CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Переоценка счетов главы «Г» для срочных сделок

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Ghost
Профи


Вступление в Клуб: 24.11.2007
СообщениеСр Май 27, 2009 16:01   Переоценка счетов главы «Г» для срочных сделок Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день, коллеги!
Есть засада в переоценке главы "Г" для сделок покупки-продажи безналичной валюты.
Как сейчас сделано: Заведение сделок производится в продукте "конверсионные операции" в нем же дальше и обрабатываются. При постановке на учет срочных сделок открываются счета главы "Г" (933,963) в зависимости от срока сделки. Счета переоценки навешены на баллансовые счета в валютах, их всего два для положительной и отрицательной переоценки, на них же идет и курсовая разница.
Как должно быть согласно письма ЦБ 15-3-3-2/1583 от 31.03.2008: Письмо перепечатывать не буду, постараюсь объяснить своими словами. ЦБ говорит что нельзя проводить сальдирования счетов курсовой разницы и переоцненки если они используются в разных сделках.
Итак вааапрос: у кого как настроена переоценка счетов главы "Г" для срочных сделок и как происходит сальдирование этих счетов?

З.Ы. Мы предполагаем вариант с открытием счетов переоценки и курсовой разницы для счетов главы "Г"для каждой сделки. Вся проблема в том что очень геморойно привязывать их к лицевикам ручками чтоб потом на них шла переоценка и добавлять руками же в справочник "парные лицевые счета".
ЦФТ пока вопрос не задавал. :)
budinva
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 15.01.2008
СообщениеЧт Май 28, 2009 11:48    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
у нас два счета открыты: для длинных свой, для коротких другой
Ghost
Профи


Вступление в Клуб: 24.11.2007
СообщениеЧт Май 28, 2009 12:44   Ответ из ЦФТ Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
К сожалению, настройки позволяющих автоматизировать переоценку согласно рекомендациям ЦБ в системе отсутствуют. Сейчас ведется работа по реализации такого функционала, в данный момент проект проходит стадию анализа.

З.Ы. Хочу обратить внимание на дату писма N 15-3-3-2/1583 от 31.03.2008. Интересно девки пляшут, эта проблема уже год сдает анализы, а диагноз в ЦФТ ей никак не поставят :)
Ghost
Профи


Вступление в Клуб: 24.11.2007
СообщениеЧт Май 28, 2009 12:53   пара вопросов Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
budinva пишет:
у нас два счета открыты: для длинных свой, для коротких другой


А можно вопрос? два вопроса? Smile Допустим у вас 4 длинных сделки, две на покупку и две на продажу. Каждый день происходит свертка счетов переоценки на тот у которого остаток больше? А как вы сдаете форму 0409155? Если происходит свертка то остаток будет только на одном баллансовом, что является прямым нарушением вышеозначенного письма. А если сделка длинная переходит на короткий срок, переоценивается на другие два счета или на все теже на которые переоценивалась когда была на более длинном сроке?
budinva
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 15.01.2008
СообщениеЧт Май 28, 2009 15:43    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
два счета - счета курсовых разниц 938/968
а 155 делается вручную, по представлению
Darkangelo
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 04.07.2007
СообщениеВт Июн 02, 2009 09:53    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
как это сделано у нас:
1. на каждую сделку открываются отдельные лицевые срочные счета 933 963.
2. Написана операция, которая автоматом открывает счета переоценки на сделку и привязывает их к срочным счетам.
3. В переносе по срокам есть расширение, которое привязывает эти же счета переоценки к новым срочным.

Такой механизм работает уже полгода, нареканий не было.
Ghost
Профи


Вступление в Клуб: 24.11.2007
СообщениеВт Июн 02, 2009 10:10    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Darkangelo пишет:
как это сделано у нас:
1. на каждую сделку открываются отдельные лицевые срочные счета 933 963.
2. Написана операция, которая автоматом открывает счета переоценки на сделку и привязывает их к срочным счетам.
3. В переносе по срокам есть расширение, которое привязывает эти же счета переоценки к новым срочным.

Такой механизм работает уже полгода, нареканий не было.


Спасибо, именно сейчас пытаемся реализовать подобную схему работы, т.к. ЦФТ пообещала что-то сделать не ранее 3 квартала...
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru