 5, возможно какие то счета по настройкам не проходят.

Есть часто встречающаяся ошибка с резервами по 283- п в продукте Резервирование массив суммы расчетных баз содержит не актуальную информацию на дату отчета, т.е сумма расчетной базы не соответсвует остатку на счете
Aik2029
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеСр Ноя 02, 2011 14:43    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Давайте на примере попробуем.
бухгалтера дали отчёт. интересующий фрагмент:
2.7 требования по получению процентных доходов по требованиям к юридическим лицам (кроме кредитных организаций) 8958 1264 6822 793 0 79 30 0 0 392 X X 88 3 6 0 79

и говорят, что вместо "3" должно быть "409", вместо "6" - "293". Ещё они сказали, что нужно учитывать балансовый счёт и сказали какой, я добавил этот шаблон в справочник "ОП Ф-115. Настройка". Результат вот

2.7 требования по получению процентных доходов по требованиям к юридическим лицам (кроме кредитных организаций) 9660 1264 7231 1086 0 79 30 0 0 392 X X 88 3 6 0 79

Что удивительно, вычитая данные 5 и 6 строки 1 результата из 2го соответственно получаются те самые числа (7231-6822=409 и 1086-793=293)

Как это так получается?

P.S. Спасибо за предыдущие ответы
A_A_A
Профи
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеСр Ноя 02, 2011 17:23    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Судя по вашему примеру проблема у Вас не в резервах, а в подсчете суммы процентов.

409 и 293 это то что должно быть так?

В отчете сумма больше, значит попадают лишние данные.
В настройке с кодом 1.2.7
маски счетов 47427 и 45901-45914,45916
+ доп признак на класс клиента CL_ORG стоит на обоих признаках? (возможны еще настройки , это дистрибутивные)

Это значит, что будут анализироваться фин счета по указанным маскам с клиентом юр лицо ( необходимо изводя из описания строки в отчете).

Если счет есть в продукте Резервирование на дату отчета анализируем массив суммы расчетных баз и берем группу риска (для дальнейшей разбивки по колонкам 1 гр 2гр ...)

Если счета нет в продукте Резервирование,
а счет попадает под настройки, то дальнейшая обработка зависит от включенного одноименного флага при расчете.
Aik2029
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеВт Ноя 08, 2011 09:23    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Цитата:
409 и 293 это то что должно быть так?
В строке 2.7 в 16 столбце должно быть 409, в 17 столбце той же строки - 293

Цитата:
В настройке с кодом 1.2.7
маски счетов 47427 и 45901-45914,45916
+ доп признак на класс клиента CL_ORG стоит на обоих признаках?
да, всё так стоит.

Цитата:
возможны еще настройки , это дистрибутивные
настроек больше нет

Если всё оставлять по умолчанию, то в строке 2.7 до 14 столбца включительно выводится всё верно.
Мне сказали, что нужно ещё учитывать счёт с шаблоном 47425___________3
Поэтому добавил эту маску счетов в настройку с кодом 1.2.7
После этого в строке 2.7 в столбец 5 добавляется 409, в столбец 6 добавляется 293. Но бухгалтера говорят, что эти значения должны быть в 16 и 17 столбце строки 2.7 соответственно

В резервировании счетов счета с маской 47425___________3 не имеются

При расчёте везде выбираются самые нижние флаги
A_A_A
Профи
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеСр Ноя 09, 2011 10:15    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Все правильно. По счетам, которые добавляется в настройки
считается проценты(расчетная база для начисления резерва) колонки с 3 по 15
а уже на основание этой базы считается резерв

Счета с маской 47425 в продукте Резервирование (или Резервирование ПОТ) должны быть в колонке СЧЕТ РЕЗЕРВА.

По каким счетам (расчетная база) на счет резерва 47425___________3 у вас начисляется резерв? Счета РБ у вас в 115 в колонки с 3 по 15 у вас попадают (детально можно посмотреть в протоколе)?
Как происходит у вас резервирование на счет 47425___________3 автоматически, через продукт или вы руками проводки делаете?

Посмотрите по обратным сссылкам счет в продукте Резервирование или Резервирование ПОТ участвует?
Если нет то такой счет в 115 не попадет.
Aik2029
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеСр Ноя 09, 2011 16:23    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
См. вложениеДата архива: 22.01.2014 00:58
Размер архива: 0.02 КБ

upd.ВЛОЖЕНИЕ УДАЛЕНО
Цитата:
Счета с маской 47425 в продукте Резервирование (или Резервирование ПОТ) должны быть в колонке СЧЕТ РЕЗЕРВА. По каким счетам (расчетная база) на счет резерва 47425___________3 у вас начисляется резерв?

pril1.xls
Цитата:
Счета РБ у вас в 115 в колонки с 3 по 15 у вас попадают (детально можно посмотреть в протоколе)?

pril2.xls
Цитата:
Как происходит у вас резервирование на счет 47425___________3 автоматически, через продукт или вы руками проводки делаете?

через продукт
Цитата:
Посмотрите по обратным сссылкам счет в продукте Резервирование или Резервирование ПОТ участвует?

в продукте финансовые счета у проверенных счетов с шаблоном 47425___________3 имеются ссылки на продукт резервирование


Последний раз редактировалось: Aik2029 (Вт Dec 06, 2011 14:23), всего редактировалось 3 раз(а)

Aik2029
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеЧт Ноя 17, 2011 12:06    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
ну хоть что-нибудь))
A_A_A
Профи
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеЧт Ноя 17, 2011 12:53    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
У вас в настройке похоже есть счет 47425.
Уберите его из настройки 1.2.7. и пересчитайте форму.

Возьмем
47427810700000370182 47425810000000373182
В резервирование массив суммы расчетных баз заполнен? Даты окончания действия пустые?

Покажите лог расчета на 10 уровне.
Aik2029
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеЧт Ноя 17, 2011 16:27    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
См. вложениеДата архива: 22.01.2014 01:01
Размер архива: 0.02 КБ

upd.ВЛОЖЕНИЕ УДАЛЕНО
В настройке 47425 убрал.
по примеру:
- даты окончания действия пустые и в резервирование массив суммы расчетных баз заполнен.
Дополнительно скидываю файлы в архиве. Спасибо

Последний раз редактировалось: Aik2029 (Вт Dec 06, 2011 14:24), всего редактировалось 2 раз(а)

A_A_A
Профи
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеПт Ноя 18, 2011 10:21    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
А версия у вас ЦФТ какая?

В логе
ализируем счет - 47427810000000391324 по настройке - 1.2.7 портфель - "пусто" код счета - PRC_ACCOUNT id133 - 292087765
АП ID [292100286] код [1.2.7.1]
анализируем класс клиента - CL_ORG
анализируем на вхождение в портфель
Группа просрочки [0] ACC_CODE [PRC_ACCOUNT] ACC_SUM [0]
добавляем данные по 133, по прочим требованиям %
Группа риска [2] v$idx

ACC_SUM [0] равно ноль, а в протоколе задолженость по процентам есть. Странно очень.

Данный счет попадает из расчитанных данных формы 133. В форме есть договор, в массиве Счета договора должен быть 47427810000000391324 с кодом PRC_ACCOUNT и суммы задолженость и резерв (если нет то плохо)

Еще очень подозрительно наличие Null в колонках протокола
Aik2029
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.10.2011
СообщениеПт Ноя 18, 2011 16:16    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
версия 11.16 тестовая
версия 11.13 рабочая

отчёты и протоколы получаются одинаковыми
Цитата:
Данный счет попадает из рассчитанных данных формы 133. В форме есть договор, в массиве Счета договора должен быть 47427810000000391324 с кодом PRC_ACCOUNT и суммы задолженость и резерв (если нет то плохо)
я не совсем это понял.

Последний раз редактировалось: Aik2029 (Пн Ноя 21, 2011 10:00), всего редактировалось 1 раз
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2, 3  След.
Страница 1 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru