CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

ФОР. Прил 2. По выходным появляются лишние остатки по валюте

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
glenar
Участник


Вступление в Клуб: 12.11.2007
СообщениеПт Июл 25, 2008 16:01   ФОР. Прил 2. По выходным появляются лишние остатки по валюте Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Помогите пожалуйста советом!
возможно кто-нибудь сталкивался с такими "чудесами", но мне порядком они надоели.
Дело в том, что при формировании отчета ФОР в приложении 2 появляются остатки по балансовым счетам на выходные дни по счетам 40817 40802 40702. НО.. дело в том что посредине недели остаток на этих счетах в ин.валюте = 0
и так повторяется каждые выходные...
Shocked

Какие могут быть проблемы, откуда они берутся эти остатки??????
apovalyaev
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 05.09.2007
СообщениеПн Июл 28, 2008 12:17    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
архив пересчитываете? галку создания архива в выходные дни как ставите?
_________________
Поваляев Александр, Русь-Банк
glenar
Участник


Вступление в Клуб: 12.11.2007
СообщениеПн Июл 28, 2008 13:10    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
apovalyaev пишет:
архив пересчитываете?

Вы про какой архив спрашиваете - когда расчет данных для формы идет?

Тут такая проблема что не только в ФОРе такая ошибка проходит. еще она же всплывает по другим отчетам, например по 345 (40817 счету).

И везде одна и таже сумма. какой бы месяц не проверяли отчет сумма по выходным некорректна.
Magda
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 21.09.2007
СообщениеПн Июл 28, 2008 14:01    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
glenar пишет:
apovalyaev пишет:
архив пересчитываете?

Вы про какой архив спрашиваете - когда расчет данных для формы идет?

Тут такая проблема что не только в ФОРе такая ошибка проходит. еще она же всплывает по другим отчетам, например по 345 (40817 счету).

И везде одна и таже сумма. какой бы месяц не проверяли отчет сумма по выходным некорректна.


Речь, по всей видимости, идет об архиве учетных счетов в валюте (в планах счетов). Отчетность строится по этому архиву.
glenar
Участник


Вступление в Клуб: 12.11.2007
СообщениеПн Июл 28, 2008 14:21    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Архив по выходным дням не ведется.
Подскажите пожалуйста где галка ставится для создания архива по выходным дням.
Возможно действительно из-за этого все проблемы
German
Профи


Вступление в Клуб: 25.06.2007
СообщениеПн Июл 28, 2008 14:39    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Magda пишет:
Речь, по всей видимости, идет об архиве учетных счетов в валюте (в планах счетов). Отчетность строится по этому архиву.


При расчете ФОР используются данные архива В ОБЩЕМ ПОКРЫТИИ
_________________
Homo homini
German
Профи


Вступление в Клуб: 25.06.2007
СообщениеПн Июл 28, 2008 14:44    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
glenar пишет:
Подскажите пожалуйста где галка ставится для создания архива по выходным дням.


Видимо, речь о флаге "Создавать архив независимо от журнала ОД" в операции "Расчет архива балансов" (Планы счетов - архив учетных счетов в валютах)
_________________
Homo homini
Magda
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 21.09.2007
СообщениеПн Июл 28, 2008 15:37    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
German пишет:
Magda пишет:
Речь, по всей видимости, идет об архиве учетных счетов в валюте (в планах счетов). Отчетность строится по этому архиву.


При расчете ФОР используются данные архива В ОБЩЕМ ПОКРЫТИИ


Ну все равно, если количество записей в архивах в общем покрытии и в валютах не совпадет, ИБСО будет ругаться. Laughing
glenar
Участник


Вступление в Клуб: 12.11.2007
СообщениеПн Июл 28, 2008 16:01    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
БОльшое спасибо Вам.
Да Вы правы ошибка заключалась именно в этом. не формировались архивы за выходные и праздничные дни.
Операцией пересчета получилось исправить ошибку.

Вот только вопрос а есть где-то кроме этой операции галка чтобы не учитывались ОД при расчете? Чтоб не приходилось все время в ручную формировать архивы за выходные

да еще операция только в архиве в валюте у меня такая есть. в общем покрытии ее нет.
apovalyaev
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 05.09.2007
СообщениеПт Авг 08, 2008 12:03    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
операция пересчитывает оба архива. Могу дать совет только когда закрываете месяц - пересчитывайте на всякий случай архив. Он может косячится при проводках в прошлые дни. Галки пересчета стоят, но все равно остатки в архиве могут не меняться Sad
_________________
Поваляев Александр, Русь-Банк
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru