CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Форма 115 задвоение резерва по просроченной задолженности
На страницу 1, 2  След.
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
cymtu
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 26.03.2008
СообщениеСр Мар 31, 2010 04:06   Форма 115 задвоение резерва по просроченной задолженности Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Возникла проблема по форме 115 в пункте 3.4 столбцы RVPS_FKT2, RVPS_FKT3, RVPS_FKT4, RVPS_FKT5 там почему резерв по просроченной задолженности задваеваеться, то есть этот резерв участвует как в счете просрочки так и в ссудном счете.
Вылаживаю файл для примера там расмотрен случай для столбца RVPS_FKT2. Там договора, в которых резерв задваеваеться выделил.
Фактические операций проверял по этим договорам всё по ним верно.
Не подскажите в чём может быть ещё проблема?????
A_A_A
Профи


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеСр Мар 31, 2010 08:22    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Все обновления стоят?
У нас стоит 9,6 ,22 и 9,6,25 проблема не повторяется.
ЕСть смутные воспоминания, что проблема решалась в 9,6,22
cymtu
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 26.03.2008
СообщениеСр Мар 31, 2010 08:32    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
A_A_A пишет:
Все обновления стоят?
У нас стоит 9,6 ,22 и 9,6,25 проблема не повторяется.
ЕСть смутные воспоминания, что проблема решалась в 9,6,22


Мы пока работаем на версий 9.5 на 9.6 пока и не думаем переходить...
А что стоит?????
И проблема можно только решить переходом на 9.6????
A_A_A
Профи


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеСр Мар 31, 2010 08:53    Ответить с цитатой
Полезность: 2
Ошибка была в коде.


Можно попробовать поставить дополнение 9,6 ,22 и 9,6,25 на 9,5 но мы не ставили,на сколько требуется адаптация мне неизвестно.

Или у ЦФТ адаптированное хранилище запросить

З.Ы Если вы ничего не дописывали сами, то у вас тогда просрочка (9-12)в разделе 1 неверно отображается не в полном объеме а частично просроченная(проблема исправлялась в 9,6,25).
cymtu
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 26.03.2008
СообщениеСр Мар 31, 2010 09:29    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
+1

Admin не порядок, я почему то не могу оценить помощь человека

Во что пишет
Цитата:

Данное сообщение A_A_A сочли полезным:
dbmaslov
Admin
Site Admin


Вступление в Клуб: 09.06.2007
СообщениеСр Мар 31, 2010 14:01    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
cymtu пишет:
+1

Admin не порядок, я почему то не могу оценить помощь человека

Во что пишет
Цитата:

Данное сообщение A_A_A сочли полезным:
dbmaslov
Вы нажимаете ссылку "Полезность" или "Оценить сообщение"? Razz
cymtu
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 26.03.2008
СообщениеСр Мар 31, 2010 15:32    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Admin пишет:
cymtu пишет:
+1

Admin не порядок, я почему то не могу оценить помощь человека

Во что пишет
Цитата:

Данное сообщение A_A_A сочли полезным:
dbmaslov
Вы нажимаете ссылку "Полезность" или "Оценить сообщение"? Razz


Блин, да точно. В глазах уже двоиться.
40-pood
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 30.08.2007
СообщениеВт Ноя 16, 2010 10:21    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Подскажите плз, у кого какие настройки для Ф-115, раздел "Справочно", интерисует настройка в ф-133 f_115_potreb. спаисбо.
A_A_A
Профи


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеВт Ноя 16, 2010 10:44    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
F_115_PRE_PAY = 2
AC_FIN = 455,478
+ наши виды кредитов
40-pood
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 30.08.2007
СообщениеВт Ноя 16, 2010 10:56    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
A_A_A пишет:
F_115_PRE_PAY = 2
AC_FIN = 455,478
+ наши виды кредитов



у меня ac_fin=%
kind_cdredits = 01, 02
f_115_pre_pay = 1

и почему то нули везде в разделе "справочно". Что я не так настроил?
r00st
Эксперт


Вступление в Клуб: 14.09.2007
СообщениеВт Ноя 16, 2010 12:14    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
На 3 уровне отладки довольно много полезной информации о квитовке между плановыми и фактическими операциями (собственно, по ним и считаются суммы).
Пробуйте рассчитать 133 по одному договору и смотрите, что выйдет.
omela
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 01.07.2008
СообщениеВт Ноя 16, 2010 22:33    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
40-pood пишет:
A_A_A пишет:
F_115_PRE_PAY = 2
AC_FIN = 455,478
+ наши виды кредитов



у меня ac_fin=%
kind_cdredits = 01, 02
f_115_pre_pay = 1

и почему то нули везде в разделе "справочно". Что я не так настроил?


Начните со справочника "ОП Размещенные и привлеченные средства", посмотрите реализацию на ту же дату, на которую считаете Ф-115.
Есть ли у вас в какой-либо колонке: "Сумма операций к погашению по потребительским кредитам" или "Сумма непогашенных в срок операций по потребительским кредитам" хоть какие-нибудь данные. Если все по нулям, то проблема:
1) в продукте кредиты, а точнее в плановых и фактических операциях или в том, что на договоре отсутствует объект кредитования или вид кредита;
2) в настройке справочника "ОП Размещенные и привлеченные средства. Настройка" - строка F_115_POTREB.

Обычно я внутри этой настройки ставлю так:
F_115_POTREB: код отношения OBJ_CRED или KIND_CREDITS шаблон счета: прописываю все, какие есть в справочнике
F_115_POTREB_PRE_PAY: код отношения F_115_PRE_PAY шаблон счета 1
F_115_POTREB_ACC: код отношения AC_FIN шаблон счета %

Если данные в "ОП Размещенные и привлеченные средства" есть, то проверяем настройки Ф-115.
_________________
Трехглазый передает привет банкирам, и желает им долгого здравия (:.
40-pood
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 30.08.2007
СообщениеСр Ноя 17, 2010 09:40    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
omela пишет:
40-pood пишет:
A_A_A пишет:
F_115_PRE_PAY = 2
AC_FIN = 455,478
+ наши виды кредитов



у меня ac_fin=%
kind_cdredits = 01, 02
f_115_pre_pay = 1

и почему то нули везде в разделе "справочно". Что я не так настроил?


Начните со справочника "ОП Размещенные и привлеченные средства", посмотрите реализацию на ту же дату, на которую считаете Ф-115.
Есть ли у вас в какой-либо колонке: "Сумма операций к погашению по потребительским кредитам" или "Сумма непогашенных в срок операций по потребительским кредитам" хоть какие-нибудь данные. Если все по нулям, то проблема:
1) в продукте кредиты, а точнее в плановых и фактических операциях или в том, что на договоре отсутствует объект кредитования или вид кредита;
2) в настройке справочника "ОП Размещенные и привлеченные средства. Настройка" - строка F_115_POTREB.

Обычно я внутри этой настройки ставлю так:
F_115_POTREB: код отношения OBJ_CRED или KIND_CREDITS шаблон счета: прописываю все, какие есть в справочнике
F_115_POTREB_PRE_PAY: код отношения F_115_PRE_PAY шаблон счета 1
F_115_POTREB_ACC: код отношения AC_FIN шаблон счета %

Если данные в "ОП Размещенные и привлеченные средства" есть, то проверяем настройки Ф-115.


Часть кредитных договоров попадает в 115, часть нет. У тех, которые не попадают в Ф-133 "Сумма операций к погашению по потребительским кредитам" - ноль, для попадающих - заполнено. Настройка F_115_POTREB правильная, аналогичная как у всех. На 3-м уровне отладки различия в параметре summa, он нулевой для непопадающих и не нулевой для попадающих. Понятно, что дело видимо в фактических и плановых операциях, но только непонятно в чем конкретно.
40-pood
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 30.08.2007
СообщениеСр Ноя 17, 2010 10:01    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Т.е. делаю отчет на 01/11, значит отчетный период октябрь. В октябре клиент погасил кредит за октябрь, ноябрь и декабрь. Значит сумма за октябрь должна попасть в отчет, а она 0. Или у меня не правильная логика?
omela
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 01.07.2008
СообщениеСр Ноя 17, 2010 10:06    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
40-pood пишет:

Часть кредитных договоров попадает в 115, часть нет. У тех, которые не попадают в Ф-133 "Сумма операций к погашению по потребительским кредитам" - ноль, для попадающих - заполнено. Настройка F_115_POTREB правильная, аналогичная как у всех. На 3-м уровне отладки различия в параметре summa, он нулевой для непопадающих и не нулевой для попадающих. Понятно, что дело видимо в фактических и плановых операциях, но только непонятно в чем конкретно.


В ::[F_133_DATA].[SLIB] (обработка кредитов) есть процедура get_sum_potreb в ней все достаточно понятно по какой логике выбираются суммы из плановых и фактических операций, согласно вашим настройкам.
Берутся только суммы в диапазоне полного месяца. Т.е., если составляете отчет на 1.11.2010 то анализируются операции с 1.10.2010 по 31.10.2010 включительно.
Так же НЕ берутся пролонгации и досрочные погашения. Внимательно проверьте, что на договоре заполнен вид кредита (или объект кредитования) согласно вашим настройкам, иначе по таким договорам так же не будут подсчитываться суммы.
_________________
Трехглазый передает привет банкирам, и желает им долгого здравия (:.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru