CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Книга / ведомость регистрации лицевых счетов

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
YuSokolov
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеЧт Фев 07, 2008 08:42   Книга / ведомость регистрации лицевых счетов Ответить с цитатой
Полезность: 1
Зарегистрировал заявку
1. В отчете имею много не заполненных полей в колонке "Дата сообщения налоговым органам об открытии банковского счета", причем если запускаю старый отчет "Книга / ведомость регистрации лицевых счетов (205-П)" (BOOK_205P), то у соответствующих счетов это поле заполнено.
2. 01.02.2008 делаю отчет (Книга / ведомость регистрации лицевых счетов) на дату 01.01.2008, в строках для расч.счетов закрытых после 01.01.2008, стоят даты в колонке "Дата сообщения налоговым органам о закрытии банковского счета". тут дат быть не должно (т.к. на 01.01.2008 счета были еще открыты)
YuSokolov
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеЧт Фев 07, 2008 08:45    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Саша Каблуков сказал, что у него уже несколько заявок по отчету "Книга / ведомость регистрации лицевых счетов".
и что п.1 уже исправлен
YuSokolov
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеПн Фев 11, 2008 11:57    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Сегодня получил хранилище от Рахмановой Юлии,
ошибка исправлена Exclamation
Sheol
Участник


Вступление в Клуб: 25.06.2007
СообщениеВт Фев 12, 2008 12:58    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день,
А можно хранилище переслать, у нас аналогичные проблемы...
_________________
Люди должны думать. Машины должны работать. IBM
YuSokolov
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеВт Фев 12, 2008 14:23    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Sheol пишет:
Добрый день,
А можно хранилище переслать, у нас аналогичные проблемы...


Можно, тока надо указывать мыло в профиле пользователя или сбрасывать его в личку. Или напрямую запросить у Рахмановой Юлии (отдел Иванова Андрея)
YuSokolov
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеЧт Фев 14, 2008 16:49    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Книга / ведомость регистрации лицевых счетов" (BOOK_ACC)
На экранной форме крыж "Основание отк/закр счета" установлен в дначение "Да" и не активный. Sad
Нам вот, согласно учетной политике банка, НЕ НАДО печатать поля "Основание отк/закр счета", да собственно и в 205-П и 302-П не сказано об обязательном наличии этих полей.
з.ы. BS00064817
YuSokolov
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеЧт Фев 21, 2008 12:51    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
YuSokolov пишет:
...крыж "Основание отк/закр счета" установлен в дначение "Да" и не активный. Sad
Нам вот, согласно учетной политике банка, НЕ НАДО печатать поля "Основание отк/закр счета" ...

Ошибку исправили Exclamation
YuSokolov
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеВт Фев 26, 2008 11:32    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Накатили 8.1 + SP01..SP04
Все изменения по "Книга / ведомость регистрации лицевых счетов" улетучились Sad
YuSokolov
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеСр Мар 12, 2008 13:27    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Формирую "Книгу" на 01/01/08 (отображать только открытые счета, шаблон - 701).
счета 701 на 01/01/08 были открыты, они закрылись 01/01/08.
так вот в отчете в колонке "Дата закрытия счета" стоит 01/01/08 , а должно быть пусто
з.ы. BS00066666
Sheol
Участник


Вступление в Клуб: 25.06.2007
СообщениеВт Мар 25, 2008 11:01    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
У нас проблема с выгрузкой Книги ведомости в тестовый формат, не у кого такого нет?
_________________
Люди должны думать. Машины должны работать. IBM
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеВт Фев 09, 2010 12:20    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
На ФЯ 9.5 печатаем книгу открытых счетов за период.
Упорядочивание записей происходит по номерам лицевых счетов без ключа. Соответственно, записи не упорядочены по дате открытия счета! Прямого указания в 302-П на упорядочивание нет, но как-то было бы логично в хронологическом порядке. Как думаете?
Цитата:
Записи об открытии и закрытии лицевых счетов вносятся в Книгу регистрации открытых счетов, которая ведется на бумажном носителе, либо, если это предусмотрено учетной политикой кредитной организации, в электронном виде. Книга регистрации открытых счетов содержит следующие данные:
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.11.2009 N 2343-У)
дата открытия счета;
дата и номер договора, в связи с заключением которого открывается счет;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование клиента;
вид банковского счета, счета по вкладу (депозиту) либо наименование (цель) счета (если счет открывается на основании договора, отличного от договора банковского счета, вклада (депозита));
номер счета;
порядок и периодичность выдачи выписок из счета;
дата сообщения налоговым органам об открытии банковского счета;
дата закрытия счета;
дата сообщения налоговым органам о закрытии банковского счета;
примечание.
Chuk
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 18.08.2008
СообщениеЧт Окт 06, 2011 11:27    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
А еще раз подниму вопрос. А кто-нибудь сумел сформировать книгу счетов в текстовый файл? Если да, то как это можно сделать?
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru