2161-У О порядке составления и оформления мем. ордера.
На страницу Пред. 1, 2, 3 След.
|
Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
mvg Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 04.12.2008
|
Чт Дек 24, 2009 15:50   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Никто не разбирался работают ли у Переоценки в Данных первичного учетного документа вычисляемые параметры?
В документации такая возможность описывается:
Цитата: | - Рассчитать автоматически - если флаг взведен, то поле "Текст для вывода в назначение платежа" не доступно для редактирования и содержит текст, отвечающий настройке записи с кодом 'RECONT' справочника "Виды первичных документов". Если флаг снят, то поле доступно для редактирования. Допускается ввод текста и/или вычисляемых параметров (указываются в квадратных скобках). Если содержимое поля "Текст для вывода в назначение платежа" было изменено вручную, то введенный текст будет добавлен в назначение платежа всех формируемых операцией мемориальных ордеров. |
Если у кого-то получилось заставить это заработать, подскажите, пожалуйста, в каком хуке нужно описывать данные выч.пары. |
|
|
mvg Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 04.12.2008
|
Пт Дек 25, 2009 08:35   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Ответ от службы поддержки:
Цитата: | К сожалению, это ошибка в документации. Данный функционал не работает и не реализован. Сделать это достаточно сложно тк на использование выч параметров, в данном случае, накладывает ограничение сама технология выч параметров- операции простая и она должна иметь экземпляр для вычисления параметра.
Будет исправлена документация. |
|
|
|
Polina (CFT) Участник
Вступление в Клуб: 08.02.2010
|
Пн Фев 08, 2010 13:59   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Добрый день!
Хотелось бы провести опрос: какие части реализованного в рамках 2161-У функционала оказались востребованными, а какие нет.
1) Кто пользуется справочником "Виды первичных документов"? Добавляете собственные записи?
2) Есть операции, которые позволяют на э/ф выбрать запись из справочника "Виды первичных документов" или ввести назначение платежа вручную:
"Отозвать" в типе "Документы картотеки";
"Сведение счетов в группах", "Переоценка" в типе "Переоценка валютных средств";
"02.2 Открытие расчетного счета и перенос средств с накопительного" в "РКО".
Есть необходимость вводить назначение платежа вручную или достаточно настройки записи справочника?
3) В шаблонах бизнес-операций есть возможность указывать коды записей из справочника "Виды первичных документов". Делали такую настройку? |
|
|
timochev Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
Ср Фев 10, 2010 16:23   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Коллеги!
Как печатаете внебалансовые мем.ордера? По новой форме мем.ордера? Какое название документа выводится при печати? "Внебалансовый мемориальный ордер" или "мемориальный ордер"? Наш бизнес требует убрать слово "внебалансовый" из названия. |
|
|
timochev Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
Ср Фев 10, 2010 17:24   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Полина, добрый день!
Polina (CFT) пишет: | 1) Кто пользуется справочником "Виды первичных документов"? Добавляете собственные записи? | Мы пользуемся. Добавляем новые типы для хранения умолчательных назначений платежа. Только смысл справочника мы несколько видоизменили. Заводим не сами виды ПУД, а типы многострочных мем.ордеров. Например, операции по валютообмену отражены в балансе мемордерами по покупке-продаже, курсовой и комиссии. Мы заводим 4 вида ПУД "Реестр 113-И (покупка-продажа)", "Реестр 113-И (отр. курсовая)", "Реестр 113-И (пол. курсовая)", "Реестр 113-И (комиссия)". У каждого вида настроено свое назначение платежа. Эти настройки используем при создании многострочных мем.ордеров в конце операционного дня.
Только есть вопрос: почему при выборе ПУД в операции "Сформировать многострочный документ" настроенное назначение добавляется в хвост к вычисленному назначению из первого документа? Это неудобно. Приходится пользователю дополнительно удалять старое назначение.
Polina (CFT) пишет: | 2) Есть операции, которые позволяют на э/ф выбрать запись из справочника "Виды первичных документов" или ввести назначение платежа вручную:
"Отозвать" в типе "Документы картотеки";
"Сведение счетов в группах", "Переоценка" в типе "Переоценка валютных средств";
"02.2 Открытие расчетного счета и перенос средств с накопительного" в "РКО".
Есть необходимость вводить назначение платежа вручную или достаточно настройки записи справочника? | У нас некоторые пользователи вводят вручную, а некоторые попросили что-то настроить и выбирают ПУД.
Polina (CFT) пишет: | 3) В шаблонах бизнес-операций есть возможность указывать коды записей из справочника "Виды первичных документов". Делали такую настройку? | Пока нет. |
|
|
Alex2019 Профи
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
Ср Фев 10, 2010 19:09   |
|
Полезность: Нет оценки
|
timochev пишет: | Коллеги!
Как печатаете внебалансовые мем.ордера? По новой форме мем.ордера? Какое название документа выводится при печати? "Внебалансовый мемориальный ордер" или "мемориальный ордер"? Наш бизнес требует убрать слово "внебалансовый" из названия. |
Естественно - по новой форме. Старая с 01.01.10 "умерла", правда форму м/о по приему/выдаче ценностей оставили старую, т.к. новая для этих целей недостаточно информативна. В ЦБ сказали, что можно убрать ОКУДовский код, прописать в УП и использовать.
Слово "внебалансовый" на форме вынесли строкой выше, над "мемориальный ордер". Наши как раз хотели его оставить, для наглядности типа операции |
|
|
timochev Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
Чт Фев 11, 2010 08:57   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Alex2019 пишет: | правда форму м/о по приему/выдаче ценностей оставили старую, т.к. новая для этих целей недостаточно информативна. В ЦБ сказали, что можно убрать ОКУДовский код, прописать в УП и использовать. | Кстати в ОКУД вид документа 0402102 "Мемориальный ордер по приему(выдаче) ценностей" не исключен.
Alex2019 пишет: | Слово "внебалансовый" на форме вынесли строкой выше, над "мемориальный ордер". Наши как раз хотели его оставить, для наглядности типа операции | Естественно, вариант со словом "внебалансовый" удобнее. Только возникает вопрос - насколько это правильно? Наши отталкивались не от наглядности, а от "законности".
Ведь в утвержденной форме М.О. нет поля в этом месте, которое можно заполнять по своему желанию. Поле 2, именуемое "Мемориальный ордер", согласно 2161-У должно содержать наименование документа. Наименование документа должно быть в ОКУД и должно соответствовать коду в правом верхнем углу. В ОКУД внебалансового мем.ордера нет. Есть просто "мемориальный ордер". |
|
|
Alex2019 Профи
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
Чт Фев 11, 2010 09:49   |
|
Полезность: Нет оценки
|
timochev пишет: | Alex2019 пишет: | правда форму м/о по приему/выдаче ценностей оставили старую, т.к. новая для этих целей недостаточно информативна. В ЦБ сказали, что можно убрать ОКУДовский код, прописать в УП и использовать. | Кстати в ОКУД вид документа 0402102 "Мемориальный ордер по приему(выдаче) ценностей" не исключен. | Согласен, не исключен. Но единственный документ, регулирующий его использование - 199-П - утратил силу, а в 318-П о нем ни слова. По слухам ЦБ что-то ваяет на эту тему, а пока для его использования требуется упоминание в УП. Почему в ЦБ посоветовали удалить ОКУДовский номер - загадка. timochev пишет: |
Alex2019 пишет: | Слово "внебалансовый" на форме вынесли строкой выше, над "мемориальный ордер". Наши как раз хотели его оставить, для наглядности типа операции | Естественно, вариант со словом "внебалансовый" удобнее. Только возникает вопрос - насколько это правильно? Наши отталкивались не от наглядности, а от "законности".
Ведь в утвержденной форме М.О. нет поля в этом месте, которое можно заполнять по своему желанию. Поле 2, именуемое "Мемориальный ордер", согласно 2161-У должно содержать наименование документа. Наименование документа должно быть в ОКУД и должно соответствовать коду в правом верхнем углу. В ОКУД внебалансового мем.ордера нет. Есть просто "мемориальный ордер". | И здесь возразить нечего. Но тогда есть свободное поле 5, значит слово "внебалансовый" будет не над, а под |
|
|
Polina (CFT) Участник
Вступление в Клуб: 08.02.2010
|
Чт Фев 11, 2010 13:19   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Добрый день!
Большое спасибо за ответы.
Вопросы, однако, на этом не заканчиваются
К реализации печати банковских ордеров было выставлено следующее замечание.
Не выполняются условия второго абзаца пункта 4 Указания Банка России N 2360-У:
"4. Банковский ордер может быть использован при осуществлении расчетных операций, по которым один счет клиента или кредитной организации (филиала) - плательщика (получателя) корреспондирует с несколькими счетами кредитной организации (филиала) или клиентов-получателей (плательщиков). В этом случае соответствующие наименования и номера счетов плательщиков (получателей) и суммы по ним указываются отдельными строками.
К выписке из лицевого счета клиента прилагается банковский ордер, отражающий операции, проведенные по указанному лицевому счету.
В текущей реализации возможна печать только всего многострочного ордера. Печать банковского ордера, отражающего только операции, проведенные по заданному счету клиента, невозможна.
Поясните, пожалуйста, действительно ли предполагается печатать и многострочную печатная форму, и каждую частную проводку?
Устроит ли следующая реализация:
при вызове операций печати (потоковой или текстовой) над экземпляром будет формироваться печатная форма, соответствующая сущности экземпляра; для частной проводки – форма с одним счетом по Дт и Кт, для многострочного документа – форма с несколькими счетами по Дт/Кт. |
|
|
Alex2019 Профи
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
Чт Фев 11, 2010 19:11   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Добрый день, Полина!
По мнению нашей бухгалтерии если банковский ордер сформирован и на бумажном носителе распечатан, как многострочный, т.е в АБС объединен, то он и в дальнейшем имеет право существовать только в таком виде. Операция печати над частной проводкой многострочного ордера работать не должна (ну, разве что служебная для каких-то пока неясных целей).
В выписке по счету каждая из частных сумм должна ссылаться на один и тот же № многострочного документа. Печать выписки с назначениями платежа должна тянуть это назначение строго из многострочника. Т.е. все должно выглядеть так, как будто частных документов не существует.
Этот же принцип по нашему мнению относится и к мемориальным многострочникам.
По предыдущему вопросу не отвечал, поскольку работа со справочником ПУД еще только в разработке и согласованиях |
|
|
Polina (CFT) Участник
Вступление в Клуб: 08.02.2010
|
Пт Фев 12, 2010 08:00   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Alex2019 пишет: | Добрый день, Полина!
По мнению нашей бухгалтерии если банковский ордер сформирован и на бумажном носителе распечатан, как многострочный, т.е в АБС объединен, то он и в дальнейшем имеет право существовать только в таком виде. Операция печати над частной проводкой многострочного ордера работать не должна (ну, разве что служебная для каких-то пока неясных целей).
В выписке по счету каждая из частных сумм должна ссылаться на один и тот же № многострочного документа. Печать выписки с назначениями платежа должна тянуть это назначение строго из многострочника. Т.е. все должно выглядеть так, как будто частных документов не существует.
Этот же принцип по нашему мнению относится и к мемориальным многострочникам.
По предыдущему вопросу не отвечал, поскольку работа со справочником ПУД еще только в разработке и согласованиях |
Александр, большое спасибо за ответ.
Но как тогда понимать строку:
"К выписке из лицевого счета клиента прилагается банковский ордер, отражающий операции, проведенные по указанному лицевому счету. "?
Ведь нельзя же приложить к выписке по р/с документ, в котором отражены движения по другим клиентским счетам? Например, это может касаться начисления %% на р/с. |
|
|
Polina (CFT) Участник
Вступление в Клуб: 08.02.2010
|
Пт Фев 12, 2010 08:04   |
|
Полезность: Нет оценки
|
timochev пишет: | Коллеги!
Как печатаете внебалансовые мем.ордера? По новой форме мем.ордера? Какое название документа выводится при печати? "Внебалансовый мемориальный ордер" или "мемориальный ордер"? Наш бизнес требует убрать слово "внебалансовый" из названия. |
Насколько я понимаю, в законодательных актах нет сейчас понятия "Внебалансовый мемориальный ордер". Поэтому в справочнике "Наименования платежных документов" для записи с кодом 'ВНЕБ_ПРИХ_РАСХ' должно быть установлено наименование "Мемориальный ордер". Именно это наименование будет выводиться в дистрибутивных печатных формах. |
|
|
timochev Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
Пт Фев 12, 2010 08:46   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Polina (CFT) пишет: | Поясните, пожалуйста, действительно ли предполагается печатать и многострочную печатная форму, и каждую частную проводку?
Устроит ли следующая реализация:
при вызове операций печати (потоковой или текстовой) над экземпляром будет формироваться печатная форма, соответствующая сущности экземпляра; для частной проводки – форма с одним счетом по Дт и Кт, для многострочного документа – форма с несколькими счетами по Дт/Кт. | Полина!
Наши специалисты считают, что должны распечатываться обе формы - общий многострочный документ и по-отдельности каждый, входящий в него.
Если некая массовая операция будет оформлена многострочным банковским ордером (взимание комиссий, проценты), то к выписке клиенту надо подкладывать, естественно, не весь многострочный ордер, а только частные ордера.
Предлагаемый Вами вариант устраивает. |
|
|
timochev Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
Пт Фев 12, 2010 08:49   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Alex2019 пишет: | В выписке по счету каждая из частных сумм должна ссылаться на один и тот же № многострочного документа. Печать выписки с назначениями платежа должна тянуть это назначение строго из многострочника. Т.е. все должно выглядеть так, как будто частных документов не существует. | Александр, а у Вас к клиентской выписке (например, по счетам 40702) подкладывают распечатанные документы? Если да, то что предлагается подкладывать под частную сумму многострочного документа? |
|
|
Alex2019 Профи
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
Пт Фев 12, 2010 16:31   |
|
Полезность: Нет оценки
|
Polina (CFT) пишет: | Но как тогда понимать строку:
"К выписке из лицевого счета клиента прилагается банковский ордер, отражающий операции, проведенные по указанному лицевому счету. "?
Ведь нельзя же приложить к выписке по р/с документ, в котором отражены движения по другим клиентским счетам? Например, это может касаться начисления %% на р/с. | Вообще-то говоря, принцип объединения документов в многострочник должен быть осмысленным, поэтому множественное движение по счету клиента в корреспонденции с несколькими в/банковскими вполне имеет право на существование (и в этом случае приложение ко всем проводкам одного многострочника логично), а вот документ, в котором набор клиентских счетов корреспондирует с одним в/б - на усмотрение, конечно, но под вопросом. Кстати, какой пример такого документа? Групповая выплата %% по депозитам - там все пары счетов индивидуальны... |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
|
|