| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
cap
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 08.10.2010
|
 Пт Май 04, 2012 10:22 Капитализация %% по вкладам |
 |
Полезность: Нет оценки
|
Добрый день!
Столкнулись с такой проблемой.
Делали капитализацию за апрель через групповую операцию.
Указали дату 30.04.12, и, т.к. 29 и 30 апреля в календаре выходных дней депозитов обозначены выходными, проводки легли в 28 апреля.
При этом суммы рассчитались правильно, но:
1. Фактическая операция "Капитализация процентов" легла в 30 апреля (что правильно).
2. Фактические операции "Учет начисленных процентов" и "Причисление учетных процентов" легли в 28 апреля (а должны были также в 30-е)
В результате, при расчете журнала процентов проценты за 29 и 30 апреля рассчитываются исходя из остатка на 28 апреля, т.е. с учетом причисленных процентов.
Вопрос: как заставить ЦФТ формировать фактические операции п.2 в 30-м числе? |
|
 |
vtar
Эксперт
Вступление в Клуб: 20.03.2009
|
|
|
cap
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 08.10.2010
|
| Пт Май 04, 2012 10:53 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Спасибо, все сделано так, как рекомендовано в указанной теме. Единственное, чего добились - фактическая операция п.1 моего поста кладется куда надо.
А п.2 так и остался непобежденным  . Пока все решаем ручным приводом, меняя дату фактической операции. |
|
|
devor
Профи
Вступление в Клуб: 13.02.2012
|
| Пт Май 04, 2012 11:13 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| cap пишет: |
Спасибо, все сделано так, как рекомендовано в указанной теме. Единственное, чего добились - фактическая операция п.1 моего поста кладется куда надо.
А п.2 так и остался непобежденным . Пока все решаем ручным приводом, меняя дату фактической операции. |
Выходные дни в календаре HOLIDAY_DEP нормально настроены? |
|
|
cap
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 08.10.2010
|
| Пт Май 04, 2012 11:16 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| devor пишет: | | cap пишет: |
Спасибо, все сделано так, как рекомендовано в указанной теме. Единственное, чего добились - фактическая операция п.1 моего поста кладется куда надо.
А п.2 так и остался непобежденным . Пока все решаем ручным приводом, меняя дату фактической операции. |
Выходные дни в календаре HOLIDAY_DEP нормально настроены? |
Нормально, 28 - рабочий, 29, 30 - выходной. Может что упущено? |
|
|
devor
Профи
Вступление в Клуб: 13.02.2012
|
| Пт Май 04, 2012 11:30 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| cap пишет: | | devor пишет: |
Выходные дни в календаре HOLIDAY_DEP нормально настроены? |
Нормально, 28 - рабочий, 29, 30 - выходной. Может что упущено? |
Периодичность на виде депозита какая стоит? |
|
|
cap
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 08.10.2010
|
| Пт Май 04, 2012 11:50 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| devor пишет: | | cap пишет: | | devor пишет: |
Выходные дни в календаре HOLIDAY_DEP нормально настроены? |
Нормально, 28 - рабочий, 29, 30 - выходной. Может что упущено? |
Периодичность на виде депозита какая стоит? |
В последний день месяца(квартала), в зависимости от вида |
|
|
devor
Профи
Вступление в Клуб: 13.02.2012
|
| Пт Май 04, 2012 13:29 |
|
Полезность: 2
|
| cap пишет: |
В последний день месяца(квартала), в зависимости от вида |
Бегло глянул код.
Если в настройке логики продукта выставите "Корректировать сумму процентов при сдвиге капитализации" в значение "Да", то, вроде как должно помочь. |
|
|
cap
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 08.10.2010
|
| Пт Май 04, 2012 14:09 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| devor пишет: | | cap пишет: |
В последний день месяца(квартала), в зависимости от вида |
Бегло глянул код.
Если в настройке логики продукта выставите "Корректировать сумму процентов при сдвиге капитализации" в значение "Да", то, вроде как должно помочь. |
Большое спасибо, буду тестить. |
|
|
cap
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 08.10.2010
|
| Сб Май 05, 2012 10:51 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| devor пишет: | | cap пишет: |
В последний день месяца(квартала), в зависимости от вида |
Бегло глянул код.
Если в настройке логики продукта выставите "Корректировать сумму процентов при сдвиге капитализации" в значение "Да", то, вроде как должно помочь. |
Спасибо большое, Ваш совет помог.
Удачи |
|
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
