CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Ф-129 (Ф-133)

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
alexiy
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеЧт Июн 10, 2010 09:44   Ф-129 (Ф-133) Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
имеется срочный вклад на сумму 3000 руб.
в день открытия вклада было 2 взноса: на сумму 3000 руб. и на сумму 7000 руб.
по логике ЦФТ, взнос на сумму 7000 руб. также является основным (а не дополнительным) взносом, т.к. он был сделан в "дату основного взноса" (см. ::[F_133_DATA].[LIB5]). соответственно, сумма 7000 руб. попадает в форму 129.
наша бухгалтерия считает, что основным взносом является только сумма 3000 руб. (первый взнос на сумму вклада), а все прочие, независимо от даты, - дополнительные, и, соответственно, 7000 не должны попадать в отчет.
у кого-нибудь возникали подобные проблемы с этим отчетом?...
каков правильный ответ?
_________________
two bee or not two bee
Anna80
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 09.02.2010
СообщениеЧт Июн 10, 2010 16:08    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Бухгалтерия права, мы тоже с таким столкнулись. В итоге просто на это стали закрывать глаза, хотя может бухгалтера сами и открыживают такие попадания в отчет.
A_A_A
Профи


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеПт Июн 11, 2010 10:58    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Согласна с вашей бухгалтерий. Но кажется эта тема уже подымалась в ЦФТ. Если ничего не путаю даже пытались реализовать.
Может ошибка закралась или появились какие то новые разъяснения. Как ЦФТ этот вопрос коментирует?
alexiy
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеПт Июн 11, 2010 14:40    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
A_A_A пишет:
Как ЦФТ этот вопрос коментирует?

пока никак, сегодня заявку оформил. ждём.
_________________
two bee or not two bee
alexiy
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеВт Июн 15, 2010 08:39    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
прокомментировали:
Цитата:
Данная ошибка была зарегистрирована ранее другим банком.
Данный запрос будет задублирован на запрос другого банка.

_________________
two bee or not two bee
YuZolotukhina
Участник


Вступление в Клуб: 23.10.2007
СообщениеСр Июн 16, 2010 11:48    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
а в каких-нибудь нормативных актах приведено определение первоначального взноса?
_________________
Золотухина Юлия
alexiy
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеСр Июн 16, 2010 13:56    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
YuZolotukhina пишет:
а в каких-нибудь нормативных актах приведено определение первоначального взноса?

сам бы не прочь узнать
_________________
two bee or not two bee
Anna80
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 09.02.2010
СообщениеСр Июн 16, 2010 16:37    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Но ведь есть же еще договор вклада, там ведь должна быть указана сумма вклада или минимального остатка. Возможно еще отсюда можно плясать.
alexiy
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеСр Июн 16, 2010 16:40    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Anna80 пишет:
Но ведь есть же еще договор вклада, там ведь должна быть указана сумма вклада или минимального остатка. Возможно еще отсюда можно плясать.

+1
только это по логике... а нормативно где это закреплено - не нашел пока Sad
_________________
two bee or not two bee
A_A_A
Профи


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеСр Июн 16, 2010 16:53    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Smile Мне больше нравится логика что сумма прописанная в договоре депозита - это первоначальный взнос, а остальные это дополнительные взносы.

Вот что ЦБ писало в сборнике за 2007 год

7.
Считать ли дополнительными взносы на депозиты и вклады и причисленные проценты при составлении отчетности по форме 0409129 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам" в случаях:
 Дт касса/ счет клиента Кт 42301 новый;
 Дт касса/ счет клиента Кт 42301 зачисление на ранее открытый счет;
 Дт 423 срочный Кт 42301 новый (как при окончании срока депозита, так и при досрочном расторжении срочного депозита);
 Дт 423 срочный Кт 42301 зачисление на ранее открытый счет (как при окончании срока депозита, так и при досрочном расторжении срочного депозита);
 Д-т 70203 (47411) Кт новый;
 Д-т 70203 (47411) Кт зачисление на ранее открытый счет (как при окончании срока депозита, так и при досрочном расторжении срочного депозита)?
8.
В связи с вступлением в силу с 01.01.2007 Указания Банка России от 24.11.2006 № 1747-У "О внесении изменений в Указание № 1376-У" при составлении отчетности по форме 0409129 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам" (далее – Отчет) дополнительные взносы на депозиты и вклады и причисление процентов к основной сумме в Отчете не отражаются.
При заполнении Отчета для расчета показателей "Вклады и депозиты физических лиц" (графы 2-4) используются данные по депозитным операциям с физическими лицами - резидентами и нерезидентами. В Отчете под суммой, указываемой в графе 4, понимается объем привлеченных средств за соответствующий месяц, отраженных по кредиту вновь открытых балансовых счетов № 42301 - 42307, 42309 - 42315, 42601 - 42607, 42609 - 42615, за исключением средств, которые не учитываются в Отчете.

Письмо ГУ от 12.02.2007 № 14-3-11/2619.


http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=59236&page=2
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru