CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

форма 115 отрицательная сумма расчетного резерва

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
danzki
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 30.09.2010
СообщениеПт Ноя 26, 2010 15:43   форма 115 отрицательная сумма расчетного резерва Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день!
При формировании ф. 115 в протоколе по TUN_CODE 1.2.7 у некоторых счетов 47427 отрицательное значение RVPS_RSC, RVPS_OBESP, RVPS_FKT2.
Эти значения тянутся из ф.133 так как в CALC_PROD указан PRC_ACCOUN

В чем может быть причина? Пока по коду не нашел... Может быть кто-нибудь сталкивался с этой проблемой.
A_A_A
Профи


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеПт Ноя 26, 2010 16:45    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Посмотрите в продукте Резервирование по 283-п у счета 47427 в массиве "суммы расчетных баз" нормальные цифры?
danzki
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 30.09.2010
СообщениеПт Ноя 26, 2010 16:49    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
да. нормальные суммы. в том то и дело что берутся значения не из продукта Резерворование, а из ф. 133.

Есть какая-то более подробная документация по настройке ф.133, более подробная чем пользовательская?
A_A_A
Профи


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеПт Ноя 26, 2010 17:25    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
133 форма берет значения из продукта резервирование.


На версии 10,4 смотрится остаток по счету резерва, смотрится процент резервирования

Можно глянуть эту функцию.. [F_133_DATA]::[LIB2].GetResByAcc
danzki
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 30.09.2010
СообщениеПт Ноя 26, 2010 18:31    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
нашел место где может появиться отрицательное значение в
[F_133_DATA]::[LIB2].GetOperSums

осталось понять почему такое значение принимает.
danzki
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 30.09.2010
СообщениеПт Ноя 26, 2010 18:57    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Подскажите какие шаблоны у вас прописаны в настройке PRC_KRED ОП Размещенные и привлеченные средства?
r00st
Эксперт


Вступление в Клуб: 14.09.2007
СообщениеПн Ноя 29, 2010 07:45    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Вероятно, у Вас некорректно указаны операции, увеличивающие/уменьшающие задолженность в настройках 133.
danzki
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 30.09.2010
СообщениеПн Ноя 29, 2010 09:51    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
r00st пишет:
Вероятно, у Вас некорректно указаны операции, увеличивающие/уменьшающие задолженность в настройках 133.


да, согласен. поэтому подскажите что у вас прописано в настройке PRC_KRED.
Тоже самое что при стандартном заполнении?
r00st
Эксперт


Вступление в Клуб: 14.09.2007
СообщениеПн Ноя 29, 2010 10:20    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
PRC_KRED: УЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ,НЕУЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ,ПРОСРОЧ_ПРОЦЕНТЫ,УЧТЕНО_ПРЦ,СРОЧНЫЕ_ПРЦ,РАССЧИТАНО_ПРЦ

RESERV: РЕЗЕРВ_ПРИБЫЛЬ,РЕЗЕРВ_СЕБЕСТ

RESERV_DEBT: РЕЗЕРВ_СЕБЕСТ_ПР,РЕЗЕРВ_ПРИБЫЛЬ_ПР
danzki
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 30.09.2010
СообщениеПн Ноя 29, 2010 10:31    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
r00st пишет:
PRC_KRED: УЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ,НЕУЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ,ПРОСРОЧ_ПРОЦЕНТЫ,УЧТЕНО_ПРЦ,СРОЧНЫЕ_ПРЦ,РАССЧИТАНО_ПРЦ


такие же были. нов документации прочитал:

при стандартном заполнении имеет аналитический признак, содержащий шаблоны "УЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ", "УЧТЕНО_ПРЦ", "СРОЧНЫЕ_ПРЦ"

убрал лишние из своих настроек и в итоге отрицательные значения ушли
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru