CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

НДС с документов комиссий, оплачиваемых через К2

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Бухучет 302-П, 385-П, 446-П
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
timochev
Эксперт
Констанс-Банк
Совладелец


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Апр 24, 2008 14:52   НДС с документов комиссий, оплачиваемых через К2 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Народ! В какой момент у Вас происходит зачисление суммы НДС на счет 60309 в случае, когда некая комиссия ставится в К2, а потом оплачивается? Как правильно?
1. Есть плат. документ Дт 407 Кт 706 на сумму НДС и комиссии вместе.
2. При постановке его в К2 получаем проведенный документ Дт 47423 Кт 706 и документ "В картотеке" Дт 407 Кт 47423.
3. При оплате К2 документ Дт 407 Кт 47423 проводится.
В какой момент должен быть произведен учет НДС?
Раньше (до 302-П) у нас НДС автоматически выделялся при оплате документов комиссии на основе справочника "Счета для выделения НДС". А теперь механизм сломался. Ни в какой момент автоматом ничего не выделяется.
YuSokolov
Профи
Волгопромбанк
Совладелец


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеЧт Апр 24, 2008 15:37   Re: НДС с документов комиссий, оплачиваемых через К2 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
timochev пишет:
Народ! В какой момент у Вас происходит зачисление суммы НДС на счет 60309

в такой ситуации у нас как тока появляются деньги на счете клиента, то делают зачисление суммы НДС на счет 60309, а потом оплачивают картотеку (частичку или целиком).
пока ручной труд Sad
YuSokolov
Профи
Волгопромбанк
Совладелец


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеЧт Апр 24, 2008 16:09   Re: НДС с документов комиссий, оплачиваемых через К2 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Дима я вопрос сразу не вкурил
timochev пишет:
Есть плат. документ Дт 407 Кт 706 на сумму НДС и комиссии вместе

т.е. НДС сразу учли вместе с суммой комиссии.
Не слежу теперь за налоговым законодательством, но до этого банкам разрешалось платить НДС по мере его поступления. В данной ситуации НДС выкручивается из доходов, поэтому думается, что учет НДС производится в первый раб. день следующего месяца из учтенных доходов, сч 70601. Если бы НДС шел напрямую на 60309, а не через доходы, то возможно всё было бы по другому - всё зависит от учет. политики
Alex2019
Профи
Национальный космический банк


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Апр 24, 2008 17:45   Re: НДС с документов комиссий, оплачиваемых через К2 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
YuSokolov пишет:
Дима я вопрос сразу не вкурил
timochev пишет:
Есть плат. документ Дт 407 Кт 706 на сумму НДС и комиссии вместе

т.е. НДС сразу учли вместе с суммой комиссии.
Не слежу теперь за налоговым законодательством, но до этого банкам разрешалось платить НДС по мере его поступления. В данной ситуации НДС выкручивается из доходов, поэтому думается, что учет НДС производится в первый раб. день следующего месяца из учтенных доходов, сч 70601. Если бы НДС шел напрямую на 60309, а не через доходы, то возможно всё было бы по другому - всё зависит от учет. политики
Вечер добрый, Юрий! Совсем не понятно, что значит "НДС выкручивается из доходов"? Smile
Дмитрий, я понял так, что комиссия номинирована по варианту "в т.ч. НДС". В этом случае комиссия видимо формируется двумя документами: сумма в доходы и НДС (плюс, очевидно, фактура). При обычной оплате/списании вопросов не возникает.
При постановке в К2, понятно, что доходы проводятся в корр. со сч.требований, фактура должна быть только первичная. Вопрос, что делать с суммой НДС. В К2 ее ставить нельзя (насколько я понял ГБ - строго). Как вариант, в ней тоже по Дт ставится счет требований, по Кт - НДС начисленный. Тогда при полной оплате этих требований (ком+НДС), надо формировать оплаченную фактуру и переносить НДС на сч. "НДС полученный". Но это хоть как-то можно автоматизировать. А вот при частичной оплате?
Не ясно. У нас вопрос пока не решен (поскольку прецедента не было)
timochev
Эксперт
Констанс-Банк
Совладелец


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПт Апр 25, 2008 10:21   Re: НДС с документов комиссий, оплачиваемых через К2 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
YuSokolov пишет:
timochev пишет:
Народ! В какой момент у Вас происходит зачисление суммы НДС на счет 60309

в такой ситуации у нас как тока появляются деньги на счете клиента, то делают зачисление суммы НДС на счет 60309, а потом оплачивают картотеку (частичку или целиком).
пока ручной труд Sad
Т.е. суммы по уплате НДС вы не ставите в картотеку? Там стоит только сумма комиссии? А в уме вы держите, что клиент еще должен столько-то НДСа?
timochev
Эксперт
Констанс-Банк
Совладелец


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПт Апр 25, 2008 10:28   Re: НДС с документов комиссий, оплачиваемых через К2 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Alex2019 пишет:
Дмитрий, я понял так, что комиссия номинирована по варианту "в т.ч. НДС". В этом случае комиссия видимо формируется двумя документами: сумма в доходы и НДС (плюс, очевидно, фактура).
До сих пор у нас порождался один документ на общую сумму (в т.ч. НДС). При проводке или при полной (частичной) оплате такого документа у нас автоматом порождался второй документ Кт 60309 на сумму НДС, фактура, а сумма первичного документа уменьшалась на сумму НДС. Это помогало пропорционально оплачивать сумму комиссии и НДС при частичных оплатах.

Alex2019 пишет:
При постановке в К2, понятно, что доходы проводятся в корр. со сч.требований, фактура должна быть только первичная. Вопрос, что делать с суммой НДС. В К2 ее ставить нельзя (насколько я понял ГБ - строго). Как вариант, в ней тоже по Дт ставится счет требований, по Кт - НДС начисленный. Тогда при полной оплате этих требований (ком+НДС), надо формировать оплаченную фактуру и переносить НДС на сч. "НДС полученный". Но это хоть как-то можно автоматизировать. А вот при частичной оплате?
Не ясно. У нас вопрос пока не решен (поскольку прецедента не было)
Тут действительно больше вопросов, чем ответов. Пока не понимаю, с какой стороны подходить.
YuSokolov
Профи
Волгопромбанк
Совладелец


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеПт Апр 25, 2008 10:47   Re: НДС с документов комиссий, оплачиваемых через К2 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
timochev пишет:
Т.е. суммы по уплате НДС вы не ставите в картотеку? Там стоит только сумма комиссии? А в уме вы держите, что клиент еще должен столько-то НДСа?

Именно так, причем ситуации такие достаточно редкие. в картотеке только сумма комиссии, и как тока деньги у клиента появляются, то вначале оплачивается НДС, потом комиссия.
Valery
Участник со стажем
Нордеа Банк
Совладелец


Вступление в Клуб: 21.09.2007
СообщениеПн Май 05, 2008 16:12   НДС с документов комиссий, оплачиваемых через К2 Ответить с цитатой
Полезность: 1
Я веду переписку с ЦФТ по этой ситуации. Мы сейчас вручную ставим в картотеку 2 документа: на сумму комиссии отдельно и сумму НДС отдельно. Списываем пропорционально и добавляем проводку на отнесение НДС на счет НДС-полученный.
Вот до чего мы договорились с ЦФТ:
В планах развития Системы предполагается следующий вариант реализации:
Предполагается в К2 ставить один документ комиссии на сумму комиссии + НДС. При оплате тоже вместо двух док-тов 40702 – 47423 предполагается формировать один на сумму части комиссии + части НДС, т.е.:
разница в количестве проводок, предполагаемый вариант:
при постановке в картотеку:
1) дт 47423 кт 706 на сумму комиссии
2) дт 47423 кт 60309 начисл на сумму ндс
(будет возможность настроить ндс начисленный).

при оплате:

1) Дт Р/с клиента (40702) Кт 47423 на сумму комиссия+ндс;
2) Дт НДС начисленный Кт НДС полученный на сумму части
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Бухучет 302-П, 385-П, 446-П Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru