| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
 Чт Янв 14, 2010 09:44 Конверсионные операции. Курс ЦБ на дату сделки. |
 |
Полезность: Нет оценки
|
Коллеги, добрый день!
Меня смутило то что в конверсионных операциях при просмотре исполненных или закрытых сделок, на экранной форме отражается курс ЦБ не на дату валютирования, а текущий. Что вводит в заблуждение пользователей при составлении отчетности. Безусловно это соответствует документации:
| Цитата: | Счет по Дт (Банк получает) –
Валюта – валюта принято
Курс ЦБ РФ – текущий курс ЦБ независимо от даты валютирования валюты принято |
Но мне все равно непонятно.
Кто как использует эту дату? Насколько правильно отображать курс не относящийся к сделке. |
|
 |
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Чт Янв 14, 2010 09:52 Re: Конверсионные операции. Курс ЦБ на дату сделки. |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | | Но мне все равно непонятно. |
Мне тоже.
| dbmaslov пишет: | | Кто как использует эту дату? Насколько правильно отображать курс не относящийся к сделке. |
Поскольку никакой связи между текущим курсом и старыми сделками не существует, то считаю, что неправильно.
Странно, что разработчики не пофиксят это в рамках своих внутренних проектов.
Может кто-нибудь на платную доработку разорится?  |
|
|
alexiy
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Чт Янв 14, 2010 10:26 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Цитата: | Счет по Дт (Банк получает) –
Валюта – валюта принято
Курс ЦБ РФ – текущий курс ЦБ независимо от даты валютирования валюты принято |
представляю себе кусок документации к какому-нибудь графическому редактору:
"Меню "Файл / Сохранить как..." позволяет задать имя сохраняемого файла. Однако файл при этом всё равно всегда сохраняется под именем "типа_мая_картинка_1.жпг"!"
в ЦФТ нужно сократить всех разработчиков и расширить штат "писателей". пусть просто все баги пишут в документацию... 
_________________
two bee or not two bee
Последний раз редактировалось: alexiy (Чт Янв 14, 2010 10:28), всего редактировалось 1 раз |
|
|
Magda
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 21.09.2007
|
| Чт Янв 14, 2010 10:27 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Курс ЦБ имеет значения для бухгалтерии потому что он нужен для отражения сделок. Он потом правильно подставляется при исполнении сделки. А для того, кто заключает сделку курс ЦБ вообще не важен. Им важно курс покупки и курс продажи. (Желательно, чтобы курс покупки был ниже). Так что с точки зрения продуктового подхода курса ЦБ вообще не должно быть в сделке.
Для того кто заводит (заключает) сделку, это величина справочная.
А в качестве справочного можно и текущий использовать, чтобы понимать, где находишься.
Не стоит это платной доработки  |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Чт Янв 14, 2010 10:34 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Magda пишет: | | А для того, кто заключает сделку курс ЦБ вообще не важен...Для того кто заводит (заключает) сделку, это величина справочная. |
По-моему, исполнитель должен отвечать за свои документы, должен их проверять.
А как он сможет без курса ЦБ проверить крусовую разницу? |
|
|
Magda
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 21.09.2007
|
| Чт Янв 14, 2010 10:50 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| timochev пишет: | По-моему, исполнитель должен отвечать за свои документы, должен их проверять.
А как он сможет без курса ЦБ проверить крусовую разницу? |
Исполнитель, конечно, должен. Но исполнитель это тот, кто жмет F2 на сделке. И в документе (платежном) есть правильный курс. Сверяйте, пожалуйста.
Принцип двух рук или двух голов, если угодно.
Первая голова отвечает за то чтобы купить подешевле и продать подороже. Тут важен курс сделки.
А вторая голова за то, чтобы все правильно отразить согласно 302П и учетной политики. Тут важен курс ЦБ.
Это должны быть разные люди.
Это не догма, это - вариант подхода к организации процесса. Мне он близок. Поэтому меня текущий курс ЦБ не смущает. |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Чт Янв 14, 2010 11:23 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Magda пишет: | | Это должны быть разные люди. |
А у нас это один.
У нас тоже обсуждаемый факт уже никого не смущает - привыкли.
Елена, а лично Вы считаете, что было бы хуже, если б курсы ЦБ соответствовали дате валютирования сделки? |
|
|
Magda
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 21.09.2007
|
| Чт Янв 14, 2010 11:46 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| timochev пишет: | А у нас это один.
У нас тоже обсуждаемый факт уже никого не смущает - привыкли.
Елена, а лично Вы считаете, что было бы хуже, если б курсы ЦБ соответствовали дате валютирования сделки? |
Конечно, НЕ было бы хуже. 
Вообще лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Но я лично не знаю, умеет ли конверсионная сделка смотреть в журнал изменения курсов, насколько сложно ее научить и т.д.
Поэтому исхожу из принципа разумного компромисса.
Тем более, что Положение 242 - П (о внутреннем контролем) настоятельно рекомендует нам, чтобы заводили сделки одни люди, а подтверждали другие. |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Чт Янв 14, 2010 12:02 |
|
Полезность: Нет оценки
|
пока мы удалились от темы обсуждая бизнес процессы наших банков, имею неосторожность предполижить что придется это делать руками.
Можно расширить операцию и туда все добавить, но можно и представление создать с колонкой курса из журнала... в общем пока думаю. |
|
|
Magda
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 21.09.2007
|
| Чт Янв 14, 2010 12:05 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | пока мы удалились от темы обсуждая бизнес процессы наших банков, имею неосторожность предполижить что придется это делать руками.
Можно расширить операцию и туда все добавить, но можно и представление создать с колонкой курса из журнала... в общем пока думаю. |
Всегда есь два варианта решения проблемы:
1. Подправить программу
2. Подправить бизнес - процессы
Каждый выбирает свой вариант |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Чт Янв 14, 2010 12:09 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Кстати у нас в процессе вообще присутствует три звена. Поэтому вроде все соответствует представлению о прекрасном. |
|
|
Magda
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 21.09.2007
|
| Чт Янв 14, 2010 12:11 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | | Кстати у нас в процессе вообще присутствует три звена. Поэтому вроде все соответствует представлению о прекрасном. |
Да. Тогда первым двум не должен быть важен этот курс
Дима, но я не против идеала |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Чт Янв 14, 2010 12:45 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| у нас имеется 2 звена, но первому (а именно оно у нас порождает документы) тоже необходимо проверить документы, а не надеяться на следующего. |
|
|
Magda
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 21.09.2007
|
| Чт Янв 14, 2010 13:13 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| timochev пишет: | | у нас имеется 2 звена, но первому (а именно оно у нас порождает документы) тоже необходимо проверить документы, а не надеяться на следующего. |
А если после заведения сделки выполнить операцию Установить признак и дату вставки, а потом посмотреть схему проводок (F12). Этого не достаточно? Там уже буде правильная курсовая. Или хочется прямо курс ЦБ видеть обязательно?
Нет, еще раз повторю, я не против. Но это же мелочь. |
|
|
Admin
Site Admin
Вступление в Клуб: 09.06.2007
|
| Чт Янв 14, 2010 13:56 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Magda пишет: | | Нет, еще раз повторю, я не против. Но это же мелочь. |
Мерседес и ВАЗ тоже различаются мелочами. А конструкция одинаковая - двигатель внутреннего сгорания, четыре колеса ... |
|
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
