CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Формирование отчета 0409155

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
AlsZ
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 21.03.2012
СообщениеПт Мар 30, 2012 07:49   Формирование отчета 0409155 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день! Возникла проблема с формированием отчета 0409155, а точнее некорректно выводятся данные в строке 1.1 первого раздела (неиспользованные кредитные линии со сроком более 1 года) по второй категории качества заемщиков.
По договору, сумма, которого по ошибке не попадает в строку 1.1 первого раздела, была пролонгация до 15.05.2013 по доп.соглашению, прежняя дата окончания договора 02.11.11. Так вот по логам видно, что в ЦФТ при расчете строки 1.1 берется и анализируется дата окончания 02.11.11, хотя в представлении "Кредиты организациям" по данному договору проставлена верная дата - 15.05.2013. Подскажите, пожалуйста, откуда тогда при расчете отчета подтягивается прежняя дата окончания? Как решить эту проблему?
vtar
Эксперт


Вступление в Клуб: 20.03.2009
СообщениеПт Мар 30, 2012 08:52    Ответить с цитатой
Полезность: 1
В справочнике ОП Ф-155 Настройка F_155_TUN_1881

в строке с кодом строки 1.1.1 в массиве Аналитический признак

признак с кодом 1.1.1 содержит шаблон счета

шаблон 1 с кодом отношения ANALYZE_CRED ?
AlsZ
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 21.03.2012
СообщениеПт Мар 30, 2012 09:14    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Да, содержит. Но тем не менее дату окончания кредитной линии почему-то видит только старую.
vtar
Эксперт


Вступление в Клуб: 20.03.2009
СообщениеПт Мар 30, 2012 09:52    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
а в массиве "доп. соглашения" кредитного договора в доп. соглашении
поля "дата вступления в силу", "дата окончания", "предудущая дата окончания" правильные ?

и на доп. соглашении на линии, и на доп. соглашении на всех траншах ?

Признак на доп. соглашении "признак изменения срока" включен?
AlsZ
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 21.03.2012
СообщениеПт Мар 30, 2012 10:36    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Все просмотрела, вроде бы все даты корректные, правда есть пару доп. соглашений к траншам, у которых дата окончания и предыдущая дата окончания совпадают и равны 02.11.11.
vtar
Эксперт


Вступление в Клуб: 20.03.2009
СообщениеПт Мар 30, 2012 12:45    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
а если в этих доп. соглашениях дату окончания сделать 15.05.2013 , после чего пересчитать форму ?
AlsZ
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 21.03.2012
СообщениеПт Мар 30, 2012 13:10    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Дата не меняется.
galaga
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 13.08.2007
СообщениеПн Апр 02, 2012 08:47    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
AlsZ пишет:
Дата не меняется.

Я зарегистрировала заявку. Высылаю ответ ЦФТ.
--------
В расчете формы 0409155 при определении срока исполнения обязательств по кредитным линиям при наличии нескольких пролонгаций не правильно определялся срок окончания договора.

Теперь берется реквизит [PROL_CONTRACT][LAST_DATE_ENDING] из первой пролонгации, дата вступления в силу которой больше или равна отчетной дате.

Если пролонгаций нет, то берется предельная дата выдач по кредитному договору.

Если предельная дата выдач пуста, то берется дата окончания договора.

F_155_DATA_1881 CLC_COMM_002
--------
Просите у них исправленный вариант. Хотя он тоже неверно работает по-нашему усмотрению. В Доп.соглашении нет реквизита "Предельная дата выдач" - это дата выполнения обязательств нашим банком перед клиентом, она должна анализироваться в отчете. В доп соглашении - дата окончания - это дата выполнения обязательств клиентом. Мы зарегистрировали заявку по этому поводу, она пока не исправлена.
AlsZ
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 21.03.2012
СообщениеПн Апр 02, 2012 08:54    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Спасибо!

Сегодня от ЦФТ пришло исправление. Пока поставим на тестовую базу, а дальше посмотрим!
AlsZ
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 21.03.2012
СообщениеСр Апр 04, 2012 10:11    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Установили на тестовую базу. Теперь отчет выходит с нулевыми данными, с чем это может быть связано?
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru