Ф-133 Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4 След.
|
| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Alexsey
Эксперт
Вступление в Клуб: 06.09.2007
|
 Чт Фев 26, 2009 08:49 |
 |
Полезность: Нет оценки
|
| Doberman пишет: | | Уже хорошо, во-первых, обеспечение может быть только с двумя коэффициентами 1 и 0,5 соответсвенно 1 и 2 кк, во вторых, это влияет только на сформированный резерв, всё остальное должно биться. |
ну так счас бьется... вот тока наши доблестные кредитчики так и не смогли мне на это ответить.. пока в код не залез не мог найти причину
_________________
всегда есть как минимум 2 выхода |
|
 |
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Ср Мар 11, 2009 15:22 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Подскажите плиз
В ОП Размещенные и привлеченные средства. Настройка,
код PRC_EXT, в аналитическом признаке выбираются следующие виды задолженности по договору - НЕУЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ,СРОЧН_ПР_НА_ВНБ,УЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ,РАССЧИТАНО_ПРЦ,УЧТЕНО_ПРЦ,СРОЧНЫЕ_ПРЦ
у всех так ?
меня интерисует наличие "ПРОСРОЧ_ПРОЦЕНТЫ" (Просроченная задолженность по процентам) |
|
|
Alex_S
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Чт Мар 26, 2009 16:58 |
|
Полезность: 1
|
| YuSokolov пишет: | Подскажите плиз
В ОП Размещенные и привлеченные средства. Настройка,
код PRC_EXT, в аналитическом признаке выбираются следующие виды задолженности по договору - НЕУЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ,СРОЧН_ПР_НА_ВНБ,УЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ,РАССЧИТАНО_ПРЦ,УЧТЕНО_ПРЦ,СРОЧНЫЕ_ПРЦ
у всех так ?
меня интерисует наличие "ПРОСРОЧ_ПРОЦЕНТЫ" (Просроченная задолженность по процентам) |
У нас ПРОСРОЧ_ПРОЦЕНТЫ заехали из "стандартного заполнения".
Есть и аналогичный вопрос: зачем в OVERDUE_DEBTS кроме ПРОСРОЧ_ПРОЦЕНТЫ еще и внебаланс? OVERDUE_DEBTS уходит в форму 115, где внебаланс не нужен. И еще эти суммы прбавляются к данным в колонке "1 день" в "ОП Разработочная таблица (Ф-110, Ф-112, Ф-113, Ф-125). Предварительные данные. Корректировки." А здесь внебаланс нужен? |
|
|
Alex_S
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Ср Апр 01, 2009 11:01 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Alex_S пишет: |
...зачем в OVERDUE_DEBTS кроме ПРОСРОЧ_ПРОЦЕНТЫ еще и внебаланс? OVERDUE_DEBTS уходит в форму 115, где внебаланс не нужен. И еще эти суммы прбавляются к данным в колонке "1 день" в "ОП Разработочная таблица (Ф-110, Ф-112, Ф-113, Ф-125). Предварительные данные. Корректировки." А здесь внебаланс нужен? |
Вопрос снят: ЦФТ согласились, что внебаланс из OVERDUE_DEBTS можно убрать и это не скажется на других отчетах. |
|
|
lki
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 18.03.2008
|
| Чт Апр 09, 2009 10:46 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| А вот мне интересно - всех устраивает индексация в справочнике ОП Размещенные и привлеченные средства (F_133_DATA)? Никто не делает каких-то локальных отчетов на основании рассчитанной 133 формы? Мне кажется было бы логичным построить индекс не по вычисляемому в ходе расчета "Привлеченных и размещенных средств" полю "Дата выдачи ссуды", а по какому-то другому, хотя бы по тому же реквизиту "Параметры" (PARAM). Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу, а то выборка данных достаточно долгой получается, если не вставать на индекс? |
|
|
ashslim
Профи
Вступление в Клуб: 21.08.2007
|
| Ср Май 06, 2009 10:09 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Добрый день!
Подскажите, кто рассчитывает 117 форму в ИБСО. Интересует вопрос, какие виды кредитных договоров должны в нее попадать. У нас выводятся крупные кредитные линии и все транши по линиям, не избыточна ли эта информация? Настройки самой формы минимальны, основная выборка идет из Ф133. Ведь можно к примеру выводить только линии с информацией о том, сколько выдано/погашено по линии в целом |
|
|
40-pood
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 30.08.2007
|
| Ср Май 06, 2009 16:51 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| А возможно ли в Ф-133 добавить каие-либо счета не из продуктов - Кредиты, Депозиты, Гарантии, например из Хоз. договоров 60312, с разбиением на сроки? |
|
|
omela
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 01.07.2008
|
| Чт Май 07, 2009 20:23 |
|
Полезность: 1
|
| 40-pood пишет: | | А возможно ли в Ф-133 добавить какие-либо счета не из продуктов - Кредиты, Депозиты, Гарантии, например из Хоз. договоров 60312, с разбиением на сроки? |
На сколько я знаю, судя по библиотекам расчета в "ОП Размещенные и привлеченные средства" (далее F133), настройками такое не регулируется.
Каждая настройка обрабатывается по-своему. И набор ПРОДУКТОВ для F133 - стандартный (МБК, Кредиты, Депозиты, ЭЦБ, Гарантии, коммерческий Факторинг), ничего лишнего.
Мне однажды понадобилось разбить некие данные по срокам в F133 и чтобы они еще, потом попадали во все нужные отчеты, которые рассчитываются на основе F133. Для этого я:
1) Добавила свою библиотеку расчета (чтобы не трогать дистрибутивные, которые "дергаются" при каждом накате), а в ней уже прописала анализ нужного мне продукта (по типу какой-нибудь из LIB в F133);
2) Написала операцию, которая добавляет данные в нужную реализацию F133 на основе анализа в библиотеке (п.1), используя стандартную операцию "Добавить" для F133;
Если же Вы хотите, чтобы эта разбивка на сроки попадала потом в ту же 125-Ф, то Вам надо, чтобы данные, заполненные в F133, подходили под критерии, которые используются при расчете разработочной таблицы АБО, либо вносить изменения в нужные Вам отчеты "насильно" (программно), подстраивая их под ваши потребности.
_________________
Трехглазый передает привет банкирам, и желает им долгого здравия (:. |
|
|
omela
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 01.07.2008
|
| Пт Май 08, 2009 07:06 |
|
Полезность: 3
|
| ashslim пишет: | Добрый день!
Подскажите, кто рассчитывает 117 форму в ИБСО. Интересует вопрос, какие виды кредитных договоров должны в нее попадать. У нас выводятся крупные кредитные линии и все транши по линиям, не избыточна ли эта информация? Настройки самой формы минимальны, основная выборка идет из Ф133. Ведь можно к примеру выводить только линии с информацией о том, сколько выдано/погашено по линии в целом |
Думаю, все кредитные учреждения рассчитывают (из тех, кто сдает отчетность в ГУЦБ) 
В связи с этим суть вопроса не ясна.
???
Читаем "Порядок составления и представления отчетности по форме 0409117 "Данные о крупных ссудах"" в консультанте.
ЦФТ выполнило данную форму в точности с 1376-У. Если Вам необходимо использовать ее для иных целей, то о избыточности или некорректности данной формы - речь не может идти вообще.
Для того, чтобы предоставить информацию в ГУЦБ форма должна выглядеть именно так, как она выглядит сейчас.
---------------------------------------------------------------------------------
Отчетность по форме 0409117 "Данные о крупных ссудах" (далее - Отчет) включает информацию о 30 наиболее крупных для отчитывающейся кредитной организации ссудах юридическим лицам - некредитным организациям (далее - заемщик) (с) 1376-У (в ред. с 2055-У)
Ответ (письмо Банка России от 15.12.2008 №15-3-3-2/6929):
Транши, предоставленные в рамках кредитной линии, отражаются последовательно по мере убывания их размеров (порядковые номера Х.1, Х.2, ... Х.n). При этом отражению в рамках кредитной линии подлежит не более 5-ти наиболее крупных из предоставленных и непогашенных на отчетную дату траншей. По строкам траншей (Х.1, Х.2 и т.д.), раскрываемых в рамках кредитной линии, графы 2-7 не заполняются; графы 9, 15-17, 19-23 не заполняются в случаях, если информация по ним совпадает (т.е. если эти графы заполнены) с данными по строке в целом по кредитной линии.
Ну и далее по тексту...
---------------------------------------------------------------------------------
_________________
Трехглазый передает привет банкирам, и желает им долгого здравия (:. |
|
|
40-pood
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 30.08.2007
|
| Пт Май 08, 2009 12:24 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| omela пишет: | | 40-pood пишет: | | А возможно ли в Ф-133 добавить какие-либо счета не из продуктов - Кредиты, Депозиты, Гарантии, например из Хоз. договоров 60312, с разбиением на сроки? |
На сколько я знаю, судя по библиотекам расчета в "ОП Размещенные и привлеченные средства" (далее F133), настройками такое не регулируется.
Каждая настройка обрабатывается по-своему. И набор ПРОДУКТОВ для F133 - стандартный (МБК, Кредиты, Депозиты, ЭЦБ, Гарантии, коммерческий Факторинг), ничего лишнего.
Мне однажды понадобилось разбить некие данные по срокам в F133 и чтобы они еще, потом попадали во все нужные отчеты, которые рассчитываются на основе F133. Для этого я:
1) Добавила свою библиотеку расчета (чтобы не трогать дистрибутивные, которые "дергаются" при каждом накате), а в ней уже прописала анализ нужного мне продукта (по типу какой-нибудь из LIB в F133);
2) Написала операцию, которая добавляет данные в нужную реализацию F133 на основе анализа в библиотеке (п.1), используя стандартную операцию "Добавить" для F133;
Если же Вы хотите, чтобы эта разбивка на сроки попадала потом в ту же 125-Ф, то Вам надо, чтобы данные, заполненные в F133, подходили под критерии, которые используются при расчете разработочной таблицы АБО, либо вносить изменения в нужные Вам отчеты "насильно" (программно), подстраивая их под ваши потребности. |
Спасибо за ответ. Подскажите еще пожалуйста - В аналитическом признаке для 47427, в шаблоне счета, в коде отношения стоит F_133_PRC_EXT. Но данные по этому шаблону не попадают даже в АБО (соответственно и в Ф-125).
Если поставить АС_FIN, то строчка с шаблоном появляется, но сумма другая (не наращенных %%, а текущих) и она не разбивается по срокам. Как получить сумму наращенных %%, разбитую по срокам? |
|
|
omela
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 01.07.2008
|
| Пт Май 08, 2009 12:52 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| 40-pood пишет: | Спасибо за ответ. Подскажите еще пожалуйста - В аналитическом признаке для 47427, в шаблоне счета, в коде отношения стоит F_133_PRC_EXT. Но данные по этому шаблону не попадают даже в АБО (соответственно и в Ф-125).
Если поставить АС_FIN, то строчка с шаблоном появляется, но сумма другая (не наращенных %%, а текущих) и она не разбивается по срокам. Как получить сумму наращенных %%, разбитую по срокам? |
Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос мне нужно знать:
1) Что у вас заполнено в F_133_TUNING для кода строки PRC_EXT (Задолженность: Наращенные проценты) в аналитических признаках в качестве шаблона счета?
2) Заполнены ли в реализации F_133_DATA, под которую вы считаете АБО, колонки из массива SUMMA_PLAN_OPER (ОП Суммы по срокам погашения) для договоров с 1-ой группой риска? Это под реквизит PRC_PLAN (Разбивка по срокам погашения % 1 гр риска)
3) Есть ли в F_125_TUNING настройка для строки по 47427 с шаблоном 3,4 и кодом отношения F_133_PRC_EXT ?
Если п.2 выполняется (т.е. сама разбивка в F_133_DATA присутствует в нужных нам колонках), то подозреваю, что у Вас не верно, что-то прописано по п.3 в моем комментарии. Есть такой момент, что данные могут попадать, но не все. Тогда я Вам дам еще одну подсказку
_________________
Трехглазый передает привет банкирам, и желает им долгого здравия (:. |
|
|
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Пт Май 08, 2009 14:21 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| omela пишет: | | Для того, чтобы предоставить информацию в ГУЦБ форма должна выглядеть именно так, как она выглядит сейчас. |
+1
даже добавить нечего  |
|
|
40-pood
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 30.08.2007
|
| Пт Май 08, 2009 14:21 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| omela пишет: | | 40-pood пишет: | Спасибо за ответ. Подскажите еще пожалуйста - В аналитическом признаке для 47427, в шаблоне счета, в коде отношения стоит F_133_PRC_EXT. Но данные по этому шаблону не попадают даже в АБО (соответственно и в Ф-125).
Если поставить АС_FIN, то строчка с шаблоном появляется, но сумма другая (не наращенных %%, а текущих) и она не разбивается по срокам. Как получить сумму наращенных %%, разбитую по срокам? |
Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос мне нужно знать:
1) Что у вас заполнено в F_133_TUNING для кода строки PRC_EXT (Задолженность: Наращенные проценты) в аналитических признаках в качестве шаблона счета?
2) Заполнены ли в реализации F_133_DATA, под которую вы считаете АБО, колонки из массива SUMMA_PLAN_OPER (ОП Суммы по срокам погашения) для договоров с 1-ой группой риска? Это под реквизит PRC_PLAN (Разбивка по срокам погашения % 1 гр риска)
3) Есть ли в F_125_TUNING настройка для строки по 47427 с шаблоном 3,4 и кодом отношения F_133_PRC_EXT ?
Если п.2 выполняется (т.е. сама разбивка в F_133_DATA присутствует в нужных нам колонках), то подозреваю, что у Вас не верно, что-то прописано по п.3 в моем комментарии. Есть такой момент, что данные могут попадать, но не все. Тогда я Вам дам еще одну подсказку |
1. УЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ,НЕУЧТЕН_ПРОЦЕНТЫ,ПРОСРОЧ_ПРОЦЕНТЫ,УЧТЕНО_ПРЦ,СРОЧНЫЕ_ПРЦ,РАССЧИТАНО_ПРЦ
2.
В F_133_DATE есть такие реквизиты как "Разб. по ср. пог. % 1 гр риска 1 день",... и т.д. где-то они заполнены, а где-то 0.
3.
47427.3.1 вот такой код строки стоит с кодом отношения F_133_PRC_EXT
Еще раз раз спасибо. |
|
|
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Пт Май 08, 2009 14:39 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| 40-pood пишет: | Подскажите еще пожалуйста - В аналитическом признаке для 47427, в шаблоне счета, в коде отношения стоит F_133_PRC_EXT. Но данные по этому шаблону не попадают даже в АБО (соответственно и в Ф-125).
Если поставить АС_FIN, то строчка с шаблоном появляется, но сумма другая (не наращенных %%, а текущих) и она не разбивается по срокам. Как получить сумму наращенных %%, разбитую по срокам? |
на какой версии сейчас работаете ?
на 8.8 было так:
например для 455 в "ОП Размещенные и привлеченные средства" (F_133_DATA) наблюдал наличие данных в колоноках "Разб. по ср. пог. % 1 гр риска 1 день","Разб. по ср. пог. % 1 гр риска 2-5 дней",...,"Разб. по ср. пог. % 1 гр риска более 1 года"
В "ОП Разработочная таблица для Ф-125. Настройка" (ABO_DEV_TUNING) для строки "47427" в шаблоне аналитического признака использовал код отношения F_133_PRC_EXT.
в протоколе abo_protocol.dbf получил по 47427 деление по срокам,
ну и соответственно в Ф-125
з.ы. в 9.2 (а может и в 9.1) в F_133_DATA получил пустые поля ""Разб. по ср. пог. % 1 гр риска ...", ошибку зарегил. пришлось взять нужные операции и библиотеки с 8.8 и на тестовой схеме повторить расчет, думаю, что к следующему отчетному периоду эту ошибку исправят |
|
|
40-pood
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 30.08.2007
|
| Пт Май 08, 2009 14:57 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| YuSokolov пишет: | | 40-pood пишет: | Подскажите еще пожалуйста - В аналитическом признаке для 47427, в шаблоне счета, в коде отношения стоит F_133_PRC_EXT. Но данные по этому шаблону не попадают даже в АБО (соответственно и в Ф-125).
Если поставить АС_FIN, то строчка с шаблоном появляется, но сумма другая (не наращенных %%, а текущих) и она не разбивается по срокам. Как получить сумму наращенных %%, разбитую по срокам? |
на какой версии сейчас работаете ?
на 8.8 было так:
например для 455 в "ОП Размещенные и привлеченные средства" (F_133_DATA) наблюдал наличие данных в колоноках "Разб. по ср. пог. % 1 гр риска 1 день","Разб. по ср. пог. % 1 гр риска 2-5 дней",...,"Разб. по ср. пог. % 1 гр риска более 1 года"
В "ОП Разработочная таблица для Ф-125. Настройка" (ABO_DEV_TUNING) для строки "47427" в шаблоне аналитического признака использовал код отношения F_133_PRC_EXT.
в протоколе abo_protocol.dbf получил по 47427 деление по срокам,
ну и соответственно в Ф-125
з.ы. в 9.2 (а может и в 9.1) в F_133_DATA получил пустые поля ""Разб. по ср. пог. % 1 гр риска ...", ошибку зарегил. пришлось взять нужные операции и библиотеки с 8.8 и на тестовой схеме повторить расчет, думаю, что к следующему отчетному периоду эту ошибку исправят |
Версия 8.8.
Реквизиты в данных Ф-133 заполнены верно.
А вот в данные АБО не попадает. |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
