CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Межбанковские зачисления на депозитные счета

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
ashslim
Профи


Вступление в Клуб: 21.08.2007
СообщениеСр Янв 16, 2008 12:17   Межбанковские зачисления на депозитные счета Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Подскажите, почему при зачислении на депозитный счет с коррсчета не формируется фактическая операция 'безналичное зачисление'.
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеСр Янв 16, 2008 12:39    Ответить с цитатой
Полезность: 1
К сожалению, пока на версии 7.7 не могу проверить. Но на 7.6 факт. операция порождалась.

Возможно, проблема кроется в редактировании платежного документа операцией "Редактировать проводку (служебная)"? Если в этой операции не выставить признак "Использовать продуктовый анализ", то ФО не будет. Проверьте, историю состояний документа. Была ли там ликвидация?
Это типичная ошибка в нашем банке.
ashslim
Профи


Вступление в Клуб: 21.08.2007
СообщениеСр Янв 16, 2008 12:52    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Состояния документа: Не обработан, В РЦ, Проведен.
Операция "Редактировать проводку (служебная)" пользователям не доступна.
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеСр Янв 16, 2008 13:38    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
На 7.7 тоже нормально порождается ФО "Безналичное зачисление".
Видимо, проблема в данных. Может отношение счета к продукту отсутствует?
Alex2019
Профи


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеСр Янв 16, 2008 13:40    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Проверьте, стоит ли у депозитного счета (на который идет зачисление) отношение к продукту.
По поводу операции Shift-H: мы специально во избежание таких ошибок в проверку добавили условие запрета радактирования документа, если один из счетов имеет отношение к продуктам, порождающим фактические операции
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеСр Янв 16, 2008 13:44    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Alex2019 пишет:
добавили условие запрета радактирования документа, если один из счетов имеет отношение к продуктам, порождающим фактические операции

А если все-таки надо редактировать?
Alex2019
Профи


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеСр Янв 16, 2008 13:48    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
timochev пишет:
Alex2019 пишет:
добавили условие запрета радактирования документа, если один из счетов имеет отношение к продуктам, порождающим фактические операции

А если все-таки надо редактировать?

А для этой цели есть еще более служебная операция, доступная только админам. И коль по какой-то причине необходимо редактировать документ без продуктовой обработки (скажем, цепочка операций и откат ведет к красному сальдо), приходится ручками восстанавливать ФО. Но это эксклюзив. В большинстве случаев продуктовые операции правильнее "редактировать" откатом финраспоряжений
ashslim
Профи


Вступление в Клуб: 21.08.2007
СообщениеСр Янв 16, 2008 13:51    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
timochev пишет:
На 7.7 тоже нормально порождается ФО "Безналичное зачисление".
Видимо, проблема в данных. Может отношение счета к продукту отсутствует?


Отношение счета к продукту стоит 'Депозиты физ. лиц'
Alex2019
Профи


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеСр Янв 16, 2008 14:03    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
ashslim пишет:
timochev пишет:
На 7.7 тоже нормально порождается ФО "Безналичное зачисление".
Видимо, проблема в данных. Может отношение счета к продукту отсутствует?

Отношение счета к продукту стоит 'Депозиты физ. лиц'

Странно. Тогда посмотрите в документе (по Alt-S) проставился ли продукт по кредиту и есть ли фактическая операция. Если договор определился, а ФО отсутствует, надо смотреть, прописана ли ФО в шаблоне, по которому сформировался документ
ashslim
Профи


Вступление в Клуб: 21.08.2007
СообщениеСр Янв 16, 2008 14:23    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Сотрудник РЦ использовал операцию 'Изменить проводку', которая доступна в документах РЦ, и не поставил галочку 'использовать продуктовый анализ'.
Всем спасибо.
ashslim
Профи


Вступление в Клуб: 21.08.2007
СообщениеЧт Мар 13, 2008 14:52    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Попутно столкнулся со следующим вопросом.
Если все реквизиты документа, пришедшего из РКЦ правильные, то он сразу зачисляется на счет получателя. По кредитам получается, что если клиент оплачивает проценты по кредиту через межбанк, то ни каких фактических операций опять таки не формируется, хотя должны быть. Думаю, что надо ставить эти документы в состояние 'к бух. по кредитам' перед зачислением, но как это сделать пока не нашел. В кредитах поставил галку ,подтверждение внешних документов - не помогло. Таких проводок по кредитам бывает очень много, и редактировать каждую не удобно. Что можно сделать в этом случае??
Alex2019
Профи


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Мар 13, 2008 14:58    Ответить с цитатой
Полезность: 1
ashslim пишет:
Попутно столкнулся со следующим вопросом.
Если все реквизиты документа, пришедшего из РКЦ правильные, то он сразу зачисляется на счет получателя. По кредитам получается, что если клиент оплачивает проценты по кредиту через межбанк, то ни каких фактических операций опять таки не формируется, хотя должны быть. Думаю, что надо ставить эти документы в состояние 'к бух. по кредитам' перед зачислением, но как это сделать пока не нашел. В кредитах поставил галку ,подтверждение внешних документов - не помогло. Таких проводок по кредитам бывает очень много, и редактировать каждую не удобно. Что можно сделать в этом случае??

Все счета, используемые кредитной подсистемой, должны иметь отношение к этому продукту. При обработке входящего документа РЦ отрабатывает операция ANALIZE_PROD, проверяющая отношение к продукту счета зачисления. Если счет имеет отношение, то документ дальше состояния TO_CRED не пройдет и потребует распределения
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru