Книга хранилища ценностей (ф.0402118)
|
| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
danzki
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 30.09.2010
|
 Чт Ноя 11, 2010 10:02 Книга хранилища ценностей (ф.0402118) |
 |
Полезность: Нет оценки
|
Добрый день!
Подскажите по какой причине в данном отчете могут не отражаться ценности депозитария?
В Настройках есть F118_DEPOSITARY, значение Да.
Данные по счетам ДЕПО хранятся в Лицевых счетах депо.
Но при этом не формируется вьюха VW_RPT_F118_DEPOSITARY (судя по отчету данные по счетам депо в отчет берутся из этой вьюхи). |
|
 |
pas
Профи
Вступление в Клуб: 20.11.2007
|
| Чт Ноя 11, 2010 10:35 |
|
Полезность: Нет оценки
|
А в самой операции "Книга хранилища ценностей (ф.0402118)" галочка стоит на закладке настройка?
| Цитата: |
закладка "Настройки":
– При установке на форме операции признака "Печатать наименование кассы дополнительно после кредитной организации" в отчет выводится наименование кассы. Признак инициализируется настройкой "Печать наименования кассы" (PRINT_KAS_NAME) в справочнике "Настройки."
– Признак "Включать ценности депозитария" включает в отчет информацию по остаткам ценностей в депозитарии. Признак инициализируется настройкой "Включать ценности депозитария в отчет 0402118" (F118_DEPOSITARY) в справочнике "Настройки". В отчете отражаются ценности, находящиеся в Хранилище депозитария по "Подразделению" отчета либо по подразделению "Кассы" отчета.
Внимание! Возможность включать депозитарные ценности с помощью настройки "Включать ценности депозитария в отчет 0402118" появляется только в случае, если в банке внедрен продукт "Депозитарий".
|
|
|
|
danzki
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 30.09.2010
|
| Чт Ноя 11, 2010 10:40 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| да, конечно |
|
|
pas
Профи
Вступление в Клуб: 20.11.2007
|
| Чт Ноя 11, 2010 11:08 |
|
Полезность: Нет оценки
|
А справочник "Кассы и ОП. Настройка счетов внебаланса для книги учета" смотрел?
| Цитата: |
Справочник используется для формирования "Книги учета принятых и выданных ценностей (ф.0402124)" при настройке системного флага "Отключить работу с ценностями" - Да. В справочник заносятся внебалансовые счета Главы В, которые необходимо выводить в отчет "Книга хранилища ценностей (ф. 0402118)".
Справочник также используется при определении необходимости формирования документа учета ценностей и отражения в Реестре ценностей мемориальных ордеров по счетам главы "В". Описание работы с ценностями содержится в пользовательской документации "Глава 14. Операции с ценностями"
|
|
|
|
danzki
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 30.09.2010
|
| Чт Ноя 11, 2010 11:29 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Данные из этого справочника берутся если Системный флаг TURN_OFF_SAFE равен Да.
У меня он равен Нет, поэтому "отчет формируется на основе текущего реестра ценностей ( справочник "Ценности. Реестр ценностей в банке")."
Вобще я понял, почему у меня не получалось. Так что спасибо за советы  |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
