CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Ф-501

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
alexiy
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеПт Окт 31, 2008 12:26   Ф-501 Ответить с цитатой
Полезность: 4
начиная с патча 8.3 изменился алгоритм вычисления графы 12 ("Процентная ставка").
процентная ставка перестала браться из сделки/договора, а начала вычисляться исходя из срока, количества дней в году и суммы начисленных процентов за период.

в итоге, к примеру, по "овернайт"-сделке (однодневной) привлечения/размещения с проц. ставкой 6% в графе 12 значится 5.98% (погрешность обусловлена в данном случае стыком високосного и невисокосного года + округленной суммой %%, используемой в формуле).

этот принцип получения процентной ставке нифига не соответствует 1376-У, где четко сказано, что проц. ставки берутся из сделок.
вычисляется только средневзвешенная процентная стаква, но там, опять же, процентная ставка по n-й сделке берется из сделки, а не вычисляется.

вернул частично старый код для получения процентной ставки.
запостил заявкув ЦФТ (BS00083968).
_________________
two bee or not two bee
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru