CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Нужен альбом форматов отчетных форм по ПТК ПСД

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеВт Июн 10, 2008 09:40   Нужен альбом форматов отчетных форм по ПТК ПСД Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Коллеги!
У кого имеется под рукой свежий subj ("Альбом форматов электронного обмена данными на основе международного формата UN/EDIFACT") поделитесь, пожалуйста.
У меня аж от 2002 года. Наверное, устарел?
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеВт Июн 10, 2008 10:50    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
интересует ф.634: в каком формате выводить БИК банка и дату отчета? И какую дату "НА" или "ЗА".
YuSokolov
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеВт Июн 10, 2008 10:55    Ответить с цитатой
Полезность: 1
У меня есть, вышлю Wink
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеВт Июн 10, 2008 13:39    Ответить с цитатой
Полезность: 1
спасибо.
Вроде разобрался.
Запостил в ЦФТ несоответствие:
Цитата:
Наблюдаются ошибки при загрузке файла, выгруженного из ЦФТ-Банк, в ПТК ПСД следующего вида:
***************************************
Ошибка загрузки записи 40 Несоответствие кода формы F634,кода строки 001978 или кода столбца 4R
Ошибка загрузки записи 65 Несоответствие кода формы F634,кода строки 002784 или кода столбца 4R
Ошибка загрузки записи 90 Несоответствие кода формы F634,кода строки 003036 или кода столбца 4R
и т.д. по всем валютам
***************************************

В Альбоме форматов к ПТК ПСД код 4R отсутствует вообще:
Цитирую:
***************************************
Может принимать значения для номеров строк формата ###.1 (в том числе руб./ валюта):
3R - гр.3 балансовая,
5R - гр.4 "спот" ,
6R - гр.5 срочная,
7R - гр.6 опционная ,
8R- гр.7 по гарантиям (банковским гарантиям), поручительствам и аккредитивам.
***************************************
Таким образом, предположу, что строки 4R в файле быть не должно.

Кроме того для кодов 5R-8R почему-то всегда выводятся нули, хотя специалист мне говорит, что при некоторых условиях в этих графах могут быть некоторые суммы.
YuSokolov
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеЧт Июл 03, 2008 13:46    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
timochev пишет:
Таким образом, предположу, что строки 4R в файле быть не должно.

Именно так Exclamation
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru