CftClub.ru

[ashslim]

В ф-125 в графе "9.1. вклады физических лиц" остаток по счетам 47411 не разбивается по срокам, он выходит общей суммой сразу в первой колонке(до востребования и на 1 день) а во всех следующих колонках происходит удвоение суммы предыдущей колонки (слева направо).
В настройках 125 формы для счета 47411 стоит аналитический признак ABO_DEV_AC_FIN_47411 (в шаблонах счетов стоит 47411 - тип AC_FIN)

Можно ли настроить отчет так, чтобы остаток по 47411 разбивался корректно по срокам?

[r00st]

Если депозиты ведутся в IBSO, нужно в настройках АБО для этой графы указать маски счетов вкладов (423) и отношение F_133_PRC_EXT.
При этом расчет будет обращаться в F_133_DATA и искать разбивку %% по указанным лицевикам вкладов (см. документацию по настройке АБО)

[ХХХ]

Добрый день! А как сделать, чтоб по стороке 6. Прочие активы суммы разбивались по сроку?

[A_A_A]

суммы по срокам только по тем договарам которые есть в ОП размещение привлечение (133-ф) основной долг (колонки задолженость) или %% (колонки разбивк по гр.риск...).
По остальным договорам счетам суммы по срокам до погашения не разбиваются

[Anna80]

У нас не разбиваются по срокам счета по ценным бумагам и относящиеся к ВХО. Есть подозрение что это потому, что они не привязаны к данным продуктам. Счета открывались из продуктов. Кто-нибудь может подсказать почему счет остается не привязанным к продукту, несмотря на то что открыт он из продукта?

[A_A_A]

Есть операция Ф-133 Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля. Которая расчитывает данные по банковским продуктам
- Дерозиты юр физ лиц
-кредиты
-Привлечение размещеение (Межбанки)
- ФП реестр векселей (векселя)
- реестр сделок с ЭЦБ .... ()
-Гарантии

ВХО не обрабатывается.
При расчете 133 данные сохраняются в справочник ОП Размещенные и привлеченные средства уже с разбивкой по срокам до погашения.

Если в этом справочнике нет данных то в 125 разбивку по срокам не получим. Так как информации в финансовых счетах о сроках до погашения нет

Сответсвенно по ВХО в 125 не разабъем.
А по ЦБ если ценные бумаги ведутся в фондовой подситстеме, нужно посмотреть, что в "ОП Размещенные и привлеченные средства"