CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Форма 0409110 (Расшифровки отдельных показателей ...)

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПн Фев 14, 2011 16:20   Форма 0409110 (Расшифровки отдельных показателей ...) Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Подскажите, плиз, как настраиваете расшифровки типа S16305/4, куда должна попадать лишь часть символа 16305 отчетности по ф.102 в части доходов от восстановления сумм резервов на возможные потери по ссудам, средствам, размещенным на корр.счетах и начисленным процентным доходам?

Имею корреспонденции, которые должны попадать. Настраиваю их с помощью ACC_COR_DT и ACC_COR_KT.
Но как быть с тем, что корреспонденция со счетом 47425 должна попадать лишь частично - только резервы по процентам??? К сожалению, в нумерации счетов резерва у нас доп. признаков нет...
r00st
Эксперт


Вступление в Клуб: 14.09.2007
СообщениеПн Фев 14, 2011 21:43    Ответить с цитатой
Полезность: 1
У нас та же проблема. Настроить в том виде, как предлагается, не удалось.
Обошел локальным расчетом для 47425, где учитываются лишь те счета, которые в продукте "Резервирование" указаны как счета резервов для счетов р/б 47427. Плюс локальный справочник для исключений и счетов из внешних систем.
Аналогично S25302/4.
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеВт Фев 15, 2011 08:47    Ответить с цитатой
Полезность: 1
r00st пишет:
У нас та же проблема. Настроить в том виде, как предлагается, не удалось.
Обошел локальным расчетом для 47425, где учитываются лишь те счета, которые в продукте "Резервирование" указаны как счета резервов для счетов р/б 47427. Плюс локальный справочник для исключений и счетов из внешних систем.
Аналогично S25302/4.

Понятно, спасибо.
Вчера тоже написал операцию, отбирающую нужные 47425. Наверное, надо написать в ЦФТ предложение на развитие, а то они вдруг там не знают?
neznaika
Участник


Вступление в Клуб: 30.11.2010
СообщениеЧт Мар 03, 2011 09:21    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Два дня сижу и пытаюсь придумать, как их учесть на данном коде Smile, а тут оказывается нужно отдельную операцию.
Только вот опыта не так много по написанию таких операций. Можно в деталях?
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Мар 03, 2011 11:14    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Мы сделали свою групповую операцию в типе F_110_TUNING.
Она прописывает в конкретный аналитический признак в массив "Шаблон счета" правильный критерий отбора на заданную дату.
В частности для S25302/4 мы прописываем:
Цитата:
Шаблон счёта: 47425..., 47425..., - список всех нужных счетов
Шаблон корреспондента: 70606
Код отношения: ACC_COR_KT

Вызов этой операции вставлен в расширение к операции INTEGR_FORMS.F_110 перед расчетом данных.
Таким образом при вызове расчета сначала формируется программным путем список нужных нам 47425 через запятую. Создаем шаблон(ы) с данным списком 47425, удаляя старый(е). Нужно обратить внимание на длину списка - возможно, придется создавать несколько записей в массиве шаблонов.
А уже потом запускается дистрибутивный расчет, который использует только что созданные настройки.
r00st
Эксперт


Вступление в Клуб: 14.09.2007
СообщениеЧт Мар 03, 2011 11:40    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Мне не удалось отделаться так просто Smile
Нашим отчентицам понадобился список проводок по всем счетам 47425 с пометкой о включении суммы в расчет и сторнировании.
Они в протоколе фильтруют и просматривают для надежности Smile
neznaika
Участник


Вступление в Клуб: 30.11.2010
СообщениеПт Мар 04, 2011 08:19    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Принцип понятен. Спасибо!


Теперь, как вы учитывали сторно проводки?
Собираю документы по корреспонденции и вижу, что документы которые я выбрал, позже сторнируются.
В отчете учет сторно, как и возможность его настроить отсутствует.
r00st
Эксперт


Вступление в Клуб: 14.09.2007
СообщениеПт Мар 04, 2011 08:47    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Настроить можно формулой.
результат = все - сторно.
все = дт706/кт47425
сторно = дт47425/кт706
neznaika
Участник


Вступление в Клуб: 30.11.2010
СообщениеПт Мар 04, 2011 09:46    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Точно!
Собрать все на символе и сторно на другом, а затем формулой.

Спасибо!!!
aivanov
Участник


Вступление в Клуб: 18.03.2010
СообщениеПт Мар 04, 2011 10:28   Re: Форма 0409110 (Расшифровки отдельных показателей ...) Ответить с цитатой
Полезность: 1
timochev пишет:
Подскажите, плиз, как настраиваете расшифровки типа S16305/4, куда должна попадать лишь часть символа 16305 отчетности по ф.102 в части доходов от восстановления сумм резервов на возможные потери по ссудам, средствам, размещенным на корр.счетах и начисленным процентным доходам?

Имею корреспонденции, которые должны попадать. Настраиваю их с помощью ACC_COR_DT и ACC_COR_KT.
Но как быть с тем, что корреспонденция со счетом 47425 должна попадать лишь частично - только резервы по процентам??? К сожалению, в нумерации счетов резерва у нас доп. признаков нет...


Всем привет!

Выдержка из документации к дополнительной категории выборки RES_BASE

---------------

Категория является дополнительной к ACC_COR_DT, ACC_COR_KT. При ее использовании выбираются обороты на лицевых счетах, согласно настроенной корреспонденции, при выполнении следующих условий:

- в продукте "Резервирование" существует запись, у которой реквизит "Счет резерва" соответствует основному шаблону счета категории выборки ACC_COR_DT / ACC_COR_KT;

- для указанной записи заполнен реквизит "Счет расчетной базы" и он соответствует шаблону категории выборки RES_BASE;

- в случае, если реквизит "Счет расчетной базы" не заполнен, то проводится анализ продукта "Резервирование. Портфель однородных требований", на который ссылается запись; хотя бы один счет массива "Счета портфеля" должен соответствовать шаблону категории выборки RES_BASE.

---------------------

Разве это не помогает?
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПт Мар 04, 2011 10:44   Re: Форма 0409110 (Расшифровки отдельных показателей ...) Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
aivanov пишет:
Разве это не помогает?
Привет, Андрей!
Не знаю, не пробовал. Не нашел этот кодик, когда настраивал.
А почему эта категория выборки не внесена в операцию стандартного заполнения настроек?
aivanov
Участник


Вступление в Клуб: 18.03.2010
СообщениеПт Мар 04, 2011 11:07   Re: Форма 0409110 (Расшифровки отдельных показателей ...) Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
timochev пишет:
aivanov пишет:
Разве это не помогает?
Привет, Андрей!
Не знаю, не пробовал. Не нашел этот кодик, когда настраивал.
А почему эта категория выборки не внесена в операцию стандартного заполнения настроек?


Привет, Дима! Думаю, что ты прав и нужно изменить СЗ. Встречный вопрос - почему ты не читаешь документацию и новые возможности? Мы там описываем изменения.
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПт Мар 04, 2011 11:20   Re: Форма 0409110 (Расшифровки отдельных показателей ...) Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
aivanov пишет:
Привет, Дима! Думаю, что ты прав и нужно изменить СЗ. Встречный вопрос - почему ты не читаешь документацию и новые возможности? Мы там описываем изменения.

Потому что времени не хватает. Очень много уходит на исправление реальных ошибок. Они лезут со всех сторон. Ну и доработок выше крыши.
А вообще доку открываю. Но если за несколько минут не нашел, то делаю сам.
В ЦФТ лишний раз спрашивать тоже не хочется, т.к. вероятность ответа "это требует доработки" более 50%.
aivanov
Участник


Вступление в Клуб: 18.03.2010
СообщениеПт Мар 04, 2011 12:09   Re: Форма 0409110 (Расшифровки отдельных показателей ...) Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
timochev пишет:
aivanov пишет:
Привет, Дима! Думаю, что ты прав и нужно изменить СЗ. Встречный вопрос - почему ты не читаешь документацию и новые возможности? Мы там описываем изменения.

Потому что времени не хватает. Очень много уходит на исправление реальных ошибок. Они лезут со всех сторон. Ну и доработок выше крыши.
А вообще доку открываю. Но если за несколько минут не нашел, то делаю сам.
В ЦФТ лишний раз спрашивать тоже не хочется, т.к. вероятность ответа "это требует доработки" более 50%.


Жаль. Рекомендую находить время и читать.
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПт Мар 04, 2011 12:15   Re: Форма 0409110 (Расшифровки отдельных показателей ...) Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
aivanov пишет:
Жаль. Рекомендую находить время и читать.
Действительно, жаль. Со своей стороны рекомендую делать меньше ошибок и лучше тестировать, тогда вместо того, чтобы исправлять ошибки, я бы мог уделить время чтению документации. Wink
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru