CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Форма 101 и ФОР

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
vev
Участник


Вступление в Клуб: 23.11.2007
СообщениеПт Апр 17, 2009 10:57   Форма 101 и ФОР Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день, коллеги! Поделитесь опытом по такому вопросу: рассчитываем 101 форму (Обязательная отчетность), например за декабрь 08 года, исходящий остаток по счету 20202 в рассчитанной форме - 352 439, в архивах учетных счетов в валютах остаток по этому счету составляет - 352 439 527,01. Рассчитываем ФОР за январь 09 года, в приложении 6 по счету 20202 получаем остаток на 01.01.09 352 439 (взятый из 101), на 02.01.09-04.01.09 352 440. Как боретесь с такой ситуацией (кроме ручной коррекции)?
apovalyaev
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 05.09.2007
СообщениеВт Апр 28, 2009 10:07   Re: Форма 101 и ФОР Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
ну настройки то у вас какими счетами заполнены?
_________________
Поваляев Александр, Русь-Банк
r00st
Эксперт


Вступление в Клуб: 14.09.2007
СообщениеВт Апр 28, 2009 12:18    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Вот что сказано в документации:
Цитата:
Расчет на основе данных Ф-101 - если флаг выставлен, то в качестве остатков на первое число отчетного месяца возьмутся входящие остатки, а на первое число месяца, следующего за отчетным - исходящие остатки выбранной реализации Ф-101

Судя по документации, отчет у вас работает так, как и заявлен. Хотя логично было бы проверять первый отчетный день на "выходной" и дублировать остатки ф-101 вплоть до первого рабочего дня.
vev
Участник


Вступление в Клуб: 23.11.2007
СообщениеВт Апр 28, 2009 14:12    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
О каких настройках идет речь: ФОР или 101?
vev
Участник


Вступление в Клуб: 23.11.2007
СообщениеЧт Май 07, 2009 16:33    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Документацию читали. Не совсем понятно о каких настройках был вопрос от apovalyaev ... Неужели ни у кого нет расхождений между этими формами????
_________________
Волкова Екатерина,Ростпромстройбанк (ОАО)
г.Ростов-на-Дону
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru