CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Ф-634

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Prosperity
Участник


Вступление в Клуб: 01.04.2010
СообщениеЧт Апр 22, 2010 07:57   Ф-634 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день! При расчете Ф-634, столкнулась с такой проблемой: в п.1.5.1 в инструкции 124-И прописано, что Балансовые активы включаются в расчет чистой балансовой позиции за минусом резервов на возможные потери. Но при моем расчете, резерв вычитается только из балансовых пассивов.
Крыж на форме "Расчет по 124-И " стоит. Связи между счетами установлены. Может быть я еще что-нибудь не учла...
A_A_A
Профи


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеПт Апр 23, 2010 09:43    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
А как вы определили что резерв вычелся только из балансовых пассивов?

634 колонка "Чистая балансовая позиция"считалась(можно посчитать по протоколу 1) как сумма Активных счетов - сумма Пассивных - Резерв. (все это в разбивке по валюте)

И еще есть крыж который влияет на печать 634
-"сформированный резерв в чистой балансовой позиции (строка в том числе)"
если он выставлен то резерв включается в строку в том числе
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Банковская отчетность (оперативная, обязательная, Oracle Reports) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru