CftClub.ru

[Antineya]

Интересно кто как реализовывал следующую проверку:
в законе 115 фз написано, что банк должен располагать процедурами проверки(возьму в частности пока только одну сторону: приход, но также должны быть процедуры, которые бы контролировали и исходящие платежи банка)
В этих документах нужно контролировать реквизиты плательщика при платеже свыше 15 тыс и счете плательщика 40911...
Формата четкого нет, 222п рекомендует ставить // как разделители, но некоторые банки ставят и кавычки и прочие символы-что также не является нарушением...также сами реквизиты плательщика заполняются в зависимости от наличия тех или иных данных: либо наименование_клиента//ИНН или же если не инн, то адрес..
Есть много других нюансов
Кто-нибудь реализовывал данные проверки в ИБСО?

[Andry]

Cмотрите описание новых возможностей 10.6, пункт "4.1.1.1 Доработка функционала в связи с выходом Федерального закона ЦБ РФ от 23.07.2010 № 176-ФЗ":
"Информация для Пользователя:
В режиме "Платежный документы" à "Новый безналичный документ" и при создании безналичных документов с помощью бизнес-операций добавлена возможность автоматически формировать наименование плательщика для нового типа документа "Платеж по счетам ф/л и ю/л в другой банк с участием банка иностранного гос-ва, более пороговой суммы".
Платеж относится к данному типу при выполнении следующих условий:
• Документ безналичный;
• Документ исходящий (по стороне Кредита выбран вариант "Не Клиент");
• Сумма документа больше пороговой суммы (определяется настройкой "Максимальная сумма, не требующая ввода реквизитов клиента" справочника "Настройки.");
• Счет получателя в другом банке удовлетворяет одной из масок, указанных в настройке "Маски счетов получателя иностранного банка" справочника "Настройки.".
"

Это?

[Antineya]

нет..речь идет о контроле входящих в банк документах...По кт стоит клиент банка, а по дебету 40911 и не клиент банка....

[Andry]

А как вы собираетесь контролировать наименование плательщика во входящих? Т.е. ну, допустим, нашли что плательщик указан некорректно - будете возвращать?
Плательщик только в поле "наименование плательшика", надеюсь?

[pas]

У нас часть проверок работает через расширения и хуки.
Проводку документов можно контролировать как описано в доке: