CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Форма 115 задвоение резерва по просроченной задолженности
На страницу Пред.  1, 2
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
omela
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 01.07.2008
СообщениеСр Ноя 17, 2010 10:11    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
40-pood пишет:
Т.е. делаю отчет на 01/11, значит отчетный период октябрь. В октябре клиент погасил кредит за октябрь, ноябрь и декабрь. Значит сумма за октябрь должна попасть в отчет, а она 0. Или у меня не правильная логика?

Судя по тому, что вы написали - клиент погасил досрочно?

И читаем 2332-У:

Цитата:
В пункте 1 раздела "Справочно" Отчета указывается объем задолженности, срок (сроки) погашения которой в соответствии с заключенным (заключенными) с заемщиком договором (договорами) приходится (приходятся) на отчетный месяц (квартал) (без учета пролонгации ссуд).
В пункте 2 раздела "Справочно" Отчета указывается объем задолженности, срок (сроки) погашения которой приходится (приходятся) на отчетный месяц (квартал), но не погашенной в установленный договором (договорами) срок (сроки).
В объем задолженности, не погашенной в срок в отчетном месяце (квартале), не включается задолженность, по которой в отчетном месяце (квартале) был нарушен срок погашения, но которая на дату составления отчетности была возвращена заемщиком.
В пунктах 1 и 2 раздела "Справочно" Отчета не подлежит отражению досрочно погашенная и пролонгированная в отчетном периоде ссудная задолженность, а также погашенная в отчетном периоде ссудная задолженность, срок погашения которой согласно договору приходился на предыдущие отчетные периоды.
Погашенная в отчетном периоде ссудная задолженность, номинированная в иностранной валюте, отражается в Отчете в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, действующему на дату погашения задолженности (либо ее части, доли).

_________________
Трехглазый передает привет банкирам, и желает им долгого здравия (:.
40-pood
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 30.08.2007
СообщениеСр Ноя 17, 2010 10:11    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
omela пишет:
40-pood пишет:

Часть кредитных договоров попадает в 115, часть нет. У тех, которые не попадают в Ф-133 "Сумма операций к погашению по потребительским кредитам" - ноль, для попадающих - заполнено. Настройка F_115_POTREB правильная, аналогичная как у всех. На 3-м уровне отладки различия в параметре summa, он нулевой для непопадающих и не нулевой для попадающих. Понятно, что дело видимо в фактических и плановых операциях, но только непонятно в чем конкретно.


В ::[F_133_DATA].[SLIB] (обработка кредитов) есть процедура get_sum_potreb в ней все достаточно понятно по какой логике выбираются суммы из плановых и фактических операций, согласно вашим настройкам.
Берутся только суммы в диапазоне полного месяца. Т.е., если составляете отчет на 1.11.2010 то анализируются операции с 1.10.2010 по 31.10.2010 включительно.
Так же НЕ берутся пролонгации и досрочные погашения. Внимательно проверьте, что на договоре заполнен вид кредита (или объект кредитования) согласно вашим настройкам, иначе по таким договорам так же не будут подсчитываться суммы.


Все разобрался, всем спасибо. Подскажите еще пожалуйста какие у кого настройки в разделе "справочно" в п.2 и п.3?
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru