CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Финансовый мониторинг код 1003 и 1004

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Pupil
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 27.02.2014
СообщениеЧт Апр 23, 2015 10:08   Финансовый мониторинг код 1003 и 1004 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день.
Начиная с версии 15.1 произошли изменения

22/01/2015 METH LEGAL_161P NEW_321 Добавить операцию в формате 321-П RP0178391 Учетное ядро Финансовый мониторинг Для валютно-обменных операций с кодом 1003 и 1004 реквизит "Основание совершения операции" (P#PRIM) заполняется наименованием кода.

Может кто знает, для чего это было сделано, наши пользователи "не рады" такому изменению... Surprised
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПт Апр 24, 2015 12:26    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Наш ответственный сотрудник сказал, что согласен с изменениями.
Ранее при формировании сообщения по коду 1004 в "Основание совершения операции" заносилось "Покупка наличной ин. валюты за наличную валюту РФ" (со стороны Банка согласно 136-И), с чем пользователи были не согласны, поэтому автоматически мы добавляли в "Дополнительную информацию об операции" слова "Продажа наличной иностранной валюты физическим лицом" (со стороны клиента)
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПн Апр 27, 2015 11:43    Ответить с цитатой
Полезность: 1
есть важный запрос BS00918672 от 14.04.15
Цитата:
Путь (класс, представление, операция ФЯ): Противодействие легализации. Архив подозрительных операций
Описание:В справочник 'Противодействие легализации. Архив подозрительных операций' в операциях с кодом 1004 основание совершение операции по некоторым записям проставляется неверное, а именно 'Продажа наличной иностранной валюты физическим лицом'. По остальным основание верное - 'Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации'. Неверное основание проставляется в том случае, если реквизит IS_IPDL на типе KASSA_V заполнен. Аналогичная ситуация с кодом 1003. Проблема возникла на версии 15.1.

Не понимаю, почему тогда наши согласны с изменениями.
И у себя на схеме не вижу тесной связи с IS_IPDL.
Pupil
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 27.02.2014
СообщениеПн Апр 27, 2015 13:43    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Я знал что собака зарыта где то там спс. Нашел в обновлении 15.2.02 и 15.1.10
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПн Апр 27, 2015 13:55    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Pupil пишет:
Нашел в обновлении 15.2.02

Хочу Вас огорчить. У нас 15.2.02, но по коду 1003 сообщение создается с основанием "Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом"
Pupil
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 27.02.2014
СообщениеПн Апр 27, 2015 15:54    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
А я уже бросился ставить, сейчас все досканально проверил, да в 15.2.02 нет, а в 15.1.10 должен вот сноска:
Изменения в 15.1.10
Добавить операцию в формате 321-П RP0248165 Учетное ядро Финансовый мониторинг При заполнении параметров по валютнообменной операции при поднятии ЭФ (процедура new#auto_valid) параметры "Основание совершения операции" (P#PRIM), Основание совершения операции (2) (P_PRIM_2) не заполняются, если не заполнен код подозрительной операции (P#VO). Параметры "Основание совершения операции" (P#PRIM), Основание совершения операции (2) (P_PRIM_2) заполняются при изменении параметра P#VO, если сообщение создаётся по валютнообменной операции и данные параметры ещё не заполнены.
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПн Апр 27, 2015 16:47    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Но здесь не сказано, какой текст подставляется.
У меня сейчас при добавлении валютообменной операции в архив подозрительных по умолчанию код и основание не заполняются.
Далее после ручного выбора кода 1003, 1004 в основание проставляется его наименование.
Таким образом, для операции "Продажа наличной ин. валюты за наличную валюту РФ" (вид по 136-И = "02", SEL_OP) выбираю 1003 и основание получается "Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом"
Pupil
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 27.02.2014
СообщениеПн Апр 27, 2015 16:59    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Да соглашусь, завтра установится на тестовую, на практике испытаю отпишусь. С 15.1.05 качу Smile
Pupil
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 27.02.2014
СообщениеВт Апр 28, 2015 17:04    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Пользователи посмотрели изменений нет, печалька....
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru