CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Кредиты. Настройка авансовых платежей

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Alex
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 06.07.2007
СообщениеПн Июл 27, 2009 06:08   Кредиты. Настройка авансовых платежей Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Доброго всем времени суток!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, где в продукте "Кредиты" можно сделать настройку на квартальное отнесение авансовых платежей на доходы будущих периодов?
Заранее спаисбо всем.
Alex
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 06.07.2007
СообщениеВт Июл 28, 2009 03:42    Ответить с цитатой
Полезность: 1
ЦФТшники помогли разобраться. Данная настройка выполняется через календарь, где и указываются даты отнесения авансовых платежей на доходы будущих периодов. Календарь находиться: Администратор словаря данных->Словарь->Системные справочники->Календари->CALENDAR_ADVANCE.
mvg
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 04.12.2008
СообщениеВт Дек 06, 2011 11:16    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Дабы не плодить новую тему продолжу здесь.
Вопрос следующий - как относить авансы на доходы будущих периодов понятно. Не понятно как быть дальшеSmile

У нас в учетной политике, согласно требований 302-П, прописана следующая схема проводок. На примере:

У клиента оплата ежемесячно 05 числа. Клиент приходит раньше времени до наступления последнего дня месяца, предшествующего месяцу гашения (допустим 28 числа). В бух.учете это будет так:
Дт 20202 Кт 70601 - %% с 06 по 31 и Дт 20202 Кт 47422 - с 01 по 05.
При наступлении 5 числа: Дт 47427 Кт 70601 - с 01 по 05 и
Дт 47422 Кт 47427 - с 01 по 05.
Если у клиента проценты отражаются на внебалансе, то:
Дт 20202 Кт 70601 - %% с 06 по 31 и Дт 20202 Кт 47422 - с 01 по 05.
При наступлении 5 числа: Дт 91604 Кт 99999 - с 01 по 05
Дт 99999 Кт 91604 - с 01 по 05
Дт 47422 Кт 70601 - с 01 по 05.

Кроме как написать локальную операцию выполняющуюся в ЗОД и проверяющей наличие учтенной авансовой задолженности и дату наступления планового гашения я пока других альтернатив не вижу.

На аналогичный вопрос ЦФТ отвечает, что система работает согласно документации и предлагает платную доработку.

Как у вас реализован данный механизм? Возможно есть другое понимание требований 302-П, в разрезе авансовых платежей, отличное от принятого в нашем банке.

ps Саму тему можно было бы переместить в новый раздел "Бухучет 302-П"
mvg
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 04.12.2008
СообщениеСр Дек 07, 2011 09:19    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Стал немного понятнее дистрибутивный механизм.
При гашении производится учет на счет ACC_ADVANCE_PRC. В плане счетов этот признак висит на счете 61301.
Списывает задолженность операцией Учет (с 61301 на доходы).
При этом у факт.операции "Авансовое гашение Неучтенные проценты за кредит" добавляемой при гашении дата окончания стоит = дате распределения, что позволяет учитывать (списывает) её в соответсвии с планом.
Phenix
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 17.04.2009
СообщениеЧт Июл 30, 2015 10:35    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Други.

Как настраивать CALENDAR_ADVANCE?
Chiffa
Участник


Вступление в Клуб: 20.01.2014
СообщениеПт Окт 02, 2015 10:17    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Phenix пишет:
Други.

Как настраивать CALENDAR_ADVANCE?


отчетный период настраивается в специальном календаре CALENDAR_ADVANCE, и может быть
равен месяцу, кварталу или году - для этого в календаре "выкалываются" даты, соответствующие
последним дням месяца, квартала или года

А как найти календарь - во втором посте подробно написано.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru