CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Перенос остатков по счетам ДЕПО

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Внедрение
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Selena
Участник
НИКО-БАНК


Вступление в Клуб: 09.04.2008
СообщениеПт Окт 23, 2009 06:26   Перенос остатков по счетам ДЕПО Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день!

При внедрении Фондовой Подсистемы возникла проблема переноса остатков по счетам ДЕПО.

В настоящий момент счета ДЕПО ведутся в типе Счета - Финансовые счета. Необходимо открыть новые счета в типе Счета - Лицевой счет ДЕПО и перенести на них остатки со старых счетов.
Может быть, кому-нибудь приходилось решать такую проблему. Подскажите, пожалуйста, варианты решения.

Можно ли создать проводку
Дт 98010 (Финансовые счета)
Кт 98010 (Лицевой счет ДЕПО) Question
pm
Участник
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 07.10.2009
СообщениеСб Янв 09, 2010 16:26    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Нужно схлопнуть фин. счета актив с пассивом обратными проводками.
А в депозитарии провести импорт лицевых счетов и остатков.

См доку ..\DOC\OTHER\ФП_Депозитарий\Форматы для импорта

Вообще вопрос несколько настораживает. Такое ощущение, что не владеете в полной мере ситуацией. Лучше Вам все-таки обратиться за помощью к внедренцам ЦФТ или партнерам ЦФТ.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Внедрение Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru