CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

картотека и бронирование средств

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Бухучет 302-П, 385-П, 446-П
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Antineya
Участник со стажем
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 24.10.2007
СообщениеСр Сен 29, 2010 13:41   картотека и бронирование средств Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Согласно рекомендации группы внедрения, если нам необходимо провести операцию снятия денег с расчетного счета на заработную плату, то набивать бронирование средств, помещать его в картотеку и оплачивать оттуда.

Но наши аудиторы рекомендовали привести АБС «ЦФТ» в соответствие с Положением ЦБ РФ №302-П с возможностью выдачи наличных денежных средств со счета без постановки соответствующих расчетных документов в картотеку при наличии средств на счете. Так как в результате данных наших действий завышаются обороты по внебалансовому счету №90902.
Кто как в данном случае поступает?
timochev
Эксперт
Констанс-Банк
Совладелец


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Сен 30, 2010 11:23    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Это случай, когда по счету имеются аресты?
Antineya
Участник со стажем
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 24.10.2007
СообщениеСб Окт 09, 2010 11:28    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
да, именно, как я поняла в данном случае работают с кассовыми заявками...но правильной последовательности действий что-то цфт дать не может..
timochev
Эксперт
Констанс-Банк
Совладелец


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПн Окт 11, 2010 08:04    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Мы чеки на з/п проводим без постановки в картотеку даже при наличии таковой.
Обычно такая ситуация возникает при наличии ограничений по очередности платежа. В этом случае необходимо настроить справочник "Символы кассы", в котором каждому символу можно поставить в соответствие осередность платежа. У нас 40-му символу соответствует 3-ья очередность.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Бухучет 302-П, 385-П, 446-П Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru